Dow Jones - Ich werde vorsichtig, aber nicht bärisch!

• Dow Jones - WKN: 969420 - ISIN: US2605661048 - Kurs: 16.040,56 $ (NYSE)

Seit Anfang dieses noch jungen Jahres trifft der Bullenmarkt seit 2009 im Dow Jones auf eine seit dem Jahr 2000 existierende deckelnde Widerstandslinie in Höhe 16.500 Punkte.

Gold und Silber ziehen zeitgleich deutlich an, die Goldminen kommen wieder. Bemerkenswerterweise hat die US Notenbank FED genau "da oben" das Tapering begonnen. Statt 85 Mrd. monatlich wird "nur" noch für 65 Mrd. $ US Staatsanleihen und Hypothekenpapiere gekauft.

Die übergeordneten Chartbilder vieler hochkapitalisierter Aktien werden von uns bei GodmodeTrader nach wie vor bullisch eingeschätzt. Dennoch kann es nicht schaden, aufgrund der richtungsweisenden Chartsituation im Dow Jones als Anleger vorsichtig im Markt zu agieren.

Für Nikkei und DAX habe ich die maßgeblichen Unterstützungen nach unten genannt: Nikkei - Warnschuß vor den Bug oder mehr ? und DAX - Wo liegt das Kurslevel für die Reißleine

Größere Marktteilnehmer müssen der US Börsenaufsicht SEC regelmäßig jedes Quartal ihre Aktienpositionierungen melden. Diese Daten werden mit einer zeitlichen Verzögerung von der SEC veröffentlicht. Die zuletzt veröffentlichten Daten zeigen an, dass George Soros zum Ende des 4. Quartals 2013 eine riesige Position Put Optionen auf den S&P 500 ETF, den so genannten Spider (SPY), hält. Diese S&P Put Position ist 1,3 Milliarden $ schwer und die größte Position in dem 11,8 Milliarden $ schweren Fonds.

Soros hat sich demzufolge sehr stark nach unten abgesichert.

Wenn ein sehr großer Marktteilnehmer, wie es Soros zweifelsohne ist, fallende Märkte erwartet oder zumindest eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für solche sieht, macht es in der Regel für ihn keinen Sinn, seine Aktienpositionen zu verkaufen. Diese sind zu groß. Er würde mit Verkäufen die Kurse seiner Positionen unter Abgabedruck bringen. Ein Privatanleger gibt eine Verkaufsorder ein und erhält oft innerhalb von Sekunden seine Verkaufsbestätigung. Ein Bigfish wie Soros benötigt für größere Verkäufe erheblich länger. Das kann durchaus Wochen andauern.

Soros ist einer der besten Makro-Trader, eine lebende Legende wie Warren Buffett. Wenn Soros so positioniert ist, wie beschrieben, ist dies für den Anleger weltweit eine nicht unwichtige Information.