DGAP-NAV: Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value Juni 2015

Effecten-Spiegel AG / Net Asset Value

14.07.2015 18:10 

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Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value zum 30.06.2015 

Der NAV als Nettoinventarwert aller Vermögenswerte der Gesellschaft inkl. stiller Reserven und stiller Lasten sowie inkl. Verbindlichkeiten beträgt nach Ausschüttung der Dividende am 28. Mai in Höhe von 0,75 Euro je Stamm- und Vorzugsaktie zum 30.06.2015 je Effecten-Spiegel-Aktie 23,22 (Vj.: 22,45) Euro. Die Effecten-Spiegel-Stammaktie notiert aktuell bei 15,55 Euro, die ES-Vorzugsaktie bei 15,20 Euro.

Zum Portfolio:

Die zehn größten Aktienpositionen des Finanzanlagevermögens der Gesellschaft sind, geordnet nach Positionsgröße auf Basis des Tageskurswertes zum 30. Juni 2015:

infas Holding AG MAN SE (Stämme) DirecTV Porsche Holding SE (Vorzüge) K+S AG Medtronic Inc Sanofi S.A. Novartis AG Basilea Pharmaceutica AG Amgen Inc.

Effecten-Spiegel AG, Postfach 102243, 40013 Düsseldorf Tel. (0211) 683022 Fax (0211) 6912998 E-Mail: info@effecten-spiegel.de Internet: www.effecten-spiegel.de

Hinweis:

Der Tageswert der Portfoliopositionen wurde von der Effecten-Spiegel AG sorgfältig ermittelt. Es wird darauf hingewiesen, dass der hier ermittelte Wert nicht auf testierten Abschlusszahlen basiert. Abweichungen können sich u.a. aus der steuerlichen Einordnung von Geschäftsvorfällen ergeben. Vergangenheitswerte erlauben keine Prognosen für die Zukunft.

14.07.2015 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de