Dow Jones - Seltsam, die Amis stehen auf Verkauf

Analystenteams gleich mehrerer Investmentbanken schätzten die Marktsituation bei einem Sieg Obamas der Gestalt ein, dass Aktien fallen und Anleihen steigen würden. Zumindest auf den gestrigen Tag bezogen, traf dies genau zu.

Dow Jones : 12.932 Punkte

Gestern brach der Index eine wichtige Unterstützung bei 13.038 Punkten und rutschte direkt auf die nächsttiefere Unterstützung bei 12.930 Punkten durch.

Typische Situation. Der Markt zeigt sich kurzfristig kippelig und genau dann bin ich terminlich komplett zu. Heute bestreiten meine Kollegen Thomas May, Norman Welz und ich als Teil des Felds der Hauptprotagonisten die UBS Tradersnight in Zürich.

Grob eingrenzend kann für den Dow Jones festgehalten werden :

Bei 12.930 Punkten liegt eine Unterstützung im Markt, auf der sich der Index zunächst stabilisieren könnte.

Sollte die 12.930er Marke gebrochen werden, würde bei 12.700 Punkten die nächste liegen.

Ansonsten gilt, dass erst ein Anstieg über 13.290 Punkte auf Tagesschlußkursbasis eine Jahresendrally ermöglichen würde. Unterhalb von 13.290 ist der Dow Jones auf Korrekturmodus. Bemerkenswerterweise zeigen die nordeuropäischen Indizes wie beispielsweise DAX oder Eurostoxx50 seit einigen Wochen relative Stärke gegenüber dem US Markt.

Offenlegung gemäß §34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Analyse nicht investiert.

Kursverlauf seit Mai 2012 (1 Kerze = 1 Tag)

Dow Jones - Das kann erstmal ungemütlich werden
24.10.2012, 09:52 Uhr

Der gestrige Kursverfall verlief nicht im charttechnisch luftleeren Raum, sondern an unter kurzfristigen Gesichtspunkten wichtiger Stelle. Der Index ist aus dem sechswöchigen bullischen Korrekturmuster regelwidrig nach unten herausgerutscht.

Aktuell bei 13.102 Punkten notierend wartet bei 12.961 Punkten die nächste starke Unterstützung, die ein Abprallen der Kurse nach oben einleiten kann.

Bei 12.492 Punkten liegt dann die nächttiefere Unterstützung; ebenfalls ein potentielles Fallnetz.

Nach oben gilt nach wie vor: Steigt der Dow Jones über 13.653 Punkte an, ist dies gleichbedeutend mit dem Startschuß einer Anstiegsphase zunächst bis ca. 14.150 Punkte, wo die Kursnotierungen wieder nach unten abprallen können.

"Der Bereich von 14.400 Punkten ist für mich schon seit längerem der finale Zielbereich für die seit März 2009 andauernde Bullenmarktphase."

Insgesamt sehen Sie aber, dass der gestrige Sell Off aus meiner charttechnischen Sichtweise, seine Wirkung entfalten kann.

Positiv ist in den USA zu werten, dass der Dow Jones Transportation Index seit Anfang dieses Jahres in einer langgezogenen bullischen Flagge konsolidiert und somit eine größere mittelfristige Ausbruchbewegung ankündigt.

Herzlichst,
Ihr Harald Weygand - Head of Trading bei GodmodeTrader.de

Offenlegung gemäß §34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Analyse nicht investiert.

DowJones - Schon irgendwie "verrückt" - Gerade nochmal ...
23.10.12 00:00

... hat der Index die Kurve gekratzt. Schauen Sie sich die beigefügte aktuelle Chartgrafik an, in der mit den beiden schwarzen Trendlinien der statistisch gesehene "Hauptaufenthaltsbereich" des Kursgeschehens der letzten Wochen eingegrenzt ist. Bisher liegt eine bullische Flaggenvariante vor. Das heißt, dass der Index (man mag es angesichts der mauen Stimmung kaum glauben) im Verlauf dieses Jahres einen weiteren Ausbruch nach oben vorbereitet.

Entscheidend ist aber die Erfüllung einer Bedingung. Der Index muß die Marke bei 13.653 Punkten aus dem Markt nehmen können. Unterhalb von 13.653 Punkten, - Sie sehen, ich insistiere auf dieser Marke -, dreht der Index seine Warteschleifen und wie ich zu schreiben pflege "Es kann noch alles passieren".

Steigt der Dow Jones, der heute bei 13.345 Punkten geschlossen hat, über 13.653 Punkte an, ist dies gleichbedeutend mit dem Startschuß einer Anstiegsphase zunächst bis ca. 14.150 Punkte, wo die Kursnotierungen wieder nach unten abprallen können.

"Der Bereich von 14.400 Punkten ist für mich schon seit längerem der finale Zielbereich für die seit März 2009 andauernde Bullenmarktphase."

