Die Woche der Extreme :Yellen*s Zinserhöhung , Hexensabbat ,Auslaufen milliardenschwerer US Optionen bei höchster Volatilität

• DAX Index Future - WKN: 846959 - ISIN: DE0008469594 - Kurs: 10.519,25 € (Commerzbank CFD)
• DAX - WKN: 846900 - ISIN: DE0008469008 - Kurs: 10.608,19 Pkt (XETRA)
• Gold - WKN: 965515 - ISIN: XC0009655157 - Kurs: 1.066,30 $/Unze (Deutsche Bank Indikation)

Ja, es war wieder einmal eine Woche der Extreme.

Am Montag knallten überraschenderweise die Sektkorken zum ersten Male, die Märkte schossen im Vorfeld der US Zinsentscheidung vom Mittwoch schon einmal kräftig in die Höhe. Der Dax, stellevertretend für die anderen deutschen Indizes, legte zu von 10.224 auf 10.489 zu, dann nach den Gewinnmitnahmen am 16.12.15 von 10.650 zu 10.421 im Tief, erneut mit einem heftigen Anstieg nach der Zinsentscheidung der FED von 10.627 zur Eröffnung auf 10.833. Der Schluss lag bei 10.754.

Dann am Hexensabbat von Beginn an die Ernüchterung, dieEröffnung war bei 10.606, das Tagestief lag bei 10.542, der Schluss bei 10.608. Nachbörslich ging es noch einen Tick weiter runter bis 22:00 im Fdax auf 10.506.

Die US Märkte verhielten sich ähnlich, hier der Dow stellvertretend für die anderen US Indizes. Der 14.12.15 sah einen Anstieg von 17.138 im Tief auf ein TH von 17.378, die beiden Folgetage führten bis zur FED Entscheidung auf 17.784 im Hoch, schlossen bei 17.749.

Der Tag danach führte dann zu heftigen Gewinnmitnahmen oder Arrangements im Vorfeld des milliardenschweren Optionstermins auf den SP 500 u.a. am Freitag den 18.12.15. Der Dow gab nach von 17.796 im Hoch bis auf das Schlusstief von 17.124.

Die kommende Woche wird zeigen, hüben wie drüben, was den Dispositionen zum Hexensabbat und dem US Optionstermin geschuldet ist.

Der Dow hat die Chance sich von der unteren fallenden TL seiner möglicherweise bullischen Flagge abzustoßen und von 17.124 zu 17.822 anzusteigen, der Fdax über die 10.621 zur oberen steigenden TL seines broadening Wedges (Trompete) zu 11.719

Die meisten Charts, auch die der Aktien, sind nach dem heftigen Hin und Her "zerschossen". Diesmal hat die fundamentale Seite den Weg bestimmt. Die Ichimoku Charts ließen sich nicht lange irritieren.

Die kommende Woche sollte es dennoch etwas ruhiger an den Märkten zu gehen, Bullen und Bären liegen erschöpft zu Boden, jetzt gilt es mit dem was übrig geblieben ist, solide Anlagestrategien zu entwickeln, die über den Jahresbeginn hinausreichen sollten.

Vergessen Sie hierbei nicht einen Blick auf die traditionellen Chartanalysen, ein zweite Meinung sollte immer mitgelesen werden.

In meinem freien Expertendesktop : http://go.guidants.com/de#c/Erich_Schmidt finden si zusätzlich die 1 h Chartanalyse und Prognose zu Gold. Innerhalb der Woche mein morgendliches Tagessetup , hier eine konventionelle Chartanalyse zu Dax, Dow , Gold, zudem die entsprechenden Scalp Charts, 15 Min Chart, die nach Anklicken sich selbst weiter aktualisieren.

Sollten Sie das Follower Häkchen dort gesetzt haben, werden Sie von Guidants automatisch bei Veränderungen benachrichtigt.

