DEUTZ mit Bullenpower auf dem Weg nach oben

• DEUTZ AG - WKN: 630500 - ISIN: DE0006305006 - Kurs: 12,780 € (XETRA)
• Call auf Deutz - WKN: DY3633 - ISIN: DE000DY36336 - Kurs: 4,480 € (DZ BANK)
• Put auf Deutz - WKN: DN0QRZ - ISIN: DE000DN0QRZ6 - Kurs: 0,890 € (DZ BANK)

Bullenalarm im Chartbild der DEUTZ AG: Der Aktienkurs zeigte sich in den vergangenen Handelstagen extrem stark. Mit einem Wochenplus von rund 22 % hat sich das technische Bild weiter aufgehellt.

„Der Aktienkurs der Deutz AG zeigt derzeit eine klare Verbesserung der technischen Ausgangslage“, so das Fazit meiner DEUTZ-Analyse vom 8. August.

Damals notierte die Aktie noch bei 10,30 EUR. Seither konnte die Notierung um rund 24 % zulegen. Dabei gelang es dem Kurs im Wochenverlauf nahezu mühelos, über die 12-EUR-Marke auszubrechen. Die letzte Kerze im obigen Wochenchart zeugt mit ihrem großen, weißen Körper von der aktuellen Stärke: Ein wichtiger Meilenstein im jüngsten Chartbild!

Aktuell kostet die Aktie der DEUTZ AG wieder so viel wie zuletzt im Jahr 1998. Das zeigt eindrucksvoll, welche Rally die Aktie zuletzt aufs Parkett gelegt hat.

Ausbruch über 12 EUR geglückt

Statischer Chart

Live-Chart

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Natürlich sind inzwischen erste Anzeichen einer überkauften Marktsituation erkennbar. Andererseits kommt die DEUTZ-Aktie aus einem soliden Unterstützungsbereich und hat den jüngsten Ausbruch mit ordentlich Momentum vollzogen. Für Trader ist das zunächst eine interessante Kombination.

Nicht zu vergessen ist die Fantasie rund um das Verteidigungsgeschäft. Die DEUTZ AG gilt ja auch heute noch primär als ein deutscher Hersteller von Antriebssystemen für verschiedene industrielle Anwendungen. Mit der Übernahme des Rüstungs- und Wehrtechnikherstellers FFG stärkt DEUTZ das Segment Defense erheblich und reduziert gleichzeitig die Abhängigkeit vom zyklischen Geschäft mit Verbrennungsmotoren.

Analysten erhöhen ihre Kursziele

„Die Akquisition ist ein kluger strategischer Schachzug“, so die Analysten der DZ Bank am Donnerstag im Rahmen einer Studie. Die Banker bestätigten dabei ihr „Kauf“-Votum und erhöhten ihr Kursziel für die DEUTZ-Aktie von 12 EUR auf jetzt 16 EUR.

Damit liegt die DZ Bank ebenfalls auf der bullischen Seite des Analystenkonsenses. Die Mehrzahl der Aktienexperten sieht den fairen Wert derzeit bei rund 14,20 EUR. Ausgehend vom aktuellen Kurs ist damit noch weiteres Potenzial vorhanden.

Mit der Transformation von DEUTZ hin zu einem Industrie- und Rüstungskonzern hat sich mein Kollege Sascha Gebhard bereits Anfang August im Rahmen eines Artikels ausführlich beschäftigt.

Jetzt wird es an der 14-EUR-Marke spannend

Zurück zur Charttechnik.

Die für aktive Trader relevanten Schlüsselmarken sind derzeit wie folgt definiert:

• Widerstand: 14,00 bis 15,00 EUR
• Unterstützung: 10,00 und 10,90 EUR

Im Idealfall hält die Preismarke um 11 EUR auch bei einem Rücksetzer. Solange die Aktie oberhalb dieses Bereichs bleibt, können die Bullen ihre Aufwärtsbewegung fortsetzen. Der nächste größere Prüfstein wartet allerdings bereits bei 14 EUR. Gelingt auch dort der Ausbruch, rückt die Zone um 15 EUR in den Fokus. Von fundamentaler Seite sieht das Umfeld für die DEUTZ-Aktie weiterhin interessant aus.

Mein Fazit: Der Aktienkurs der Deutz AG zeigt derzeit eine bemerkenswerte Stärke. Nach dem gelungenen Ausbruch über 12 EUR bleibt das kurzfristige Setup bullish. Jetzt kommt es darauf an, ob die Aktie auch die Widerstandszone zwischen 14 und 15 EUR knacken kann. Gelingt der Breakout, könnte sich weiteres Aufwärtspotenzial eröffnen.

Wer bereits long positioniert ist, kann die Bewegung aus meiner Sicht weiter begleiten, sollte die Position nach dem kräftigen Anstieg aber nicht mehr völlig ohne Absicherung laufen lassen.

Strategien

Auf den beschriebenen Basiswert gibt es verschiedene Derivate, mit denen Du auf steigende oder fallende Kurse spekulieren kannst. Nachfolgend nenne ich Dir zwei mögliche Strategien:

Long (Spekulation auf steigende Kurse): Call Warrant (Optionsschein) – Basis: 10,00 EUR – Laufzeit bis: 17.12.2027 – Omega: 2,2 – ISIN: DE000DY36336

Short (Spekulation auf fallende Kurse): Put Warrant (Optionsschein) – Basis: 10,00 EUR – Laufzeit bis: 18.06.2027 – Omega: 3,2 – ISIN: DE000DN0QRZ6

Das Team

Der Optionsscheine Expert Trader verfolgt regelmäßig die Kurse deutscher und internationaler Einzelwerte und Indizes und spricht bei Bedarf konkrete Kauf- und Verkaufsanregungen aus, die Leser des Optionsscheine Expert Trader unmittelbar umsetzen können. Damit wird ein transparentes Trading gewährleistet. Seit der ersten Ausgabe des Optionsscheine Expert Trader im Oktober 2019 weisen rund 82 % der abgeschlossenen Positionen einen Gewinn aus. Hier findest Du Infos zum Produkt.