DAX Big Picture: Währungsmarkt bestimmt RALLY und CRASH
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Erwähnte Instrumente
- DAX - WKN: 846900 - ISIN: DE0008469008 - Kurs: 10.682,15 Punkte (XETRA)
Seit 1998 bin ich als Trader und Branchenbeobachter an den Märkten aktiv, -1998 ist auch das Jahr, in dem ich den GodmodeTrader gründete -, aber eine solche Währungsabhängigkeit der Aktienmärkte wie in diesem Jahr habe ich bisher noch nicht erlebt.
März 2014 bis März 2015 legte der US-Dollar (hier in Gestalt des US-Dollar Indexfutures) eine gewaltige Rally hin.
Innerhalb eines Jahres wertete der Greenback um rund 25% auf.
Diese US-Dollar-Aufwertung führte 1.) zu einer ausgeprägten Baisse bei den Rohstoffen, hinterließ 2.) große Bärenspuren in den Quartalsberichten der US Unternehmen, ließ 3.) durch die zeitgleiche Euro-Abwertung den europäischen Aktienmarkt durch die Decke gehen und brachte 4.) große Teile der Emerging Markets in die Bredouielle.
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Der folgende Chart zeigt den massiven Abverkaufs des schwarzen Goldes, dem Ölpreis (WTI).
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Die Renminbi Abwertung hat die Fässer an den Emerging Markets zum Überlaufen gebracht. In diesem Monat gibt der MSCI Emerging Markets eine wichtige mehrjährige Unterstützung auf. In US-Dollar aufgenommene Schulden, sind durch die US-Dollaraufwertung mehr wert. Das durch die QE Programme auch und gerade in die Emerging Markets geschwemmte Kapital fließt in Rekordgeschwindigkeit in die USA zurück.
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Die gewaltige Rally im DAX von Oktober 2014 bis April 2015 ging einher mit einer zeitgleich stattfindenden starken Korrektur im Euro und starker Rally im US-Dollar. Das Export-Powerhouse Deutschland profitiert von einer Euro-Abwertung, weil so die Waren international günstiger angeboten werden können.
Seit März/April dieses Jahres korrigiert der US-Dollar nun (und der Euro wertet auf). Zeitgleich läuft im DAX die Korrektur. Solange die Korrektur im US-Dollar anhält, dürfte auch die Korrektur im DAX laufen. Wie lange die US-Dollar-Korrektur anhält, hängt u.a. davon ab, wann die US Notenbank FED den US Leitzins anheben wird. Im September oder im Dezember ? Man wird sehen. Ein Zinsschritt würde die Wahrscheinlichkeit stark ansteigen lassen, dass der US-Dollar seine Korrektur beendet und wieder nach oben durchstartet.
Die derzeit laufende US-Dollar-Korrektur belastet also den europäischen Aktienmarkt, auf den US Aktienmarkt wirkt die US-Dollar-Abwertung hingegen supportiv. Es gilt in der aktuellen Marktphase demzufolge klar zu unterscheiden zwischen europäischem und US Aktienmarkt. Meine kurzfristig (!) positive Einschätzung des US Aktienmarkts hat weiter Bestand:
18.08.2015 - 09:20 Uhr US Aktienmarkt! Wie Münchhausen am eigenen Schopf oben raus ?
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kaum heute Nacht geschrieben sind die Meldungen da. aber nicht nur 8000 und 13000. nein jetzt sinds schon 30000. wow.
ich finds super, wie immer alles anders kommt, als die Masse erwartet und die Kommentare dazu.. Letztes jahr "es geht abwaerts wegen eurokrise" und rocco, "ich bin spezialist fur abwärts maerkte". Aber dann kam die unerwartete rallye zu 12400. Nach 1000 punkten long "War ja klar, wegen des günstigen euros" Letztens alle auf rebound 11800. Aber dax ist im möglichen bodenbildungsmodus. Rocco "spezialist fur trendlose maerkte".
dann (jetzt) bodenbildung gescheitert und nun 1000 punkte down. Der usd ist schuld. Jetzt alle down to 8000 (rocco morgen "bin spezialist fur abwartsmaerkte") Aber es rebounded to 11300. "Das war nur korrektur auf anstieg von 10000 und draghi hats gerichtet, das Kapital wird aus emergin markets abgezogen und fließt nach Europa" und 13000 +jahresendrallye wird ausgerufen (rocco wieder Spezialist fur long Märkte). Aber es geht doch nicht hoch sondern scheitert ggf irgendwo bei 11300-600 und dann sukzessive down to 8000. "Der euro ist zu teuer und das kapital fließt nach sonst wo"
Anstatt zuzugeben, dass man, wie jeder andere auch, nicht weiss wohin uns die Grossinvestoren ziehen und jede zweite Tageskerze zu neuen Einschränkungen fuhren kann.
Niemand aus unseren traderkreisen ist echt vernetzt mit dem Grosskapital oder verantwortlicher euro Politik, hat Einblick in die Pläne der Zentralbanken und Grossinvestoren (ihr erinnert euch an wall street? "blaues hufeisen kauft anacon steel")! Also kennt auch keiner deren investitionsentscheidungen und demzufolge Marktbewegungen. Nicht mal investmentbanker-assistent/-in Helga. Sonst würde er nicht auch so oft falsch liegen. (Wie AT, Harry, Rocco und ich nehm mich da nicht aus)
Buy on dips, I told you! 500 punkte down und man hört nichts mehr davon.
Sollte wirklich jemand vernetzt sein, würde er das auch nicht auf einer 50000 klicks und mehr pro tag seite posten! Maximal $
Das ist so süß. Wir werden sehen, wie es naechste Woche aussieht. Bin gespannt.
auf blöd gehts direkt zur 15850, da hamma noch 2 ungetestete spikes
und der Dow hat jetzt eigentlich bis zur 16600 keine nennenswerten Unterstützungen und was das für den Dax heißt, wissen wir ja alle. Nächste Woche 4 stellig da würde ich sogar wetten
man muss ja nicht von crash reden klar, aber so ein sell off kann man zumindest als minicrash bezeichnen, wenn der Dax 1000 punkte steigt in einer woche wird ja auch von ner rally gesprochen
Sehr gut - jetzt kehrt Realität ein. Wenn Mario der Zauberer nicht bald in die Manage tritt + mit Dynamik agiert ---Dax bald 4 stellig. Aber - Ich denke, er hat shorts an und lässt es fallen :)))
Es braucht noch Panik + die fette Schlagzeile in der Bild - CRASH --- .
Schluss-Gong im US-Handel, alle 3 Indizes schliessen, wenn auch
nur knapp, unter ihren Unterstützungen (s.frühere posts/charts) !!
Wenn das morgen anhält, sackt das Daxilein auf 10K ab :(
Na, dann mal gute N8