BEIERSDORF - Wichtige Widerstandszone voraus

• Beiersdorf AG - WKN: 520000 - ISIN: DE0005200000 - Kurs: 84,500 € (XETRA)

Beiersdorf markierte am 07. August 2018 das aktuelle Allzeithoch bei 103,25 EUR. Seitdem befindet sich die Aktie in einer starken Abwärtsbewegung. Am 27. Februar vermeldete das Unternehmen Quartalszahlen. Daraufhin brach der Wert stark ein. Er fiel mit einem großen Abwärtsgap unter die Unterstützungszone bei 85,88/12 EUR. Einen Tag später viel der Wert auf 80,60 EUR. Zurück. Seitdem erholt er sich. Seit gestern notiert er wieder an der Zone zwischen 85,12 und 85,88 EUR. Diese Zone stellt zudem die Nackenlinie eines Doppeltops dar, welche die Aktie seit Dezember 2017 ausgebildet hat und eben am 27. Februar 2019 vollendet hat.

Die Erholung der letzten Tage brachte noch keine deutliche Verbesserung des Chartbildes mit sich. Im Bereich um 85,12/88 EUR könnte Beiersdorf könnte wieder unter Verkaufsdruck geraten. Abgaben bis ziemlich exakt 70,00 EUR wären dann möglich. Sollte es allerdings zu einem stabilen Ausbruch über 85,88 EUR kommen, könnte das Abwärtsgap vom 27. Februar geschlossen werden, was einen Anstieg in Richtung 90,22 EUR bedeuten würde.

Wie könnte man als aktiver Trader vorgehen?

Man könnte zum aktuellen Kurs bei 84,72 EUR eine Shortposition eröffnen. Bei einem Ziel bei ca. 70,00 EUR ergäbe sich eine Chance von 14,72 EUR. Für ein Stopp Loss könnte man sich am Widerstand bei 85,88 EUR orientieren und es 2 % darüber setzen. Es läge bei 87,60 EUR. Damit ginge man ein Risiko von 2,88 EUR ein. Das CRV läge damit bei 5,11. Das ist ein ausgezeichnetes CRV. Allerdings haben solche CRVs einen grundsätzlichen Nachtteil. Die Eintrittswahrscheinlichkeit für das zu Grunde liegende Szenario ist in aller Regel recht niedrig. Man muss das hohe CRV also mit einer geringen Trefferquote bezahlen.

Nehmen wir nun an, dass 20 von 100 solcher Trades das Abwärtsziel erreichen und die anderen 80 Trades ausgestoppt werden, dann kann man den Erwartungswert für diesen Trade berechnen:

(0,20*14,72 EUR)-(0,80*2,88 EUR) = 2,944 EUR- 2,304 EUR = 0,60 EUR.

Trotz eines hohen CRVs (5,11) ist der Erwartungswert also mit 0,60 EUR zwar positiv, aber nicht besonders hoch. Man kann diesen Erwartungswert durch aktives Management des Trades allerdings sicherlich noch etwas verbessern. Dennoch wird man bei derartigen Trades immer mit einer geringen Trefferquote leben müssen. Ein derartiger Tradingstil fordert dem Trader/ der Traderin einiges ab und ist daher nicht für jeden geeignet.

Statischer Chart

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