DGAP-NAV: Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value

Effecten-Spiegel AG / Net Asset Value

12.07.2016 18:03 

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Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value zum 30.06.2016 

Der NAV als Nettoinventarwert aller Vermögenswerte der Gesellschaft inkl. stiller Reserven und stiller Lasten sowie inkl. Verbindlichkeiten beträgt zum 30.06.2016 und damit nach Kapitalherabsetzung um 93.750 Stammaktien (Eintragung ins Handelsregister am 04.04.2016) und Ausschüttung der Dividende am 27. Mai in Höhe von 0,80 Euro je Stamm- und Vorzugsaktie 21,03 Euro je Effecten-Spiegel-Aktie. Die ES-Stammaktie notiert aktuell bei 15,00 Euro, die ES-Vorzugsaktie bei 14,75 Euro.

Zum Portfolio:

Die zehn größten Aktienpositionen des Finanzanlagevermögens der Gesellschaft sind, geordnet nach Positionsgröße auf Basis des Tageskurswertes zum 30.06.2016:

infas Holding AG MAN SE (Stämme) Symrise Actelion Ltd. Porsche Holding SE (Vorzüge) Nestle S.A. LEG Immobilien AG Sanofi S.A. Merck KGaA Wirecard AG

Effecten-Spiegel AG, Postfach 102243, 40013 Düsseldorf Tel. (0211) 683022 Fax (0211) 6912998 E-Mail: info@effecten-spiegel.de Internet: www.effecten-spiegel.de

Hinweis:

Der Tageswert der Portfoliopositionen wurde von der Effecten-Spiegel AG sorgfältig ermittelt. Es wird darauf hingewiesen, dass der hier ermittelte Wert nicht auf testierten Abschlusszahlen, sondern auf der Finanzbuchhaltung basiert. Abweichungen können sich u.a. aus der steuerlichen Einordnung von Geschäftsvorfällen ergeben. Vergangenheitswerte erlauben keine Prognosen für die Zukunft.

12.07.2016 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. DGAP-Medienarchive unter www.dgap.de