Dell – KI-Serverhersteller an einem kritischen Punkt
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Die Aktie von Dell sprang vergangene Woche über die Marke von 100 USD auf kurzzeitig 131 USD. Im weiteren Verlauf bröckelten die Kursgewinne jedoch ein wenig. Wird das Gap nun geschlossen?
Die KI-Manie greift um sich und treibt entsprechende Aktien stetig weiter nach oben. Nvidia als Hersteller von KI-Halbleitern ebenso wie Microsoft als Großaktionär von OpenAI/ChatGPT. In den vergangenen Wochen rückten auch Hersteller von KI-Servern in den Fokus. Die Aktie von Super Micro Computer hat sich in den zurückliegenden Monaten vervielfacht. Zuletzt geriet auch die Aktie von Dell in den Blcikpunkt der KI-Fans. Im abgelaufenen Quartal verdiente der Konzern 2,20 USD pro Aktie. Erwartet wurden 1,73 USD. Gewinntreiber aber vor allem das KI-Geschäft. Für das laufende Quartal rechnet das Management mit einem leicht rückläufigen Umsatz gegenüber dem Vorquartal. Angesichts des starken Cashflows soll dennoch die Dividende angehoben werden.
Die Bestellungen für die KI-optimierten Server des Unternehmens, einschließlich des Flaggschiffs PowerEdge XE9680, stiegen im vierten Quartal gegenüber dem Vorquartal um 40 Prozent. „Unsere starke Dynamik bei den KI-optimierten Servern hält an, mit einem Anstieg der Aufträge um fast 40 % im Vergleich zum Vorquartal und einem Auftragsbestand, der sich fast verdoppelt hat, so dass wir unser Geschäftsjahr mit 2,9 Milliarden US-Dollar abschließen“, sagte Jeff Clarke, Vice Chairman und Chief Operating Officer bei der Vorlage der Geschäftszahlen. „Wir haben gerade erst begonnen, die vor uns liegenden KI-Möglichkeiten zu erkunden, und wir glauben, dass Dell mit seinem breiten Portfolio einzigartig positioniert ist, um Kunden bei der Entwicklung von Lösungen zu helfen, die die Anforderungen an Leistung, Kosten und Sicherheit erfüllen“, so Clarke weiter. Das Unternehmen hat nach eigenen Angaben das breiteste Portfolio an kommerziellen KI-Laptops und mobilen Workstations, die mit der neuronalen Verarbeitungseinheit über eine integrierte KI-Beschleunigung verfügen.
Nach Angaben von Refinitiv wird die Aktie aktuell mit einem KGV von 26 und einer Dividendenrendite von 1,6 Prozent bewertet und von einem Großteil der Analysten mittelfristig als aussichtsreich eingestuft. Mit den jüngsten Kurssprüngen bei KI-Titeln ist jedoch auch das Risiko von deutlichen Kursrücksetzern gewachsen.
Chart: Dell
Widerstandsmarken: 117,95/129,10/147,15/158,30 US-Dollar
Unterstützungsmarken: 99,90/105,50/111,05 USDollar
Die Aktie von Dell bildet seit Mitte März 2023 einen Aufwärtstrend, der sich Anfang des Monats noch einmal beschleunigt hat. Dabei eröffnete die Aktie mit einem Gap nach oben und bildete im Bereich von 129,10 USD ein Allzeithoch. Seither konsolidiert das Papier. Der kurzfristige RSI-Indikator hat den überkauften Bereich wieder verlassen und der MACD-Indikator signalisiert nachlassendes Aufwärtmomentum und die Gefahr eines Abwärtstrends. Aktuell notiert die Aktie mit 111,05 USD im Bereich der Kreuzunterstützung (Oberkante des Aufwärtstrendkanals, 61,8%-Retracementlinie). Taucht die Aktie unter dieses Level droht eine Verkaufswelle bis 99,90 USD, möglicherweise sogar die Schließung des Gaps was einen Rücksetzer bis 93 USD bedeuten würde. Neue Kaufimpulse zeigen sich erst bei einer Stabilisierung oder einer Erholung über 117,95 USD. In diesem Fall besteht die Chance auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung bis 129,10 USD und im weiteren Verlauf bis 147,15 USD.
Dell in USD; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)
Betrachtungszeitraum: 15.02.2023 – 13.03.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de
Dell in USD; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)
Betrachtungszeitraum: 14.03.2019 – 13.03.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de
Turbo Open End Zertifikate bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit gehebelt von einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung der Dell-Aktie teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste, wenn die Aktie die entgegengesetzte Richtung einschlägt.
Turbo Open End Bull auf Dell für eine Spekulation auf einen Anstieg der Aktie
| Basiswert | WKN | Verkaufspreis in EUR | Basispreis in US-Dollar | K.o.- Barriere in US-Dollar | Hebel | Letzter Bewertungstag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dell | HD2WMW | 3,19 | 75,402446 | 75,402446 | 3,2 | Open End |
| Dell | HD37S4 | 2,01 | 88,314426 | 88,314426 | 5,0 | Open End |
| Dell | HD3E5N | 0,95 | 100,204273 | 100,204273 | 10,7 | Open End |
| Dell | HD3E5P | 0,48 | 105,214488 | 105,214488 | 21,2 | Open End |
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 13.03.2024; 16:50 Uhr
Turbo Open End Bear auf Dell für eine Spekulation auf einen Kursverlust der Aktie
| Basiswert | WKN | Verkaufspreis in EUR | Basispreis in US-Dollar | K.o.-Barriere in US-Dollar | Hebel | Letzter Bewertungstag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dell | HD3LQ8 | 3,67 | 150,01085 | 150,01085 | -2,8 | Open End |
| Dell | HD3H2J | 2,75 | 140,030378 | 140,030378 | -3,7 | Open End |
| Dell | HD3H2H | 1,85 | 130,028207 | 130,028207 | -5,5 | Open End |
| Dell | HD3H2G | 1,40 | 125,027125 | 125,027125 | -7,2 | Open End |
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 13.03.2024; 16:50 Uhr
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