DGAP-NAV: Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value Sept. 2017

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Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value Sept. 2017 

13.10.2017 / 18:05 

Net Asset Value, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

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Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value zum 30.09.2017 

Der NAV als Nettoinventarwert aller Vermögenswerte der Gesellschaft inkl. stiller Reserven und stiller Lasten sowie inkl. Verbindlichkeiten liegt nach Ausschüttung von 2,8 Mio. Euro Dividende im Mai 2017 zum 30.09.2017 bei 23,19 Euro (30.09.2016: 21,97 Euro) je im Umlauf befindlicher Effecten-Spiegel-Aktie. Zum Stichtag hielt die Gesellschaft 291.135 eigene Stammaktien und 9.583 eigene Vorzugsaktien.

Die ES-Stammaktie notiert aktuell in München bei 18,50 Euro, die ES-Vorzugsaktie bei
17,95 Euro.

Zum Portfolio:

Die zehn größten Aktienpositionen des Finanzanlagevermögens der Gesellschaft sind, geordnet nach Positionsgröße auf Basis des Tageskurswertes zum 30.09.2017:

infas Holding AG
MAN SE (Stämme)
Symrise AG
Sanofi S.A.
Novartis AG
Porsche Holding SE (Vorzüge)
ZKB Gold
Vossloh AG
Union Pacific Corp.
Novo Nordisk

Marlis Weidtmann
Vorstand

Effecten-Spiegel AG,
Postfach 102243, 40013 Düsseldorf
Tel. (0211) 683022 
Fax (0211) 6912998 
E-Mail: info@effecten-spiegel.de
Internet: www.effecten-spiegel.de

Hinweis:

Der Tageswert der Portfoliopositionen wurde von der Effecten-Spiegel AG sorgfältig ermittelt. Es wird darauf hingewiesen, dass der hier ermittelte Wert nicht auf testierten Abschlusszahlen basiert. Abweichungen können sich u.a. aus der steuerlichen Einordnung von Geschäftsvorfällen ergeben. Vergangenheitswerte erlauben keine Prognosen für die Zukunft.

13.10.2017 Veröffentlichung einer Net Asset Value-Mitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
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