DGAP-NAV: Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value

Effecten-Spiegel AG / Net Asset Value

22.01.2016 18:02 

Net Asset Value, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value zum 31.12.2015 (Korrektur)

Der NAV als Nettoinventarwert aller Vermögenswerte der Gesellschaft inkl. stiller Reserven und stiller Lasten sowie inkl. Verbindlichkeiten beträgt unter Berücksichtigung des Abflusses der Gewinnausschüttung von 2,64 Mio. EUR für das Vorjahr per Jahresultimo 22,92 EUR je Effecten-Spiegel-Aktie. Bei einem aktuellen Kursniveau von 13,90 Euro sowohl für die Stamm- als auch die Vorzugsaktie notiert die Effecten-Spiegel-Aktie deutlich unter Inventarwert.

Zum Portfolio:

Die zehn größten Aktienpositionen des Finanzanlagevermögens der Gesellschaft sind, geordnet nach Positionsgröße auf Basis des Tageskurswertes zum 31. Dezember 2015:

infas Holding AG MAN SE (Stämme) Symrise AG Porsche Holding SE (Vorzüge) WireCard AG ProSiebenSat1 Sanofi S.A. Actelion Ltd. Nestle S.A. LEG Immobilien AG

Am 07.01.2016 hat die Effecten-Spiegel AG 10 % ihrer Beteiligung an der infas Holding AG außerbörslich verkauft. Der Ertrag (statt "Erlös") von 1 Mio. EUR wird im laufenden Geschäftsjahr 2016 ergebniswirksam. Der Stimmrechtsanteil der Effecten-Spiegel AG an der infas Holding AG beträgt damit aktuell 20,43 %.

Effecten-Spiegel AG, Postfach 102243, 40013 Düsseldorf Tel. (0211) 683022 Fax (0211) 6912998 E-Mail: info@effecten-spiegel.de Internet: www.effecten-spiegel.de

Hinweis:

Der Tageswert der Portfoliopositionen wurde von der Effecten-Spiegel AG sorgfältig ermittelt. Es wird darauf hingewiesen, dass der hier ermittelte Wert nicht auf testierten Abschlusszahlen basiert. Abweichungen können sich u.a. aus der steuerlichen Einordnung von Geschäftsvorfällen ergeben. Vergangenheitswerte erlauben keine Prognosen für die Zukunft.

22.01.2016 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de