Hinweis zum aktuellen Beitrag

Jeweils einen Chart beschrifte ich weiter „exemplarisch“ mit wesentlichen Handelsmarken, Signalen, Zielen, sozusagen als „inhärenter Lernansatz“. Ein erläuterndes und in die Geheimnisse von Ichimoku Charts einführendes Webinar mit Analyse-, Prognose- und Tradingansatz wird alsbald erfolgen.

Der Dax 10.608 - 129

Der Dax , 1 h Chart, eröffnete am Donnerstag 17.12.15 mit einem Riesengap UP bei 10.685, das Tief der Eröffnungskerze lag bei 10.656, stieg dann bis 13:00 Kerze auf das Wochenhoch von 10.831.Ab hier ging es dann stetig bergab bis zum Tagestief von 10.699. Der Schluss lag bei 10.738.

Der Hexensabbat begann mit einem Gap Down bei 10.630, Von hier stieg der Fdax dann an von 10.623 bis 10.732, 11:00 Kerze, fiel in der Folge stetig mit minimalen Erholungen bis auf 10.542 mit der 16 Uhr Kerze, erholte sich dann etwas zum Abendfixing von 10.583 zu 10.634. Der Schluss lag bei 10.608.

Nachbörslich, nach dem Abrechnungstermin der Optionen auf Aktien, folgte ein weiterer kontinuierlicher Abverkauf des Märzfuture bis auf 10.506 im Tief, zugleich Schlusskurs von 22:00, den heftigen Abgaben an der Wallstreet geschuldet: der Dow verlor heftige 367 Punkte auf den Schlusskurs von 17.128, nahe dem TT von 17.124. Der SP 500, für unseren Dax relevanter, gab 36 Punkte ab auf 2005, schloss ebenfalls am TT.

Heute als Entrée wieder der 1h Fdax, der nur für den 21.12.15 Gültigkeit besitzt

Ausgangspunkt : 10.506

Die entsprechenden Ichimoku Chartmarken sind:

Status Quo 1 h Chart

Zahlenbox für Eilige: 1 h Chart , verhalten long

sich erholend über : 10.588 (Tenkan) zu 10.659,38 Fibo, 10.672(mittl. BB) zu 10.675 (Kijun)

weiter erholend über : 61 Fibo 16.700 zu 10.711, Span A (Wendepunkt) zu 10.801 oberes BB zu MOB

10.828

neutral : in der Wolke 10.576 zu 10.478

short unter : 10.478 Span B ,zu 10.394 zu 10.348 zu 10.260 zu 10.119 (ehemaliges 61 Fibo) zu

1 h Chart Fdax Long

Übergeordnet ist der 1h Ichimoku Chart seit dem Kumo Long Break Out vom 16.12.15, 11:00 Kerze, long , konnte in der Folge zur oberen Wendekerze um 10.828 angestiegen, fiel ab hier, 17.12.15, 13 :00 stetig, fiel mit 10.714 unter den ebenfalls fallenden Tenkan (1.VKS), fiel nach kurzem Fehlausbruch über den Tenkan erneut darunter, um 10.699, fiel dann durch den Kijun bei 10.647.

Der Cross des fallenden Tenkan durch den noch steigenden Kijun brachte eine Bestätigung des Verkaufssignals, (2.VKS im Chart), der Eintritt in die steigende Zukunftswolke bei 10.576 brachte das dritte Verkaufssignal.

Aktuell befindet sich der Kurs in der Wolke, im Niemandsland, zwischen 10.576 und 10.478.Solange der Kurs nicht über den noch fallenden Tenkan 10.588 ansteigt, ist der Longanstieg gehemmt.

Unter der Wolke gibt es um 10.478 (Senkou Span B) ein 4. VKS, Kumo short Break Out, was den Chart auf short drehen würde mit erstem Ziel 10.348.

Die Zukunftswolke ist nach dem Anstieg, seit dem Golden Cross der Wolkenbänder am 18.12.15, in eine Konsolidierung eingetreten, wobei gegen Freitagsschluss sich die Wolkenbänder zu einem nahen bärischen Cross annäherten.

