DAX-Morgenanalyse am 23.08.2022 mit Stabilisierung an 13200 als mögliches Szenario

DAX-Aktien rutschen weiter

Vergangenen Mittwoch begann die Umkehr des Sentiments und damit das Verlassen der jüngsten Aufwärtsbewegung. Es stellte sich bereits in der zweiten Wochenhälfte ein großes Minus ein, was wir zum Wochenstart wie folgt skizzierten (Rückblick):

Daran knüpfte der DAX am Montag direkt an und notierte schon in der Vorbörse im Umfeld der 13.500 Punkte-Marke. Nach einem ersten Kaufimpuls am Morgen kam der Index jedoch nicht mehr an das Niveau vom Freitagsschluss heran. Weitere Abgaben folgten und erreichten schnell die am Morgen skizzierten Unterstützungslevels (Rückblick):

Ich hatte die 13.471 Punkte als wichtiges Level verzeichnet, da hier der Umschwung vom Plus ins Minus eines Monats erfolgen könnte. Dort gab es nur eine kurze Gegenbewegung - weitere Verluste reichten dann bis zum Gap des 28. Juli und damit unter 13.300 Punkte.

Vor allem die Erzeugerpreise und damit die Preisentwicklung auf Ebene der Hersteller brachten neue Sorgen mit. Sie erhöhten sich im Juli gegenüber dem Vorjahresmonat um starke 37,2 Prozent und deuten damit auf weiter steigende Verbraucherpreise hin.

Vom Trading her hatte ich in diesem Bereich auf eine Gegenbewegung gesetzt, konnte die Positionen auch ausbauen, aber dann nicht die ganze Pyramide in den Gewinn bringen:

Es gab zum Start der Wall Street weitere Kursverluste. Erneute Zinssorgen aus den USA, die sich negativ auf die Wall Street auswirkten, erreichten Europa. Am Freitag hatten die Fed-Mitglieder James Bullard aus St. Louis und Esther George aus Kansas City betont, dass die US-Notenbank den Leitzins so lange anheben wird, bis die Inflation wieder auf dem Ziel von zwei Prozent gesunken sei. Dies ist ein langer Weg, der vor allem am Aktienmarkt als beschwerlich interpretiert wird.

Der Trend des Tages war damit eindeutig und endete erneut fast am Tagesende. Als Tief wurde die 13.189 verankert und damit ein Minus von zwei Prozent festgestellt. Das Gap vom Morgen wie auch das Gap vom Freitag sind somit im Chartbild weiterhin sichtbar:

Nur 3 Werte schaffte einen Kursgewinn im DAX. Dazu zählte erneut an der Spitze die Fresenius:

Die Daten der Börse Frankfurt schauen wir uns parallel an:

Was lässt sich darauf für den heutigen Handelstag ableiten?

DAX-Ideen am Dienstag

Anders als am vergangenen Mittwoch ließ sich gestern kein klarer Trend als Kanal einzeichnen. Die Marktteilnehmer waren angesichts der schnellen Abgaben deutlich verunsichert und können die Wirtschaftsdaten schwer einordnen. Vor einer Woche waren die kommunizierten Zinsanhebungen noch ein Zeichen für eine starke Wirtschaft, nun aber kippt die Wahrnehmung in Richtung hoher Rezessionsgefahren.

Übergeordnet haben die August-Tiefs und auch das Gap von Ende Juli nicht gehalten. Es bleibt abzuwarten, ob nun die 13.200 schon einen Haltebereich darstellt. Nach 700 Punkten Abschlag kann dies zumindest als Chance gesehen werden:

Nachbörslich kamen gestern Abend de Quartalszahlen von Zoom Video Communications auf den Tisch. Hier konnten die Erwartungen an das Ergebnis zwar übertroffen, der Umsatz aber nicht am prognostizierten Ziel vermeldet werden. Die Aktien fielen nachbörslich stark:

In der Vorbörse hat sich der Kurs um das Level vom Xetra-Schluss des Montags festgefahren. Erst einmal sind keine weiteren Abgaben in Sicht. Das Tief um 13.189 halte ich dennoch für einen Dip möglich:

Für eine weitere Entspannung dürften erst wieder Kurse über 13.280 notwendig sein. Dort verläuft auch der jüngste Abwärtstrend und dort lagen die ersten Gegenreaktionen gestern verankert.

Damit kommen wir direkt auf die anstehenden Termine zu sprechen.

Termine am Dienstag den 23.08.2022

Anzusprechen gibt es die weiteren Quartalszahlen neben Zoom, die wir dann heute vorbörslich noch auf der Agenda haben. Insbesondere XPeng und JDcom aus China dürften spannend werden.

Für eine Darstellung des Zahlenwerks ist im Livetradingroom Gelegenheit, der heute wieder regulär um 10.00 Uhr zusammen mit Marcus Klebe stattfindet.

Eckdaten aus dem Wirtschaftskalender gibt es ebenfalls. Heute stehen wir im Zeichen des S&P Global Einkaufsmanagerindex, der zunächst in Deutschland, später in Europa und am Nachmittag in den USA veröffentlicht wird.

Weiterhin stehen die Verkäufe neuer Häuser um 16.00 Uhr für die USA und der Richmond Fed Produktionsindex auf der Agenda.

Das Verbrauchervertrauen der EU um 16.00 Uhr ist eher eine Randnotiz aus meiner Sicht.

Damit wünsche ich uns zum Handelsstart schon einmal viel Erfolg und freue mich, wenn Du bei mir in den weiteren Formaten vorbeischaust.

Dein Andreas Bernstein

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