AMD - Ein fatales Signal

• Advanced Micro Devices Inc. - WKN: 863186 - ISIN: US0079031078 - Kurs: 97,370 $ (Nasdaq)
• Open End Turbo Put Optionsschein auf AMD - Kurs: 1,910 € (J.P. Morgan)
• Best Unlimited Turbo-Optionsschein auf AMD - Kurs: 1,320 € (Société Générale)

Die AMD-Aktie befindet sich seit dem Allzeithoch Ende November in einem Abwärtstrend. Dabei kam es nach einem Kursrutsch im Januar zu einer starken Erholung und anschließend einem größeren Stabilisierungsversuch. Ende März versuchte die Aktie dann ein Kaufsignal, welches grandios gekontert wurde. Der anschließende Abverkauf führte zu einer Reihe von bärischen Signalen, gestern fiel das Papier schließlich unter die Tiefs seit September zurück. Die Aufgabe des zentralen Supports bei 99 - 100 USD könnte als Kapitulation der Bullen verstanden werden. Betrachten wir jetzt ein potenzielles Trading-Setup.

Ab jetzt Short-Chancen?

Sofern jetzt keine schnelle und nachhaltige Rückkehr über den gebrochenen Support erfolgt, könnte das Verkaufssignal eine weitere Abwärtsbewegung nach dem gescheiterten Bodenbildungsversuch der vergangenen Monate einleiten. Short-Positionierungen werden also bei Rückläufen bis 99 - 102 USD interessant. Absicherungen könnten anschließend z.B. oberhalb von 102,30 oder besser 107,20 USD per Stunden- und Tagesschlusskurs erfolgen.

Im bärischen Szenario kommt es nach einem Pullback an das Ausbruchslevel bei 99 - 100 USD zu einer weiteren Abwärtswelle in Richtung 84,24 und später 78,81 sowie 73,90 USD.

Allerdings könnte dieses fast schon zu offensichtliche Verkaufssignal zu einem starken Konter der Bullen animieren, mit einer nachhaltigen Rückkehr über 107,20 USD würden neue Kaufsignale entstehen. Dann wären Erholungen bis 114 - 118 oder 125 USD möglich.

Prozyklische Kaufsignale mit Zielen bei 140 - 141 und 164 USD entstehen darüber hinaus bei einem signifikanten Anstieg über 126 USD.

Fazit: Short-Trades werden mit dem Verkaufssignal von gestern ab jetzt attraktiv - sofern kein starker Konter erfolgt. Das Risiko eines Fehlsignals ist leicht erhöht, weshalb ein vorsichtiges Vorgehen (z.B. kleinere Positionsgrößen) angebracht wäre. Aus charttechnischer Sicht drohen weitere Abgaben, solange das Papier im zweistelligen Bereich notiert.

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Die hier vorgestellte Tradingidee lässt sich auch gut mit Hebelzertifikaten umsetzen.

Für das bärische Szenario bietet sich z.B. die ISIN DE000JA2RGG2 an mit einem Hebel von 4,64, KO-Schwelle 118,376 USD, Basis 118,376 USD, Laufzeit Open End, Emittent JP Morgan.

Eine spekulativere Variante wäre die ISIN DE000SH6CSP3 mit einem etwas höheren Hebel von 6,74, KO-Schwelle 111,779 USD, Basis 111,779 USD, Laufzeit Open End, Emittent Societe Generale.

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