Der Chikou Span unser Frühindikator, fällt noch. Ein Anstieg über die fallende Trendlinie türkis bei 10.626 würde das Longszenario beleben.

Prognose 1 h Chart: nur tagesgültig Montag der 21.12.15

Kann der Kurs im Verlauf über den noch fallendendem oder drehenden Tenkan ansteigen, aktuell bei 10.588, so gibt es einen neuen Versuch Senkou Span A bei dann 10.603 zu überwinden. Wird der Kumo Long Break Out dann bestätigt, geht es zum fallenden mittleren BB bei 10.672.

Ab hier kann der Fdax wieder zu Senkou Span A 10.603 zurückfallen. Gelingt der Anstieg über 10.672 ist der Weg frei zum Widerstand des fallenden 1h Kijuns , aktuell bei 10.675 , darüber geht es zu den nächsten Zielen im Chart, zum Wendepunkt der Zukunftswolke bei 10.711, darüber zum 61 Fibo des letzten Abverkaufs um 10.700, darüber zur Abrisskerze 18.12.15, 12:00, bei 10.729, darüber zum Hoch der Seitwärtsbewegung von 19:00, 17.12.15, bei 10.767,

Erst über dem letzten Hoch um 10.828 gibt es ein neues Kaufsignal zunächst zu 10.931, dann 11.055 (nicht heute).

Fällt der Kurs weiter , unter das in der Wolke liegende untere BB , aktuell um 10.502 , geht es zu einem Test der unteren Wolkenbegrenzung Senkou Span B, dann 10.478, darunter zu 10.394 , dann zu 10.361 zurück, darunter 10.260, dann zum ehemaligen 61 (großen) Fibo um 10.119. Ab hier sollte der Dax spätestens wieder ansteigen.

Status Quo Tageschart Ichimoku Charts verkürzt: noch short

Zahlenbox für Eilige: Tageschart

sich erholend über : 10.515 (Tenkan) zu 10.687 , Senkou Span A

long über : 10.687 zu Kijun 10.776, zum mittleren BB 10.836, zu 11.035 zu 11.059 zu

11.512 oberes BB

neutral : in der Wolke zwischen 10.687 Span A zu 10.179 Span B

short unter : UK der Wolke, 10.179 zu 10.116, zu 9922 zu 9913 zu 9739.

Der Tageschart enthält wieder alle Marken zum Ausdrucken

Die Zukunftswolke hat ihr Aufwärtsmomentum verloren und einen bärischen Cross hingelegt. Die nächste Woche wird zeigen , ob es einen baldigen Rebreak gibt. Bleibt es so wie das Signal jetzt ist, wäre dies ein ernstzunehmendes Verkaufssignal.

Der Kurs war bis zum 15.12.15 auf die untere Begrenzung der hier positiven Wolke, Span B bei 10.225 gefallen, konnte sich in der Folge aber wieder über die obere Begrenzung der Wolke bei 10.682 ansteigen bis zu 10.863, scheiterte aber am sich dort befindenden Widerstand aus Kijun um 10.776 und dem dort leicht fallendem mittleren BB um 10.865, fiel dann im Tagesverlauf des Hexensabbat mit seinem Tief von 10.506 in die Wolke zurück, noch minimal unter den fallenden und stützenden Tenkan bei 10.514.

Der Chikou Span, grün, unser Trendbestätiger und auch Frühindikator, ist immer noch über seiner Wolke, aber unter seinem Kurs, liegt momentan an der OK seiner Wolke 10.485 an, ebenso am dortigen Kijun. Kann er seine fallende Trendlinie bei 10.645 überwinden, wäre dies ein Hinweis auf künftig steigende Kurse; der Break unter Span B seiner Wolke in der Vergangenheit um 10.458 hingegen ein Hinweis auf künftig fallende Kurse.

