DEUTSCHE WOHNEN - Tradingchancen mit 85% Wahrscheinlichkeit?

• Deutsche Wohnen SE - WKN: A0HN5C - ISIN: DE000A0HN5C6 - Kurs: 43,090 € (XETRA)

Im September zogen im Chartbild der Deutschen-Wohnen-Aktie dunkle Wolken auf. Zunächst wurde der Aufwärtstrend mit einem neuen Hoch bei 46,57 EUR fortgesetzt, wobei man gleichzeitig auch das alte Allzeithoch und einen mittelfristigen Widerstandsbereich bullisch durchbrechen konnte. Leider hatte sich damit auch das Kaufinteresse vorerst erschöpft und die Aktie ging anschließend in eine Korrektur über. Dabei wurde mit den Kursverlusten am Montag letzter Woche eine Topformation vollendet (Schulter-Kopf-Schulter-Formation) und der Aktienkurs fiel zunächst bis auf 41,82 EUR zurück. Dort traf man in den vergangenen Tagen auf potentielles Kaufinteresse.

Statistisch eine Kaufchance!

Beginnen wir zunächst mit den positiven Nachrichten. Die jüngste Stabilisierung knapp oberhalb von 42 EUR und die kleinen Kursgewinne in dieser Woche sorgten für ein kurzfristiges Kaufsignal. Dieses besteht aus der Kombination eines gleitenden Durchschnitts mit einem Kerzenmuster. Ausgehend von diesem lassen sich mit Blick auf verschiedene Kursziele von 2 % bis hin zu 25 % folgende statistische Wahrscheinlichkeiten über die letzten gut 20 Jahre ermitteln:

Wie man sieht, sinkt die Wahrscheinlichkeit auf einen Gewinn ab einem Kursziel von ca. 14 % auf unter 50 %, sofern man davon ausgeht, dass die Aktie jetzt nicht mehr unter 41,80 EUR zurückfallen sollte. Oder anders formuliert: Wer auf ein Rallyziel von 48,24 EUR (13 %) spekuliert, hat in etwas mehr als der Hälfte aller Signal recht. Wer sein Kursziel kleiner ansetzt, erhöht seine Erfolgswahrscheinlichkeit gemäß der ersten Abbildung.

Wie die folgende Abbildung hingegen zeigt, hat das Signal seinen höchsten Gewinn aber genau am langen Ende von 25 %. Kombiniert mit Abbildung eins ergibt sich hierfür jedoch lediglich eine Wahrscheinlichkeit von 42,85 %, dass das damit verbundene Kursziel bei 53,36 EUR erreicht wird, ohne dass der Aktienkurs zuvor noch einmal unter 41,80 EUR zurückfällt.

Der Blick nach vorne!

Fassen wir die beiden vorangegangenen Abschnitte (diskretionärer Rückblick + Statistik) zusammen, gibt es leider bullische, wie auch bärische Aspekte. Die jüngste Stabilisierung birgt das Potenzial für eine neue Kaufwelle inklusive neuer Allzeithochs, wobei wir uns an den obigen Rahmendaten orientieren können. Ich würde angesichts der jüngsten Topbildung das Risiko zum aktuellen Zeitpunkt jedoch etwas höher ansetzen, als es die Statistik suggeriert. Ein neues Tief unterhalb von 41,80 EUR kann also durchaus folgen und die Käufer müssten dann eventuell neu ansetzen. Dafür stünden ihnen die Unterstützungen bei 41,15 EUR und 38,87 EUR zur Verfügung.

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Statischer Chart

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