Entertainment könnte COMCAST auch den Aktionären bieten

Comcast Corp. entwickelte sich im Laufe seines Bestehens von einem Betreiber von Kabelnetzen zu einem modernen Kommunikations- und Medienunternehmen. Die Gesellschaft gehört zu den größten Video-, Highspeed-Internet- und Telekommunikationsanbietern für Privat- und Geschäftskunden in den USA. Kernbereiche der Geschäftstätigkeit sind das Betreiben von Kabelnetzen durch Comcast Cable sowie Entwicklung, Produktion und Vertrieb von Entertainment-, Nachrichten-, Sport- und Content-Lösungen über das Unternehmen NBC Universal Media LLC.

In den letzten 10 Jahren konnte der Umsatz von 30,8 Mrd USD auf inzwischen über 80 Mrd USD gesteigert werden. Die operative Marge legte von 18 auf über 21 % zu. Der Gewinn pro Aktie konnte von 0,41 auf 1,78 USD mehr als vervierfacht werden.
In den letzten Quartalen sind zahlreiche Value-Investoren eingestiegen, darunter Markel, Olstein, Eveillard, Leucadia, Lone Pine – allesamt milliardenschwer.
Übergeordnet ist der Wert klar bullisch, die Aufwärtstrends sind intakt. Seit der Finanzkrise hat der Wert, ohne größere Rücksetzer, mehrere Hundert Prozent zugelegt.

Diese Gesamtkonstellation hat mich bereits vor einigen Wochen zu einem Long-Trade bewogen, Zitat:
Charttechnisch scheint es wahrscheinlich, dass der Wert spätestens bei 37,00 USD, eher bei 38,25 USD oder früher, wieder zur Oberseite dreht. In jedem Fall liegen die möglichen Kursziele bei 42 sowie 45 USD.

Dieses Szenario scheint sich zu materialisieren. Ich bin erneut auf den Wert gestoßen, als ich im Rahmen meiner neuen Artikelserie nach Werten gesucht habe, die eine niedrige Preis-Sales-Ratio und eine hohe Marge vereinen. Beides trifft auf Comcast zu, die operative Marge liegt bei 21 %, P/S bei 2,28. Oberhalb von 39,50 USD, kommt es zu einem Kaufsignal mit einem ersten Kursziel bei 42 USD.

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