Prognose: gültig für eine Woche Tageschart tägliche Updates auf meinem freien Experten

Desktop

Kann der Kurs sich vom noch fallenden Tenkan, 10.514 nach oben abstoßen und über den leicht fallenden Senkou Span A bei 10.687 ansteigen, gibt es einen Kumo Long Break Out, ein gutes Kaufsignal, wenn der Kurs danach das letzte Kerzenhoch übersteigt. Der Weg zum waagerecht verlaufenden Kijun bei 10.776 wäre frei, darüber zum 50 Fibo des letzten Abverkaufs bei 10.774.

Der zunächst schwierige Anstieg darüber könnte auch erst bei 10.836 am leicht fallenden mittleren BB enden. Ab hier könnte der Fdax dann bis zur OK der Wolke um die 10.651 zurückfallen und ab dort erneut steigen.

Über dem mittleren BB, 10.836, geht es dann zum 61 Fibo um 10.927, auch ab hier sind Rücksetzer möglich zunächst bis zum mittleren BB . Der erneute Anstieg über das 61 Fibo führt dann zu 11.039 zu 11.059, im Idealfall dann weiter zum oberen fallenden BB um 11.512.

Fällt der Kurs unter den fallenden Tenkan in der Wolke, 10.514, kann es einen Retest der unteren Wolkenbegrenzung um 10.179 geben. Ab hier könnte der Kurs wieder innerhalb der Wolke ansteigen, mit dem beschriebenen Longszenario.

Fällt der Kurs mit einem Kumo Short Break Out, 10.179, unter die Wolke, dies wäre ein heftiges Verkaufssignal, -der Fdax Tageschart dreht dann auf short. Darunter ist der Weg frei zum unteren leicht fallenden BB bei 10.159, darunter geht es zum 61 Retracement des letzten Anstiegs um 10.131/10.116, darunter zu 9947 ,dann zu 9922, darunter, nicht präferiert, zu 9739. 59

Tendenz: ansteigend über 10.514 zu 10.836 zu 11.059 , nachgebend unter 10.514 zu 10.179 zu 10.131 (10.116)

Gold daily, 1065 zum Zeitpunkt der Analyse,

auch hier der Hinweis :

Die Prognose muss aus technischen Gründen für eine ganze Woche Gültigkeit haben, was nicht gerade einfach ist bei der aktuellen Volatilität von Gold, Aktualisierung sind unterhalb der Woche auf meinem freien Desktop zu sehen.

Der Tageschart ist wiederum detailliert beschriftet, mit allen Marken, zum Ausdrucken "Auf einen Blick"

Zahlenbox für Eilige (Tageschart)

ansteigend über : 1067 (Tenkan) zu 1072 (Kijun) zu 1083 (oberes BB) ,

zu 1101 (38 Fibo)

long : 1132 (kumo Long Break Out) zu 1135, 61 Fibo, zu 1161 zu 1189.

nachgebend : unter 1068 (mittleres BB) zu 1067 Tenkan zu 1051, unteres BB darunter

zu JT 1045 zu 1038 ,

Status Quo

Gold ist übergeordnet immer noch mit allen Indikationen short einzuordnen (Tageschart, im 1h Chart bereits beginnend long! ). Der 1 h Chart ist aus Platzgründen auf meinem Experten Desktop zu finden.

Der Kurs war seit dem Overshooting bei 1191 am 16.10.15 mit vier Verkaufssignalen abverkauft worden, war unter die Mehrfachunterstützung von 1082 gefallen, hatte dann die Unterstützung bei 1069 getestet, dann die 1063 mit einer langen Lunte.

In der EZB Woche kam Gold weiter unter Druck und fiel bis zu einem neuen Jahrestief von 1146 (03.12.15) . Am 04.12.15 gab es die gewaltige Anstiegskerze von 1058 zu 1088 über den dort steigenden Tenkan, 1067.

