Indizes im Sell Off - Es rappelt in der Kiste

Und zwar ganz ordentlich. Es ist bemerkenswert, wie schnell die Stimmung radikal kippen kann. Erst werden die Märkte nahezu durchgehend hochgekauft, um schlagartig wieder verkauft zu werden. Die Nachrichtenagenturen versuchen Ursachen für den Abverkauf zu finden. Das Griechenlandthema wird gespielt, PIG ist zudem die Begrifflichkeit, die durch die Gazetten geistert. Viele Kommentatoren insbesondere aus den USA sind sich einig, dass Europa ein Problem habe.

Wie dem auch sei, unsere Charttechniker verweisen seit Wochen auf die Korrekturgefahren an den Märkten. Ich möchte in diesem Zusammenhang auf die Hauptaussage einer am 25. Januar veröffentlichten Studie von Morgan Stanley verweisen. Demzufolge empfehlen die Analysten, Material in den Markt zu geben "Sell into strenght". Statistisch gesehen, habe jetzt eine Korrekturphase begonnen. Anbei das zentrale Schaubild aus besagter Studie.

Der Punkt ist der, dass sich diese statistischen Aussagen mit den charttechnischen Prognosen decken. Aus heutiger Sicht kann gesagt werden, dass Korrektur angesagt ist. Aus der Korrektur kann sich eine größere Trendwende entwickeln, muß aber nicht. Das wird sich noch zeigen, Wir gehen diesbzgl. einfach mit den entstehenden Signalen.

Die charttechnischen Korrektur-Kursziele entnehmen Sie bitte meiner vorhergehenden Indexanalysen. Eine Kopie folgt nun anbei ...

Herzliche Grüße,
Ihr Harald Weygand - Head of Trading bei GodmodeTrader.de

GodmodeTrader ist ein Service der BörseGo AG : http://www.boerse-go.ag

DAX,DOW Jones,S&P500,Nasdaq100 - CRASH oder "nur" Korrektur
Dienstag 26.01.2010, 12:00 Uhr

Was passiert seit vergangener Woche in den Indizes ? Wie ist dieser erste Sell Off zu werten ? Wie läßt sich diese Marktsituation am besten aktiv handeln ? Fragen über Fragen, auf die ich versuche im Folgenden Antworten zu finden.

Anfang dieses Jahres hatte ich erste charttechnische Jahresausblicke für die Basiswerte veröffentlicht, für die eine relativ eindeutige Signallage vorlag. Bei den Rohstoffen für Öl, Gold, Kupfer und Zucker und bei den Devisen für den Euro und US-Dollar.

Anbei besagter Ausblick : Jahresausblick 2010: Gold,Öl,Zucker,Kupfer,US-$ mit Kurszielen

Die skizzierten mittelfristigen Prognosen haben weiterhin Bestand.

Im Tradingblog von GodmodeTrader wurde durch konkrete Käufe von gehebelten Bullzertifikaten auf Zucker, die Jahresprognose praktisch umgesetzt. Nicht nur Analyse und Prognose, nein die tatsächliche Umsetzung an den Finanzmärkten steht im Fokus des Blogs : http://www.godmode-trader.de/blog/weygand/

Heute wurde der voraussichtliche Kauf eines weiteren, mittlerweile dritten gehebelten Bullzertifikats auf Zucker angekündigt :
http://www.godmode-trader.de/blog/weygand/2010/01/26/zucker-explodiert-sich-einen-ab-und-ich-bereite-ein-drittes-bullzertifikat-vor

In Sachen Indizes hatte ich mich lange zurückgehalten und abgewartet, bis sich endlich eine klare Signalkonstitution ergibt. Vergangene Woche veröffentlichte ich kurz vor Obamas Banken-Bashing eine bullische Eurostoxx50 Analyse, die man nach dem anschließenden mehrtägigen Sell Off sofort wieder in den Papierkorb schmeißen kann. Die genannte 2.900er Marke wurde gerissen und damit ist der Index schlagartig in den Korrekturmodus gewechselt.

