Analyse
18:23 Uhr, 17.10.2016

HOME DEPOT - Wohin geht die Reise

Der Wert bewegt sich seit Monaten in einer Range, die Handelsspanne hat sich zuletzt zunehmend verringert. Ein Ausbruch steht unmittelbar bevor und könnte einen größeren Impuls nach sich ziehen.

Erwähnte Instrumente

The Home Depot Inc. ist ein Baumarktunternehmen, welches eine Reihe amerikanischer Hand- und Heimwerkermärkte unter dem Namen „The Home Depot“ betreibt. Mit über 2.275 Selbstbedienungsläden in den USA und mehreren Niederlassungen in Kanada, Puerto Rico, den Virgin Islands und Guam sowie Mexiko ist der Konzern auf dem nord- und südamerikanischen Markt präsent. Das Warenangebot richtet sich sowohl an Heimwerker als auch Baufirmen und Handwerker.

Der Trade ist rein charttechnisch motiviert, ich sehe den Wert nicht als Investment.
Dennoch will ich einige positive Punkte nicht verschweigen.
Der Umsatz ist in den letzten 10 Jahren von 79 auf inzwischen über 92 Mrd USD
gestiegen. Der Gewinn pro Aktie stieg, gestützt von Aktienrückkäufen, im selben
Zeitraum von 2,79 auf 5,92 USD. Beeindruckend ist vor allem der freie Cashflow, der
von 4,1 auf inzwischen über 8,8 Mrd USD zugelegt hat.
Die forward P/E liegt jedoch nur bei 20,4 bei einem Branchenschnitt von 21,9 und
einem Fünfjahresschnitt von 21,3. Die Dividendenrendite beträgt 2,1 %.

Seit März bewegt sich der Wert weitgehend seitwärts zwischen 125,80 und 139,00 USD.
Seit einigen Wochen hat sich die Handelsspanne weiter auf 125,80 bis 130,00 USD
verengt. Ein Ausbruch aus dieser Range sollte zu einem Impuls führen.
Die am stärksten bullische Variante wäre ein kurzes Abtauchen unter 125,80 USD mit
anschließendem Reversal, in diesem Fall dient die Marke bei 125,80 USD als Buy-
Trigger. Oberhalb von 130,00 USD hellt sich das Chartbild weiter auf.
Fällt der Wert hingegen nachhaltig unter 125,80 USD, wäre die Top-Formation zwischen
135,50 und 139,00 USD bestätigt und es käme zu einem bedeutenden Verkaufssignal mit
ersten Kurszielen bei 120,00 und 118,00 USD.

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1 Kommentar

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  • GeBa96
    GeBa96

    Home Depot steht in meinem Depot in der unteren Hälfte. Der MACD ist auf dem Weg nach unten. Gekauft 114,5 Stop Loss 113. Wird dann wohl verkauft werden.

    13:39 Uhr, 18.10.2016

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Über den Experten

Tobias Krieg
Tobias Krieg
Technischer Analyst

Tobias Krieg ist seit mehr als 10 Jahren leidenschaftlicher und professioneller Aktienhändler. Sein Ansatz beruht auf einem Zusammenspiel von fundamentaler Analyse und Charttechnik. Geprägt durch Vorbilder wie Charlie Munger, Peter Lynch und Biller Miller ist Value Investing der Grundsatz und Growth at a reasonable Price der Wahlspruch.

Denn auch gute Unternehmen können schlechte Investments sein. Ein attraktiver Einstiegskurs zum richtigen Zeitpunkt ist absolut entscheidend. Ich zeige Ihnen wie man Überbewertungen und Schnäppchen erkennt, welche Kennzahlen den Erfolg bringen und wie sich Fehler einfach vermeiden lassen.

Nach über sieben Jahren als Analyst der BörseGo AG, ist Tobias Krieg seit Januar 2018 für den Broker LYNX tätig. LYNX überzeugt durch äußerst niedrige und transparente Gebühren, eine mehrfach ausgezeichnete, professionelle Handelsplattform und Zugang zu mehr als 100 Börsenplätzen weltweit.

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