BASF – Wichtige Marke fällt

• BASF SE - WKN: BASF11 - ISIN: DE000BASF111 - Kurs: 77,640 € (XETRA)

BASF gehört zu den renommiertesten Unternehmen Deutschland. Der Konzern gehört zu den weltweit führenden Chemiekonzernen. Zuletzt übernahm BASF mehrere Unternehmensteile von Bayer. Bayer musste sich aufgrund von Auflagen im Zusammenhang mit der Übernahme von Monsanto von Unternehmensteilen trennen.

Kurzer Blick auf die Fundamentaldaten:

BASF verdient seit 1999 konstant Geld. In diesem Zeitraum musste der Konzern kein einziges Verlustjahr hinnehmen. Allerdings gibt es beim Gewinn je Aktie starke Schwankungen und keine konstante Aufwärtsentwicklung. Der bisherige Rekordgewinn stammt aus dem Jahr 2011 und liegt bei 6,74 EUR je Aktie. Danach sank der Gewinn je Aktie bis 2016 auf 4,42 EUR. In 2017 gab es aber einen deutlichen Anstieg auf 6,62 EUR. Für 2018 wird aktuell ein Gewinn in Höhe von 6,55 EUR erwartet. In den ersten beiden Quartalen verdiente BASF bereits 3,44 EUR. 2019 soll der Gewinn auf 6,96 EUR steigen. Damit ergibt sich bei einem aktuellen Kurs von 77,46 EUR für 2018 ein KGV von 11,83 und für 2019 eines von 11,13.

Die Dividende soll in 2018 bei 3,27 EUR je Aktie liegen. 2019 soll sie auf 3,40 EUR ansteigen.

Wie sehen Analysten BASF?

Zum aktuellen Zeitpunkt liegen 21 Einschätzungen vor. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 100,04 EUR und damit über 29 % über dem aktuellen Kurs.

15 Häuser bewerten BASF positiv (14mal Kaufen, 1mal Übergewichten) 6 Analysten/-innen bewerten den Chemiekonzern neutral. Eine negative Einschätzung liegt nicht vor.

Wie lässt sich das Chartbild interpretieren?

BASF startete nach einem Tief bei 14,125 EUR im März 2003 zu einer langfristigen Aufwärtsbewegung. Diese führte den Wert bis April 2015 auf ein Hoch bei 97,22 EUR. Nach diesem Hoch musste er einen tiefen Rücksetzer auf 56,01 EUR hinnehmen. Dor startete im Februar 2016 eine neue Rally, die zwar zu einem neuen Allzeithoch bei 98,80 EUR führte, aber ein signifikanter Ausbruch über 97,22 EUR gelang nicht. Zuletzt gab BASF wieder deutlich nach. In der letzten Woche kratzte die Aktie bereits an der Unterstützung bei 78,79 EUR und damit am Tief aus dem letzten Jahr. In dieser Woche bestätigt sich der Bruch dieser Marke. Die nächste wichtige Marke liegt bei 74,54 EUR und ist gar nicht mehr weit weg.

Kurzfristig sollte BASF auf 74,54 EUR abfallen. Dort dürfte es dann aber zu einer Gegenbewegung in Richtung 78,79 bis 80,16 EUR kommen. Sollte BASF anschließend unter 74,54 EUR abfallen, dann würden weitere Abgaben in Richtung 64,09 EUR drohen.

Ein relativ klares Kaufsignal ergäbe sich erst mit einem Ausbruch über den Abwärtstrend seit Januar 2018 bzw. über dem EMA 50. Diese beiden Chartelemente bilden einen wichtigen Widerstandsbereich bei 85,15/28 EUR. Sollte der Chemiekonzern über diesen Bereich ausbrechen, dann ergäbe sich Potenzial für einen Anstieg in Richtung 90,96 und sogar 97,22 EUR.

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