Analyse
18:37 Uhr, 29.11.2022

GEO GROUP: Die Michael-Burry-Aktie bricht aus

Die Anteilsscheine des Gefängnisbetreibers Geo Group sind die größte Position im Portfolio des bekannten Value-Investors Michael Burry. Heute bricht die Aktie aus und legt zuletzt um rund 12 % zu.

Erwähnte Instrumente

  • GEO Group Inc., The
    ISIN: US36162J1060Kopiert
    Kursstand: 11,441 $ (NYSE) - Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung
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  • CoreCivic Inc.
    ISIN: US21871N1019Kopiert
    Kursstand: 13,175 $ (NYSE) - Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung
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  • GEO Group Inc., The - WKN: A11662 - ISIN: US36162J1060 - Kurs: 11,441 $ (NYSE)
  • CoreCivic Inc. - WKN: A2DGL0 - ISIN: US21871N1019 - Kurs: 13,175 $ (NYSE)

Der Value-Investor Michael Burry wurde durch die Finanzkrise 2008 und insbesondere durch den Film "The Big Short" auf Basis des gleichnamigen Buches von Michael Lewis einer größeren Zahl von Anlegern bekannt.

Im zweiten Quartal 2022 hatte der von Michael Burry gemanagte Hedgefonds Scion Asset Management sämtliche Aktien aus seinem Portfolio geworfen und nur die Aktien des Gefängnisbetreibers Geo Group erworben. Obwohl im dritten Quartal wieder weitere Aktien in das Portfolio hinzukamen, blieben die Papiere der Geo Group die größte Position im Portfolio bei Scion Asset Management.

Heute können die Aktien der Geo Group kräftig zulegen und notieren zuletzt rund 12 % im Plus. Grund ist ein positiver Kommentar des Analysten Jay McCanless der Investmentfirma Wedbush. Der Analyst stufte die Aktien von Neutral auf Outperform hoch.

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Der Analyst hob in seinem Kommentar besonders das elektronische Überwachungsgeschäft der Geo Group hervor. So sei der Umsatz in diesem Segment im dritten Quartal um 81 % gegenüber dem Vorjahresquartal gewachsen, während die operative Marge bei mehr als 50 % liege.

Ein Großteil des Wachstums sei auf die Zunahme der Teilnehmer im "Intensive Supervision and Appearance Program" auf zuletzt mehr als 330.000 Personen zurückzuführen, heißt es. Die Zahl der Menschen in dem Programm dürfte nach Einschätzung von Wedbush-Analyst McCanless weiter zunehmen, weil die US-Regierung die Finanzierung für Alternativen zur Inhaftierung für Menschen, die beim unerlaubten Grenzübertritt aufgegriffen wurden, erhöhen wolle.

Jahr 2021 2022e* 2023e*
Umsatz in Mrd. USD 2,26 2,36 2,46
Ergebnis je Aktie in USD 0,59 1,32 1,26
KGV 19 9 9

Die folgende Tabelle zeigt sämtliche Depotpositionen von Scion Asset Management zum Ende des dritten Quartals laut 13-F-Filing:

Position Branche Anteil am Portfolio von Scion Asset Management
GEO Group Gefängnisbetreiber 37,7 %
Qurate Retail Group Homeshopping-Betreiber 24,3 %
CoreCivic Gefängnisbetreiber 15,5 %
Aerojet Rocketdyne Raketentriebwerke 12,8 %
Charter Communications Kabelnetzbetreiber 7,4 %
Liberty Latin America Kabelnetzbetreiber 2,3 %

Die Aktien des Geo-Group-Wettbewerbers CoreCivic, die drittgrößte Position im Portfolio des Michael-Burry-Hedgefonds, können heute ebenfalls kräftig zulegen und notieren zuletzt mehr als 8 % im Plus.

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Über den Experten

Oliver Baron
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Experte für Anlagestrategien

Oliver Baron ist Finanzjournalist und seit 2007 als Experte für stock3 tätig. Er beschäftigt sich intensiv mit Anlagestrategien, der Fundamentalanalyse von Unternehmen und Märkten sowie der langfristigen Geldanlage mit Aktien und ETFs. An der Börse fasziniert Oliver Baron besonders das freie Spiel der Marktkräfte, das dazu führt, dass der Markt niemals vollständig vorhersagbar ist. Der Aktienmarkt ermöglicht es jedem, sich am wirtschaftlichen Erfolg der besten Unternehmen der Welt zu beteiligen und so langfristig Vermögen aufzubauen. In seinen Artikeln geht Oliver Baron u. a. der Frage nach, mit welchen Strategien und Produkten Privatanleger ihren Börsenerfolg langfristig maximieren können.

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