DAX - Ein CRASH scheibchenweise, wie reagieren?
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Erwähnte Instrumente
- DAX - WKN: 846900 - ISIN: DE0008469008 - Kurs: 9.960,96 Pkt (XETRA)
US Zinswende, Wachstumsabschwächung in China und der Ölpreiscrash sind die Ursachen für die Marktentwicklung. Die chinesischen Behörden lassen den Yuan abwerten, die Folge sind zum einen eine massive Kapitalflucht, zum anderen Turbulenzen in den Währungen asiatischer Anrainerstaaten. Das weniger günstige Geld führt schon seit 2014 zu fallenden US Hochzinsanleihen.
Man wird sehen, wie die Federal Reserve geldpolitisch agieren wird. Wird es tatsächlich mehrere Zinsschritte in diesem Jahr geben ? Wird es ein "Öl Bailout" geben ? Oder wird sie die Märkte wie schon ab 2000 und 2007 mehrjährig nach unten abrutschen lassen, bis die Bewegungen an den Kapitalmärkten in die Realwirtschaft ausstrahlen ? Wie werden sich EZB und BoJ weiter verhalten ? Fragen über Fragen. Eines ist klar, zu Beginn dieses Jahres lassen die Notenbanken die Märkte ersteinmal korrigieren.
Ich hatte direkt am ersten Handelstag 2016 nach dem Kursmassaker am festlandchinesischen Markt meine Analysen sukzessive umgestellt. Das "Mio € Ziel" Depot, - Sie erinnern sich, dieses sehr agil gehandelte Echtgeld-Depot mit ambitionierter Renditezielsetzung -, habe ich in 2016 bis dato um 45 % hochgehandelt. Die vollständigen Reports werden bald wieder auf der AC Seite veröffentlicht. Die Seite wird derzeit noch umprogrammiert. Eine Reihe von Trades dazu habe ich in meinem PROmax Tradingfeed veröffentlicht: http://www.guidants.com/pro
Derzeit sind wir auf DAX, DowJones, HangSeng und Apple short ausgerichtet. Wir spekulieren also auf fallende Kurse, wir partizipieren also an fallenden Kursen. Die Positionierung kann sich schnell auch wieder ändern! Sobald Meldungen mit der Begrifflichkeit "Crash" öffentlich gehen, kommt es nicht selten auch recht rasch wieder zu Gegenbewegungen ...
Anbei eine Chartgallerie.
Die Charts beinhalten die obligatorischen Prognosepfeile. Sie können durch Klick auf die Buttons direkt an den Charts, eben diese Charts auf Guidants öffnen, weiterbeobachten und weiter charttechnisch auswerten und bearbeiten.
Überfall in der ersten Handelswoche 2016 - CRASH
08. Januar 2016 22:00
Einleitend zunächst der Hinweis auf das Archiv aller meiner charttechnischen Kommentare hier auf GodmodeTrader: Weiterlesen
Ausgehend von Oktober 2015 hatte es eine schwierige, hollprige Jahresendrally am europäischen und US Markt gegeben. Es gab mehrfach Signale, die auf größere Rallys, möglicherweise einen Übergang zu Frühjahrsrallys, hinwiesen. Stattdessen startete das Jahr 2016 mit einem Paukenschlag, der Shanghai Composite brach direkt in den ersten Stunden des neuen Jahres massiv ein. Ziemlich rasch stellte ich meine Analysen um, es galt auf die veränderte charttechnische Großwetterlage zu reagieren.
Glauben Sie mir, dass weder meinen Kollegen noch mir es emotional/mental leicht fällt, eine zuvor getätigte Einschätzung drehen zu müssen. Der Markt schlägt uns dann aufs Gemüt UND die Tatsache, dass wir unsere Leserschaft verunsichern. Gerade bei der Bewertung des kurzfristigen und mittelfristigen Kursgeschehens ist es aber enorm wichtig, fortlaufend die Argumente der Bullen und Bären gegenüberzustellen und zu einem Prognoseergebnis zu kommen. Sobald das Pendel umschlägt, gilt es dies zu akzeptieren, innerlich durchzugreifen und umzustellen, um sich in den möglichen neuen Trend "einzufädeln".
Das Perfide an der aktuellen Marktlage ist die Tatsache, dass diejenigen, die nicht so schnell reagieren konnten, mit einem Schlag vor die Tatsache gestellt werden, dass der DAX nach nur einer Woche 8,3 % an Wert eingebüßt hat. Mittlerweile sind die Märkte so stark miteinander verwoben, dass nicht nur ein Husten am US Markt, sondern auch ein Husten am festlandchinesischen zu drastischen Auswirkungen an den europäischen Märkten führen kann.
CHINA Big Picture - Das Damoklesschwert ist heruntergesaust!