Alternativ als Hedge gilt nach unten: Unter 13.100 Punkten möchte ich den Dow Jones nicht fallen sehen. Wenn doch, bekommt der Markt ein echtes Problem.

In meinem Blog habe ich Ihnen eine Menge erstklassigen Researchs zusammengestellt, das Sie interessieren wird. Ein Klick und Sie sind sofort dabei : http://www.godmode-trader.de/blog/weygand/

Herzlichst,
Ihr Harald Weygand - Head of Trading bei GodmodeTrader.de

Offenlegung gemäß §34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Analyse nicht investiert.

Dow Jones - Schon morgen wieder hoch ?
11.10.12 21:48
Bei 13.300 Punkten steht der Index seit gestern auf einer Kreuzunterstützung, heute bildet sich eine "invertierte Hammerkerze" als kurzfristiges Bodensignal aus. Die Chancen für eine morgen oder aber Anfang kommender Woche beginnende mehrtägige Anstiegsphase stehen gut.

Dow Jones : 13.350 Punkte

Ausgehend von 13.300 Punkten ergibt sich charttechnisch eine Anstiegschance mehrtägig in Richtung 13.660 Punkte. Ob wir innerhalb der Range von 13.300 und 13.660 Punkten noch einige Warteschleifen fliegen, vermag ich aus heutiger Sicht nicht einzuschätzen.

Steigt der Dow Jones auf Tagesschlußkurs über 13.660 Punkte, würde dies ein neues Rallysignal (Jahresendrally ?) auslösen in Richtung 14.400 Punkte. Der Bereich von 14.400 Punkten ist für mich schon seit längerem der finale Zielbereich für die seit März 2009 andauernde Bullenmarktphase.

Fällt der Dow Jones unter 13.300 Punkte birgt dies die Gefahr einer Konsolidierungsausdehnung in Richtung der nächsten Unterstützung bei 13.000 Punkten.

Herzlichst,
Ihr Harald Weygand - Head of Trading bei GodmodeTrader.de
.

http://www.facebook.com/godmodetrader.de

https://twitter.com/weygand_gmt

http://www.facebook.com/harald.weygand

Offenlegung gemäß §34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Analyse nicht investiert.

Kursverlauf seit Mai 2012 (1 Kerze = 1 Tag)

DOW Jones - Das versteht kein Mensch mehr ?!
01.05.2012, 11:00 Uhr

Der US Aktienmarkt wird noch immer gekauft, obwohl in den Medien eine Fortsetzung der Verschuldungskrise in der Eurozone, - Stichwort Spanien -, diskutiert wird. Die Herabstufung des Creditratings Spaniens durch die "Rate (hehe) -Agentur" S&P wurde gekauft, auch im DAX. Der Markt scheint sich an diese Art von Nachrichten gewöhnt zu haben. Bis zu einem gewissen Maß sind solche Downgrades anscheinend bereits eskomptiert.

DOW Jones : 12.660 Punkte Ausgehend von dem starken Widerstandsband bei 13.090-13.120 Punkten sollte der Index laut unserer charttechnischen Auswertung korrigieren; seit Februar dieses Jahres geschieht dies tatsächlich. Das Korrekturmuster zeigt eine SKS Formation, die kurz davor steht sich zu einem Fortsetzungsmuster herauszukritallisieren.

Die entscheidende Bedingung ist die: Steigt der DOW Jones über 13.300 Punkte an, - und zwar nachhaltig über 13.300 Punkte -, dann generiert dies ein mehrmonatiges Kaufsignal mit Kursziel 14.400 Punkte. Aber Achtung! Unter 13.300 Punkte befindet sich der Index noch im Korrekturmodus und es kann noch "alles" geschehen.

DOW Jones - Nächste große Blase vor dem Platzen ?!
24.02.2012, 00:00 Uhr
Aber erst bläht sich die Blase wahrscheinlich noch weiter auf. Und aktive Anleger wissen, was das bedeutet. Das bedeutet, dass sich auf der langen Seite noch etwas holen läßt. Seit gestern beginnt der DOW Jones weiter nach oben auszubrechen.

Der mehrfach genannte charttechnische Kurszielbereich liegt bei 13.090-13.120 Punkten. Den zuletzt veröffentlichte Hinweis, wonach man den Index bei Erreichen dieser Kurszone direkt leerverkaufen könne, möchte ich hiermit zurücknehmen. Ja, intraday können erfahrene, aktive Anleger nach kurzfristigen Shortmöglichkeiten Ausschau halten. Aus heutiger Sicht muß allerdings konstatiert werden, dass anschließend durchaus mit Spikes über 13.120 Punkten zu rechnen ist. Einige hochgewichtete Sektoren des US Aktienmarkts schieben sich weiter nach oben. Rechnet man die von ihnen generierten Signale zusammen und überträgt das Ergebnis auf den DOW Jones, muß man zu der soeben beschriebenen prognostischen Aussage kommen, dass Spikes kommen werden.

