Analyse
23:14 Uhr, 04.05.2023

APPLE übertrifft die Erwartungen

Trotz eines leichten Umsatz- und Gewinnrückgangs hat der iPhone-Hersteller Apple im zurückliegenden Quartal die Erwartungen der Analysten übertroffen. Apple kündigte ein neues Aktienrückkaufprogramm über 90 Mrd. USD an und hebt seine Dividende das elfte Jahr in Folge an.

Erwähnte Instrumente

  • Apple Inc.
    ISIN: US0378331005Kopiert
    Kursstand: 165,790 $ (Nasdaq) - Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung
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  • Apple Inc. - WKN: 865985 - ISIN: US0378331005 - Kurs: 165,790 $ (Nasdaq)

In dem am 1. April beendeten zweiten Geschäftsquartal 2023 verbuchte Apple einen Umsatzrückgang um 3 % auf 94,8 Mrd. USD, konnte damit die Analystenschätzungen von 92,9 Mrd. USD aber übertreffen. Der iPhone-Umsatz stieg um 1,5 % auf 51,33 Mrd. USD und fiel damit höher als erwartet aus, während der Umsatz mit Mac-Computern und iPad-Tablets abnahm. Der Umsatz mit Mac-Computern sank um 31 % auf 7,17 Mrd. USD. Apple konnte ein neues Allzeithoch bei den Serviceumsätzen und ein neues Rekordhoch für die iPhone-Umsätze in einem März-Quartal verbuchen.

Angesichts der geringeren Umsätze und höherer Kosten schrumpfte der operative Gewinn leicht von 29,98 Mrd. USD auf 28,32 Mrd. USD. Der Nettogewinn nahm von 25,01 Mrd. USD auf 24,16 Mrd. USD ab. Der verwässerte Gewinn je Aktie lag mit 1,52 USD angesichts einer geringeren Aktienanzahl gleich hoch wie im Vorjahresquartal, aber deutlich über den Erwartungen von 1,43 USD.

"Unsere Geschäftsleistung im Jahresvergleich hat sich gegenüber dem Dezember-Quartal verbessert, und wir haben im Quartal einen starken operativen Cashflow von 28,6 Mrd USD erzielt, während wir über 23 Mrd. USD [per Aktienrückkauf und Dividende] an die Aktionäre zurückgegeben haben", sagte Apple-Finanzvorstand Luca Maestri laut Pressemitteilung.

"Wir freuen uns, einen Allzeit-Rekord bei Dienstleistungen und einen März-Quartalsrekord für das iPhone trotz des herausfordernden makroökonomischen Umfelds vermelden zu können, und dass unsere Basis aktiver Geräte einen Allzeit-Höchststand erreicht hat", sagte Apple-CEO Tim Cook.

Apple kündigte ein neues Aktienrückkaufprogramm über 90 Mrd. USD an. Zudem wird die Quartalsdividende um 4 % auf 0,24 USD je Aktie angehoben. Es handelt sich bereits um das elfte Jahr in Folge, in dem die Dividende erhöht wird, führte Finanzvorstand Luca Maestri aus.

Fazit: Apple musste im zweiten Geschäftsquartal einen erneuten Umsatzrückgang im Vorjahresvergleich verbuchen, konnte die Erwartungen aber sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn übertreffen. Dies lag insbesondere an einem höher als erwartet ausgefallenen iPhone-Umsatz. Dabei profitierte Apple allerdings auch davon, dass die Verkäufe des Premium-Modells iPhone 14 Pro durch Corona-Lockdowns in chinesischen Fabriken im Vorquartal geringer ausfielen, was nun zu einer zusätzlichen Nachfrage führte. Mit einem großen Aktienrückkaufprogramm und der leicht erhöhten Dividende dürfte Apple auch in den kommenden Quartalen hohe Milliardenbeträge an die Aktionäre ausschütten, was die Aktien für langfristige Anleger weiter attraktiv erscheinen lässt, auch wenn die fundamentale Bewertung mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf Basis der Schätzungen für das aktuelle Jahr mit 27 alles andere als billig ist. Nach einem starken Kursanstieg in den ersten vier Monaten des Jahres könnten die kurzfristigen Chancen auf weitere Kursgewinne zudem begrenzt sein.

Jahr 2022 2023e* 2024e*
Umsatz in Mrd. USD 394,33 388,28 415,83
Ergebnis je Aktie in USD 6,15 5,95 6,60
KGV 27 28 25
Dividende je Aktie in USD 0,90 0,97 1,03
Dividendenrendite 0,54 % 0,58 % 0,62 %

*e = erwartet, Berechnungen basieren bei
US-Unternehmen auf Non-GAAP-Daten

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