DGAP-NAV: Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value September 2015

Effecten-Spiegel AG / Net Asset Value

13.10.2015 18:03 

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Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value zum 30.09.2015 

Der NAV als Nettoinventarwert aller Vermögenswerte der Gesellschaft inkl. stiller Reserven und stiller Lasten sowie inkl. Verbindlichkeiten liegt nach Ausschüttung der Dividende in Höhe von 0,75 Euro je Stamm- und Vorzugsaktie zum 30.09.2015 mit 21,83 Euro je Effecten-Spiegel-Aktie auf dem Vorjahresniveau. Die Effecten-Spiegel-Stammaktie notiert aktuell bei 14,79 Euro, die ES-Vorzugsaktie bei 13,80 Euro.

Zum Portfolio:

Die zehn größten Aktienpositionen des Finanzanlagevermögens der Gesellschaft sind, geordnet nach Positionsgröße auf Basis des Tageskurswertes zum 30. Juni 2015:

infas Holding AG MAN SE (Stämme) Wirecard AG Sanofi SA K+S AG Porsche SE (Vorzüge) ProSiebenSat.1 Nestle SA LEG Immobilien AG Vossloh AG

Effecten-Spiegel AG, Postfach 102243, 40013 Düsseldorf Tel. (0211) 683022 Fax (0211) 6912998 E-Mail: info@effecten-spiegel.de Internet: www.effecten-spiegel.de

Hinweis:

Der Tageswert der Portfoliopositionen wurde von der Effecten-Spiegel AG sorgfältig ermittelt. Es wird darauf hingewiesen, dass der hier ermittelte Wert nicht auf testierten Abschlusszahlen basiert. Abweichungen können sich u.a. aus der steuerlichen Einordnung von Geschäftsvorfällen ergeben. Vergangenheitswerte erlauben keine Prognosen für die Zukunft.

13.10.2015 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de