Cashflow Aristokrat Kannibale, hier stimmt alles
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Erwähnte Instrumente
- Lowe's Companies Inc.ISIN: US5486611073KopiertKursstand: 80,890 $ (NYSE) - Zum Zeitpunkt der VeröffentlichungVerkaufenKaufen
Lowe's Comapnies ist eine der größten Baumarktketten in den USA. Das Unternehmen betreibt über 1.800 Baumärkte in zahlreichen US-Bundesstaaten, Kanada und Mexiko.
Lowes ist nun nicht nur Teil der Kannibalen-Strategie, sondern gehört auch zu den sogenannten Aristokraten, Unternehmen die die Dividende seit mehr als 20 Jahren stetig erhöht haben. Die Ausrichtung ist entsprechend langfristig und somit für Investoren besonders interessant.
Das Schwergewicht konnte den Umsatz in den vergangenen zehn Jahren von rund 48,2 Mrd USD auf inzwischen über 65 Mrd USD steigern. Der Gewinn legte überproportional von 1,86 auf 3,47 USD je Aktie zu. Der freie Cashflow hat sich verachtfacht. Die forward P/E liegt bei 16,9 nach zuletzt 24,7 und 23,3 im Durchschnitt der letzten 5 Jahre. Die Dividendenrendite liegt bei rund 2,1 % und ist gut finanziert.
Die Zahl der ausstehenden Aktien wurde im gleichen Zeitraum von 1.510 Mio auf 870 Mio reduziert, das Unternehmen kauft stetig zurück! In den letzten Jahren für 3,4 – 3,8 Mrd USD pro Jahr, der freie Cashflow lag jeweils darüber.
Diese Gesamtkonstellation hat mich bereits Anfang März zu einem Long bewogen.
Zurück zum Thema Cashflow, dieser ist in den zurückliegenden 10 Jahren von 0,52 Mrd auf 6,5 Mrd USD im letzten Jahr gestiegen. Im laufenden Geschäftsjahr soll ein neuer Rekordwert von 6,8 Mrd USD erzielt werden. Daraus ergiebt sich bei einem Börsenwert von 68,9 Mrd USD ein P/FCF von 10!
Warum der freie Cashflow so wichtig ist und wie Sie davon profitieren können, zeigen wir Ihnen hier: Outperformance mit Bluechips - Diese Kennzahl bringt den Erfolg
Charttechnisch ist die Situation ebenfalls aussichtsreich. Die jüngste Korrektur scheint im Unterstützungsbereich oberhalb von 77,50 USD ein Ende gefunden zu haben. Ausgehend von dieser Basis, ist ein erneuter Anstieg in Richtung 86,00 USD wahrscheinlich. Oberhalb von 81,25 USD kommt es zu einem Kaufsignal.
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