Zum Ende dieser turbulenten Woche anbei eine Chartserie mit kurzen Kommentierungen.
GodmodeTrader/Guidants MOBIL - Weiterlesen
Eurostoxx50. Der europäische Leitindex läuft seit 2014 auf einer zentralen Unterstützung bei 2.970 Punkten in einem multiplen SKS Muster seitwärts. Der Index hat die erste Handelswoche 2016 bei 3.033 Punkten geschlossen. Im Sturzflug nähert er sich der Unterstützung. Ein signifikanter Bruch der 2.970er Marke ist gleichbedeutend mit einem Verkaufssignal. Unter 2.970 Punkten dürften Stopabsicherungen strategischer Positionen liegen, die dann abgeholt werden würden. Der blaue Prognosepfeil zeigt 2 mögliche Verlaufsvarianten. Der direkte Abverkauf und der mit einem vorgeschalteten Rebreak über 3.000 Punkte, welcher Leerverkäufer wieder aus ihren Shortpositionen drängen würde.
Ibex35 . Der spanische Leitindex hat in dieser Woche seine zentrale Unterstützung bereits gerissen.
Das Big Picture des Hang Seng sieht katastrophal aus. Es hat sich seit Ende 2013 ein riesiges SKS Muster ausgebildet, auf dessen Nackenlinie der Kurs zum Ende der Woche steht. Noch ein kleinwenig tiefer und ein starkes, ein größeres Verkaufssignal würde ausgebildet werden. Die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Verkaufssignal ausgelöst wird, ist hoch.
Nifty. Auch der indische Leitindex steht zum Ende dieser Woche auf einem Key Support bei 7.600 Punkten. Sollte der Kurs unter 7.600 Punkte fallen, würde dies ein Verkaufssignal in Richtung 6.300 Punkte auslösen.
Nun ein Blick auf einige Indizes des US Markts.
Seit 2014 hat sich im US Bankenindex ein gewaltiges multiples SKS Muster etabliert, zum Ende dieser Woche steht der Index direkt oberhalb der Nackenlinie. Wenn nicht umgehend eine Stabilisierung einsetzt, dürfte es auch hier zu einem größeren Verkaufssignal kommen ... S. blaue Prognosepfeile.
Selbiges gilt für den wesensverwandten Broker & Dealers Index, in dem Aktien wie Goldman Sachs, Morgan Stanley, etc. gelistet sind.
Der sehr marktbreite NYSE Composite Index steht ebenfalls zum Ende der ersten Handelswoche 2016 auf einer wichtigen Unterstützung. Hier wäre bei einem ruhigeren Markt eigentlich eine mehrwöchige Gegenbewegung denkbar.
Der Dow Jones Transportation Index hat die Nackenlinie seiner großen SKS Formation, die sich seit 2014 aufgebaut hat, bereits unterschritten.
Der US Pharmaindex ebenfalls ...
Es bleibt abzuwarten, wie die großen Notenbanken auf die Marktturbulenzen reagieren werden. Eine alleine kann wenig ausrichten, es müßte konzertierte Aktionen geben.
Abschließend anbei eine Grafik aus dem Research der UBS.
Alle 7 Jahre können Beziehungen zwischen Menschen in die Brüche gehen, alle 7 Jahre kommt es am US Markt zu Korrekturen.
Die Grafik ist furchteinflößend. 1952,1959,1994 waren die Korrekturen allerdings überschaubar!!!
Solche Informationen veröffentliche ich übrigens regelmäßig auf meinem Guidants Desktop. Mehrere tausend aktive Anleger folgen mir dort. Werden auch Sie Follower, kostenlos: Weiterlesen
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Ob es Anschlußkäufe geben wird ?: http://go.guidants.com/start/?strm1=65371
Das Potenzial einer SKS , wird vom K bis zur NL gemessen , und dann am Durchb ruch der NL darunter anlegt, so erhält man das kursziel dieser Umkehrformation
Dax und Dow werden nicht merklich einbrechen, Gold wird nicht nach oben ziehen und der Ölpreis wird wahrscheinlich seine Tiefs gesehen haben. Warum, weil es die Zentralbanken dieser Welt und ihre Erfüllungsgehilfen (die Großbanken und die dahinterstehenden "Mächtigen" der Welt) es so haben wollen. Einzig der Ölpreis könnte eine Ausnahme sein, da die USA, auf Kosten ihrer eigenen Ölindustrie, Russland, Iran und vielleicht auch die Saudis finanziell in die Knie zwingen wollen.
der gute alte Kosto sagte schon (nach viele Erfolgen in der Baisse) >>> mit steigenden Kursen Gewinne machen - macht für ihn UND !! seine Kollegen mehr Spass als mehr Gewinn in fallenden Märkten zu machen. Naja, das hat er NACH seinen BAISSE-Gewinnen gesagt...