Ab hier scheiterte Gold in den Folgetagen am fallenden Kijun blau, dort um die 1078, fiel unter den waagerecht verlaufenden Tenkan bei 1067 zurück mit 1050, 17.12.15, bis knapp unter das untere leicht fallende BB um 1051 . Die positive Insidekerze vom 18.12.15 reicht von 1052 zu 1070, vom unteren BB bis knapp über den Tenkan, 1067, und das mittlere BB um 1068, wird aber noch vom leicht fallenden Kijun um jetzt 1072 begrenzt.

Die bislang stark fallende und an Dichte zunehmende bärische Zukunftswolke läuft waagerecht : Span B liegt bei 1118, Span A, unten, bei 1073.

Chikou Span, unser Frühindikator und Trendbestätiger bewegt sich in einem fallenden Dreieck aufwärts, wobei er nicht unter 1052 fallen sollte, sondern über 1065 steigen sollte, um die Longmöglichkeit zu unterstützen, ist aber immer noch unter seiner Wolke und seinem Kurs in der Vergangenheit, also im Grunde bärisch.

Prognose:

Kann sich Gold in der kommenden Woche aus der aktuellen Seitwärtsrange, gebildet aus unterem BB, 1051, Tenkan, 1067, mittlerem BB,1068 und insbesondere Kijun, 1072, befreien, könnte es , wie im 1 h Chart, zu ersten Longsignalen kommen.

Über dem Kijun um 1072, geht es dann zum fallenden oberen BB 1083, -bei 1080 liegt noch das 23 Fibo des Abverkaufs von 1189 zu 1145. Darüber geht es zum 38 Fibo um 1101. Ab hier könnte Gold wieder zurückfallen bis zum Kijun um 1083.

Der Anstieg über 1101 führt zum Test von Span A der Zukunftswolke um 1118, OK der Tradingrange der Vergangenheit in die Zukunft projiziert von 1118 zu 1073. Darüber wäre ein Kumo Long Break Out, aktuelleWolke, um die 1135 möglich. Die Bestätigung sollte dann zum 61 Fibo um die 1161 führen, darüber zu 1189, nicht in der kommenden Woche.

Scheitert Gold an dem mächtigen Widerstand von 1072, dem Kijun, fällt wieder unter den Tenkan bei 1067 zurück, so wird es IMO einen neuen Test des unteren BB geben bei dann 1052 , darunter wird das Jahrestief um 1045 erneut getestet.

Unter 1045 geht es zu den bekannten Marken wie 1038 , 1036 und 1028.

Tendenz :sich erholend über 1072 zu 1083 zu 1101; nachgebend unter 1072 zu 1067 zu 1052 zu 1045 zu 1036

Alle genannten Marken und Ziele stellen nur meine persönliche Meinung dar, sie sind keine Marken, die garantiert eintreffen müssten.

Unsere jüngst auf dem Expertendesktop vorgestellten Werte aus der US Solarindustrie RUN (Run Sunrun) und SEDG, Solaredge Technologies, entwickeln sich prächtig, die Signale kamen vom Ichimoku Ansatz.

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Nur ein Hinweis :

Ichimoku Trading ist weitaus mehr als ein Indikator wie er oft dargestellt wird, es handelt sich vielmehr um ein komplexes Handelssystem, in dem zudem alle einzelnen Komponenten isoliert als eigenes Handelssystem verwendet werden können,- je nach Zeitebene-; die geballte Kraft entwickelt sich erst im Verbund aller Komponenten

Meine Faustregel lautet: solange der Kurs nicht unter den Tenkan , rot, fällt und dort bleibt, dürfte es aufwärts gehen. Alle anderen benannten Marken darunter sind dann mögliche Rücklaufmarken, die dann in der nächst höheren Zeitebene zu beobachten sind

Im Groben und auf „einen Blick“: kann auch als "Screening" Value genutzt werden.

alles was unter der Wolke(Kurs) liegt, ist short einzuschätzen; ein Anstieg über die Wolke ist ein erstes Longsignal (Kumo Long Break Out) , das durch die anderen Ichimoku Indikatoren zu bestätigen ist, alles was in der Wolke ist, ist neutral einzustufen.