Analyse
08:20 Uhr, 17.11.2023

FRESENIUS und FMC sind ein klarer Kauf

Die SocGen bringt am heutigen Morgen zwei klare Kaufempfehlungen für die Titel von Fresenius und Fresenius Medical Care (FMC) heraus.

Erwähnte Instrumente

  • Fresenius Medical Care KGaA - WKN: 578580 - ISIN: DE0005785802 - Kurs: 35,160 € (XETRA)
  • Fresenius SE & Co. KGaA - WKN: 578560 - ISIN: DE0005785604 - Kurs: 26,760 € (XETRA)

Dabei attestieren die Analysten der Fresenius-Aktie Aufwärtspotenzial bis 70 EUR. Zuletzt handelte die Aktie nur bei 26,70 EUR. Für FMC wird das Kursziel massiv von 51 auf 71 EUR erhöht. Der Markt preist das Unternehmen so, als ob es Mitte der 2030er Jahre nicht mehr existieren würde.

Eine klare Ansage der SocGen

Zumindest als mutig kann man den Analysten an dieser Stelle bezeichnen. Ein solch klarer Call auf die zwei Aktien der Fresenius-Familie ist auch immer ein Risiko für die eigene Reputation. Bei Fresenius sieht Analyst Justin Smith, dass das neue Management gute Arbeit leistet. Es wird Vertrauen von Anlegern zurückgewonnen. Der Konzern unternimmt Schritte in die richtige Richtung. Das größte Risiko bleibt freilich die hohe Verschuldung, so meine Anmerkung dazu.

Bei FMC impliziert die aktuelle Bewertung, dass Mitte der 2030er Jahre keine Dialyse mehr erforderlich sei. Investoren gingen wohl davon aus, dass GLP-1-Medikamente die Fettleibigkeit beenden und den Dialysemarkt revolutionieren würden. Dieser Ansatz sei aber unvernünftig, da die beiden Krankheiten sehr unterschiedlich seien.

Kürzlich warnte sogar der Novo-Nordisk-Chef in einem Interview davor, den Erfolg der GLP-1 als Allheilmittel zu betrachten. Kursreaktionen wie die von Nahrungsmittel- oder Medizintechnikaktien waren teilweise sehr unvernünftig und wurden auch schon wieder korrigiert.

Fazit: Die Kaufempfehlungen der SocGen dürften heute für Aufmerksamkeit sorgen. Mittelfristig ist die Fresenius-Aktie weiterhin spannend. Anleger müssen aber die Bilanz im Auge behalten. Wenn die Zinsen wieder fallen, könnte die Aktie zum Outperformer werden.

Fresenius Medical Care KGaA-Aktie
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Offenlegung wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den folgenden besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Analyse investiert: Fresenius SE & Co. KGaA (long)

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Über den Experten

Sascha Gebhard
Sascha Gebhard
Redakteur

Sascha Gebhard hat nach einer klassischen Ausbildung zum Bankkaufmann im Laufe der Jahre bei verschiedenen Banken gearbeitet. Er absolvierte neben dem Beruf die Studiengänge zum Diplom-Betriebswirt (VWA) sowie den Finanz- und Investment Ökonom (VWA). Von 2008 bis 2016 war er als Eigenhändler auf eigene Rechnung an den Finanzmärkten aktiv. Weiterhin publizierte er für verschiedene Finanzverlage und schrieb zahlreiche Fachartikel rund um das Thema Börse. Die in den jeweiligen Diensten geführten Realgeld- sowie Musterdepots konnte stets überdurchschnittliche Renditen erwirtschaften. Sein Steckenpferd ist seit jeher der deutsche Aktienmarkt, wo er bestens vernetzt ist, und eine Vielzahl an Unternehmen bereits seit mehr als 15 Jahren aktiv verfolgt. Seit 2022 ist Sascha Gebhard fester Bestandteil des Redaktionsteams von stock3. Im Premium-Service Trademate betreut er das Depot "Deutsche Aktien".

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