Kursverlauf seit Dezember 2011 (1 Kerze = 1 Tag)

Kopie der BIAS-führenden Analysen bei GodmodeTrader.de ...

DOW Jones - Zielbereich von 13.090-13.120 ist allesentscheidend
Montag 30.01.2012, 12:45 Uhr

Die Luft nach oben wird dünner. Seit meiner letzten Analyse hat der Index die prognostizierten 1.000 Punkte nach oben fast zurückgelegt. Der 13.090-13.120er Zielbereich liegt in Reichweite.

WENN dieses Kursband erreicht werden sollte, dürfte der Index an ihr mit SEHR HOHER WAHRSCHEINLICHKEIT mindestens kurzfristig auf Sicht einiger Handelstage nach unten abprallen.

DOW Jones : 12.660 Punkte

Wichtig! Der Bereich von 13.090-13.120 Punkten stellt a) ein wichtiges Projektionsziel und b) zudem einen wichtigen Widerstand dar. Ich gehe sogar soweit, dass ich aus heutiger Sicht bereits einen Leerverkauf des Index bei Erreichen der Widerstandszone empfehlen würde.

Ausgehend von 13.090-13.120 Punkten erwarte ich ein kurzfristiges, mehrtägiges Abprallen nach unten. Ob es zu einer größeren Korrektur kommt, kann aus heutiger Sicht noch nicht gesagt werden. Es bestünde durchaus die Möglichkeit einer größeren, hochvolatilen Seitwärtskorrektur. Eine solche sieht man oft im Kontext des vorliegenden Chart Setups.

DOW Jones - Bullen > Bären = Überschaubare Erholung
02.12.2011, 10:00 Uhr

Das Verhältnis zwischen Käufern und Verkäufern dürfte sich aber in 2012 wieder deutlichst zu Gunsten der Verkäufer verändern. Alles ist relativ. Eine überschaubare, zittrige Jahresendrally ist möglich. Anschließend in 2012 rechnen wir aber nochmals mit einem gewaltigen Schlag an den Finanzmärkten.

DOW Jones : 12.020 Punkte

Vorweg ist anzumerken, dass der Markt seit Monaten stark von der Nachrichtenlage abhängt. Im Juni lief QE 2.0 aus, seitdem geht es drunter und drüber. Die Europäer arbeiten an einer Lösung ihrer Verschuldungskrise. Eines ist klar. Entweder Europa rückt näher zusammen, Stichwort Fiskalunion, oder aber es rückt nochmals auseinander und die Südländer verlassen das Konstrukt zeitweise.

Seit Oktober kann sich der DOW Jones erholen, in diesem Zeitfenster liegt ein Aufwärtstrend vor. Zum Ende dieser Woche steht der Index direkt unter der Abwärtstrendlinie seit Ende Juli dieses Jahres, der bei 12.080 Punkten kreuzt. Hier besteht die Möglichkeit eines Abprallers nach unten. Um eine weitergehende Erholung einzuleiten, muß der Index über 12.090 Punkte ansteigen können. Die nächsten Kursziele liegen dann bei 12.190, 12.300 und 12.650 Punkten. Im Extrem sind auch ca. 13.000 Punkte möglich. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich eine Erholung bis in den Januar des kommenden Jahres fortsetzen kann.

Abschließend möchte ich Sie ermahnen, Ihr Risiko- und Moneymanagement den noch immer hochturbulenten, fragilen Marktverhältnissen anzupassen. Seien Sie auf der Hut, riskieren Sie nicht zuviel, halten Sie sich zurück. Und eines ist auch klar: Die Welt wird nicht untergehen! Die Menschheit ist nicht in einer Sackgasse angelangt. Lassen Sie sich nicht von der Untergangsstimmung in einigen Medien anstecken. Europa durchlebt einen harten Strukturierungsprozess, ebenso die Finanzindustrie. Es ist genauso wie im richtigen Leben eines Menschen. Es gibt Hochs und Tiefs. Und erst wenn man ein Tief durchschritten hat, weiß man das Hoch zu schätzen.

Aus jeder Krise werden Gewinner hervorgehen. Es ist einen ernsthaften Versuch wert, zu eben diesen Gewinnern zu gehören.

Herzlichst,
Ihr Harald Weygand - Head of Trading bei GodmodeTrader.de

GodmodeTrader ist ein Service der BörseGo AG : http://www.boerse-go.ag/ Chart 1: Kursverlauf seit August 2011 (1 Kerze = 1 Tag)
Chart 2: Kursverlauf seit Oktober 2008 (Übersichtsdarstellung)

World of Trading 2024: Triff die stock3-Experten live vor Ort

Am 22. & 23.11. findet die World of Trading in Frankfurt statt & stock3 ist mit dabei. Wir laden Dich ein, uns & unsere Experten näher kennenzulernen. Mit dabei sind u.a. Bastian Galuschka, Sascha Gebhard u.v.m.

Jetzt kostenloses Ticket sichern!