DAX, DOW Jones, S&P 500 Index und Nasdaq100 befinden sich seit vergangener Woche in Korrekturmodi, die jetzt endlich wieder hervorragende kurzfristige Handelsmöglichkeiten in diesen Indizes bieten. Zunächst bieten sich die Indizes an, in Gegenbewegung leerzuverkaufen; also auf fallende Kurse zu spekulieren.

DAX mit Wochenschlußkurs 5.631 Punkte

Der Sell Off vergangner Woche stellt den ersten Impuls der begonnenen Korrektur dar. Ausgehend von 5.630 Punkten kann es zu einer technischen Reaktion kommen, die bis 5.700 Punkte verlaufen kann, maximal bis 5.900-5.920 Punkte. Das Erreichen letztgenannter Marke halte ich aber für unwahrscheinlich.

Anschließend oder relativ direkt dürfte der DAX bis 5.400 und danach 5.200 Punkte korrigieren. S. blauer Prognosepfeil. Solange der DAX über 5.200 Punkten notiert, handelt es sich lediglich um eine ganz normale Korrektur.

Ein Unterschreiten der 5.200er Marke hingegen würde das übergeordnete Chartbild einer großen Bodenbildung seit Oktober 2008 schlagartig verschlechtern.

Anbei die DAX Analyse, die bereits heute morgen im Tradingblog veröffentlicht wurde :
http://www.godmode-trader.de/blog/weygand/2010/01/26/dax-in-korrektur-ab-wann-kann-man-den-index-shorten-leerverkaufen

DOW Jones aktuell 10.196 Punkte

Der Index ist in der zurückliegenden Woche aus einem mehrmonatigen bärischen Keil regelkonform nach unten ausgebrochen; und zwar impulsiv. Damit liegt ein starkes kurz- bis mittelfristiges Verkaufssignal vor. Kurzfristig kann es zu einer technischen Reaktion in Richtung 10.500 Punkte kommen. Ich halte das Erreichen dieser Marke aber für eher unwahrscheinlich.

Die Kursziele für die begonnene Korrektur liegen bei 9.680 und ca. 9.400 Punkten. Solange der DOW Jones über 9.400 Punkten notiert, liegt eine ganz normale Korrektur vor.
Im LIVE Tradingblog von GodmodeTrader wurde bereits gestern recht frühzeitig eine 13er gehebelte Shortposition auf den Index gekauft.
Anbei die Meldung, die die praktische Umsetzung meiner Einschätzung an den Finanzmärkten aufzeigen soll :
http://www.godmode-trader.de/blog/weygand/2010/01/25/kauf-13-gehebeltes-dow-jones-shortzertifikat-wkn-cm5kht-zu-530

S&P 500 Index aktuell 1.096 Punkte

Charttechnisch liegt ein analoges Bild wie im DOW Jones vor. Bärischer Keil, impulsiver Ausbruch nach unten, erstes relevantes Verkaufssignal seit vielen Monaten.

Korrektur-Kursziele liegen bei 1.030 und 1.000 Punkten.

Nasdaq100 aktuell 1.802 Punkte

Der Sell Off hat den Index auf eine starke Kreuzunterstützung im 1.800er Bereich geführt. Hier besteht durchaus die Möglichkeit einer ersten relevanten Stabilisierung. Deshalb zunächst noch vorsichtig mit Leerverkäufen.

High beta wird anscheinend noch nicht wirklich eingetütet, was aus heutiger Sicht dafür spricht, dass wir zunächst "nur" eine Korrektur an den Märkten sehen.

Die Korrektur kann im Nasdaq100 bis 1.700 Punkte verlaufen. Dort hat der Index eine solide Unterstützung.

Herzliche Grüße,
Ihr Harald Weygand - Head of Trading bei GodmodeTrader.de

GodmodeTrader ist ein Service der BörseGo AG : http://www.boerse-go.ag

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