Analyse
14:40 Uhr, 16.11.2022

FORTEC ELEKTRONIK - Die 100 Mio. Euro im Visier

Das Unternehmen zählt mit einer Börsenbewertung von aktuell ca. 82 Mio. Euro zu den eher kleineren Werten auf dem Kurszettel. Ist die Aktie für Anleger dennoch interessant?

Erwähnte Instrumente

  • FORTEC Elektronik AG - WKN: 577410 - ISIN: DE0005774103 - Kurs: 25,800 € (XETRA)

Fortec ist in den beiden Segmenten Power Supplies (Stromversorgung) und Datenvisualisierung (Displays, Embedded Systems) tätig und kann nach eigener Aussage als einziger Anbieter am Markt dieses Know-how auch zu integrierten Lösungen verbinden. Standorte befinden sich in Österreich, der Schweiz, Tschechien, Großbritannien und in den USA. Wie die Vorstandsvorsitzende Frau Maile auf der Münchner Kapitalmarktkonferenz erklärte, hat das seit 1990 börsennotierte Unternehmen stets Gewinne gemacht und Dividenden ausgeschüttet.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2021/2022 wurden im Konzern 89,0 (Vorjahr 77,4) Mio. EUR umgesetzt, wobei auf den Bereich Power Supplies 32,7 (Vorjahr 30,0) Mio. EUR und auf die Datenvisualisierung 56,3 (VJ 47,4) Mio. EUR entfielen. Das EBIT belief sich auf 8,8 (VJ 6,3) Mio. EUR. Dazu trug Power Supplies 1,5 (VJ 0,8) Mio. EUR und Datenvisualisierung 7,3 (VJ 5,5) Mio. EUR bei.

Weiter auf Wachstumskurs

Die gute Geschäftsentwicklung setzte sich im ersten Quartal 2022/2023 fort. Der Konzernumsatz stieg um ca. 18 Prozent auf 25,0 (VJ 21,2) Mio. EUR bei einem EBIT von 2,7 (VJ 2,2) Mio. EUR. Die Weitergabe der gestiegenen Kosten an die Kunden zeugt von der guten Preissetzungsmacht von Fortec. Angesichts des hohen Auftragsbestands von 98,6 (VJ 68,6) Mio. EUR zeigte sich die Fortec-Chefin trotz der nach wie vor bestehenden weltweiten Herausforderungen sehr zuversichtlich für die Entwicklung in den kommenden Monaten.

Maßnahmen zur langfristigen Sicherung der Unternehmensentwicklung sind bspw. der Aufbau von weiteren Lieferantenbeziehungen, die Erweiterung im B2B-Umfeld, der Ausbau des digitalen Marketings sowie die Erschließung neuer Märkte.

Für das laufende Geschäftsjahr wird ein Umsatz in Höhe von 91 bis 97 Mio. EUR in Aussicht gestellt, bei einem sehr guten Geschäftsverlauf könnte jedoch auch die Marke von 100 Mio. EUR in greifbare Nähe rücken. Beim Konzern-EBIT werden 8,0 bis 9,0 Mio. EUR angepeilt.

Fazit: Die Fortec Elektronik AG ist ein gut geführtes Unternehmen, das in seinen Nischen bestens positioniert scheint und stets ein verlässlicher Dividendenzahler war. Es deutet derzeit nichts daraufhin, dass sich das künftig ändern sollte. Für Anleger, die Smallcaps nicht scheuen, ist die Fortec-Aktie einen Blick wert. Angesichts der Marktenge sollten Aufträge immer limitiert werden.

Jahr 2021/2022 2022/2023e* 2023/2024e*
Umsatz in Mio. EUR 89,00 97,00 103,80
Ergebnis je Aktie in EUR 1,92 1,95 2,07
KGV 13 13 12
Dividende je Aktie in EUR 0,70 0,70 0,75
Dividendenrendite 2,71 % 2,71 % 2,91 %
*e = erwartet
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Über den Experten

Reinhard Hock
Reinhard Hock
Finanzmarktanalyst

Reinhard Hock ist seit über 25 Jahren an der Börse aktiv. Sein Interesse für die Finanzmärkte wurde während der Ausbildung zum Bankkaufmann geweckt. Später arbeitete er mehrere Jahre an der Börse Stuttgart und war dann jahrelang als freiberuflicher Redakteur mit dem Schwerpunkt Berichterstattung über Hauptversammlungen tätig. Dabei hat er sich ein umfassendes Wissen im Nebenwertebereich aufgebaut. Seit Oktober 2022 ist er bei stock3 für Fundamentalanalysen zuständig.

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