ILLUMINA - Prognose gesenkt, Ziel fast erreicht!

• Illumina Inc. - WKN: 927079 - ISIN: US4523271090 - Kurs: 106,980 $ (Nasdaq)

In der August-Analyse zum Biotech-Titel Illumina hieß es unter anderem, ich zitiere: "Kurzum: Es könnte sich niemand beschweren, wenn sich die Aktie von Illumina aus fundamentaler Sicht noch einmal halbieren würde." Mit dem nachbörslichen Kurssturz unter die 100-USD-Marke könnte die Aktie dieses Ziel von um die 92 USD bereits in Kürze erreichen.

Wieder einmal war der Quartalsbericht eine einzige Enttäuschung. Der Umsatz stagnierte verglichen mit dem Vorjahr nahezu und belief sich auf 1,12 Mrd. USD. Die Bruttomarge sank von 64,3 auf 61,1 %, sequenziell sogar noch deutlicher. Auf GAAP-Basis türmte sich der Verlust auf 754 Mio. USD oder 4,77 USD je Aktie. Das Non-GAAP-Ergebnis lag bei +52 Mio. USD oder 0,33 USD je Aktie. Analysten hatten mit einem noch schlechteren Ergebnis von 0,13 USD je Aktie gerechnet. Beim Umsatz hatten die Experten aber mehr erwartet.

Prognose zusammengestrichen

Knackpunkt ist wieder einmal die Prognose. Das Management sieht für 2023 nun einen leicht sinkenden Umsatz von 2 bis 3 % gegenüber 2022. Das Ergebnis je Aktie dürfte nur mehr eine Spanne zwischen 0,60 und 0,70 USD erreichen. Die bisherige Analystenschätzung lag bei 0,81 USD je Aktie. Nachbörslich rauscht die Aktie um rund 10 % auf 97 USD nach unten.

Fazit: Die Illumina-Aktie befindet sich im freien Fall. Die horrende Bewertung wird Stück für Stück abgebaut. Eine Ende der Talfahrt ist bislang nicht in Sicht, eine Bodenbildung wird einige Zeit dauern.

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