Amerikanische Finanzwerte vor Kursexplosion? (Teil 2 )

Mitte September wurde an dieser Stelle ein Artikel mit dem Titel "Amerikanische Finanzwerte vor Kursexplosion?" (hier klicken) veröffentlicht, als der US Bankindex $BKX eine Rallybeschleunigung versuchte. Leider kam es nicht zu der erwarteten Aufwärtsbewegung. Trotz starkem Marktumfeldes schwenkten die Finanzwerte in eine lethargische Seitwärtsbewegung ein. Die Rally machten andere Werte: Der Technologiesektor im Allgemeinen zeigte sich stark, vor allem die Halbleiterwerte. Von den Standardwerten gehörten besonders Pharma- und Transporttitel zu den großen Gewinnern der jüngsten Rally. Nur nicht die Finanzwerte, sie zählten in den letzten Monaten zu den schwächsten Werten am US Markt.

Hier die Charts der beiden US Bankindizes $BKX und $BIX:

Kursverläufe vom 22.01.2008 bis 15.01.2010 (log. Kerzendarstellung / 1 Kerze = 1 Tag)

Ein Ausbruch über die Jahreshochs aus 2009 würde weiteres Aufwärtspotential bis zunächst zu den Keiloberkanten eröffnen. Darüber hinaus lägen weitere Widerstandsbereiche bei $BKX im Bereich von 60 und bei $BIX im Bereich von 173 Punkten. Die blauen Tendenzpfeile wurden bewusst kurz gehalten, da besonders bei den Finanzwerten weiterhin Vorsicht angebracht ist. Zum einen werden gerade die Banken als "Auslöser" der Krise von der Ungewissheit belastet , ob die Weltwirtschaft nun schnell wieder in die Gänge kommt oder nicht. Zum anderen mahnt die relative Schwäche der Finanzwerte in den letzten Monaten zur Vorsicht.

Natürlich könnte diese Schwäche jederzeit in eine kurzfristige Phase der Stärke umschwenken, doch wären die Finanzwerte im Falle eines kippenden Gesamtmarktes zunächst noch anfällig für überproportionale Verluste. Auf eine Trendumkehr (hier im Bezug auf relative Schwäche und relative Stärke) zu setzen ist immer riskanter als dem Trend zu folgen.

Anbei nun eine Auswahl von Finanztiteln, die kurzfristig ein attraktives charttechnisches Setup bieten. Sortiert sind die Werte absteigend nach ihrer (kurzfristigen) relativen Stärke im Vergleich zu den Bankindizes:

Fulton Financial Corp. - Kürzel: FULT- ISIN: US3602711000

Die Fulton Financial Aktie markierte im Juni bei 4,75 $ das Jahrestief 2009 und prallte daran im Juli nach oben hin ab. Es folgte ein steiler Anstieg bis an den zentralen Horizontalwiderstand bei 7,89 $. Nach einer mehrwöchigen Konsolidierung unterhalb davon brach die Aktie im Oktober über 7,89 $ aus und kletterte in einem schmalen Aufwärtstrend weiter nach oben.

Vergangenen Woche gelang der Ausbruch aus diesem schmalen Aufwärtstrendkanal nach oben. Damit könnten nun eine Aufwärtstrendbeschleunigung und ein Anstieg bis ca. 10,50 und 11,12 - 11,30 $ erfolgen. Oberhalb davon läge bei ca. 14,00 $ das nächste Ziel. Unterhalb von 8,36 $ ist zunächst Vorsicht geboten. Ein signifikanter Rückfall unter 7,60 $ würde die Aktie schließlich uninteressant für Longpositionen machen. Dann könnte es zu größeren Kursverlusten kommen.

Kursverlauf vom 14.01.2009 bis 15.01.2009 (log. Kerzendarstellung / 1 Kerze = 1 Tag)

Fifth Third Bancorp - Kürzel: FITB - ISIN: US3167731005 Die Fifth Third Bancorp Aktie startete im Februar bei 1,01 $ eine massive Rallye bis auf 9,15 $ im Mai. Seit dem geht es langsamer aufwärts, der Aufwärtstrend ist immer wieder durch längere Seitwärtsphasen unterbrochen. Seit Anfang Januar kommt aber wieder Kaufdruck auf, die Aktie springt auf neue Jahreshochs.

Die Rally sollte idealerweise noch weiter fortgesetzt werden, bis 14,61 - 14,75 $ könnte die Aktie im Zuge einer Aufwärtstrendbeschleunigung jetzt ansteigen. Darüber liegt bei 20,80 $ ein weiterer Widerstand. Kurzfristige Rücksetzer bis 10,60 - 10,90 $ wären jetzt unbedenklich. Erst ein signifikanter Rückfall unter 10,30 $ mahnt zur Vorsicht, eine Abwärtskorrektur bis 8,75 - 9,15 und darunter ggf. 7,46 $ könnte dann folgen.

Kursverlauf vom 08.05.2009 bis 15.01.2009 (log. Kerzendarstellung / 1 Kerze = 1 Tag)

Susquehanna Bancshares Inc. - Kürzel: SUSQ - ISIN: US8690991018 Die Susquehanna Aktie markierte erst im Juli 2009 das Mehrjahrestief bei 3,78 $ und startete eine Erholung an das letzte Ausbruchslevel bei 6,63 - 6,85 $. Lange konsolidierte sie unterhalb davon, jetzt gelang endlich der Ausbruch nach oben. Ein kleines Kaufsignal ist jetzt aktiv.

Weiterer Kapitalzufluss könnte jetzt direkt folgen und für steigende Kurse bis 10,90 - 11,40 und darüber ggf. 15,60 $ sorgen. Ein nachhaltiger Rückfall unter 6,45 $ wäre kritisch zu werten. Unterhalb von 6,00 $ könnte ein erneuter Abverkauf bis 5,00 - 5,18 und im schlimmsten Fall sogar 3,78 $ folgen.

Kursverlauf vom 14.01.2009 bis 15.01.2010 (log. Kerzendarstellung / 1 Kerze = 1 Tag)

T. Rowe Price Group Inc. - Kürzel: TROW - ISIN: US74144T1088

Die Aktie der T. Rowe Price Group zeigt sich in einem soliden, mittelfristigen Aufwärtstrend und zeigt auch langfristig eines der stärksten Chartbilder aus dem Bankensektor. Im Januar erreicht sie wieder das Jahreshoch aus 2009 bei 55,48 $. Aktuell konsolidiert sie unterhalb davon.

Gelingt nun ein nachhaltiger Ausbruch über 55,48 $, könnte ein Anstieg 66,00 - 67,00 und darüber zum AllTimeHigh bei 70,20 $ erfolgen. Unterhalb von 47,00 $ trübt sich das kurzfristige Chartbild deutlicher ein. Dann könnte es zu einer größeren Abwärtskorrektur bis zur Unterstützung bei ca. 37,00 $ kommen. Erst ein nachhaltiger Rückfall unter dieses Preisniveau bei 36,00 - 37,00 $ würde ein großes Verkaufsignal auslösen.

Kursverlauf vom 15.05.2009 bis 15.01.2009 (log. Kerzendarstellung / 1 Kerze = 1 Tag)

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