ALPHABET - Auf der schiefen Bahn?

• IncomeShares Alphabet (GOOG) Options ETP auf Alphabet C - WKN: A4A52W - ISIN: XS2901885041 - Kurs: 7,830 € (L&S)
• Leverage Shares 2x Alphabet ETP Securities - WKN: A21W27 - ISIN: IE00BF01VY89 - Kurs: 137,970 € (L&S)
• Leverage Shares -1x Alphabet ETP Securities auf Alphabet C - WKN: A3GUF9 - ISIN: IE00BKTW9N20 - Kurs: 2,654 € (L&S)

Im übergeordneten Bild hat die Aktie mit dem Ausbruch über das frühere Rekordhoch bei 208,70 USD und die Oberseite eines Aufwärtstrendkanals vor rund einem Jahr das Kaufsignal generiert, welches zur Rally an das Allzeithoch bei 404,47 USD Mitte Mai geführt hatte. Dort startete eine erste Korrekturphase, die aufgrund des Bruchs des 61,8%-Retracements im Juli bereits aufhorchen ließ. Damals gelang es der Aktie allerdings noch, an der kurzfristigen Aufwärtstrendlinie nach oben abzuprallen und wieder in Richtung Rekordhoch zu klettern. Diese Phase endete allerdings Anfang August.

Dieser damalige Anstieg dürfte gleichzeitig auch die maximale Amplitude einer bärischen Diamantformation gewesen sein, die sich in der Folge weiter zugespitzt hatte und am 21. Oktober nach unten verlassen wurde. Im Vorfeld der Quartalszahlen hatte die Aktie allerdings auch nach diesem Verkaufssignal immer noch die Chance, bei 314,89 USD, dem Tief von Ende Juli, eine Erholung zu starten.

Die Zone wurde allerdings mit dem gewaltigen Abwärts-Gap nach den Quartalszahlen klar unterschritten und zuletzt direkt das Tief aus dem März bei 271,41 USD angelaufen. Dieser Ausgangspunkt der letzten großen Rallyphase, welche zum Allzeithoch geführt hatte, wurde von den Bullen zunächst verteidigt. Im gestrigen Handel sprang die Aktie nach diesem bullischen Signal bereits über die Kurse der letzten vier Handelstage auf ein Intraday-Hoch bei 294,40 USD. Heute ist wiederum Verkaufsdruck zu verzeichnen, der diesen Kurssprung infrage stellt.

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Das Gap lockt

In Bezug auf die Erholung seit dem Tief vom Dienstag wäre eine Verteidigung des Tiefs bei 271,41 USD ein wichtiges Signal. Die Käuferseite dürfte von dem großen Abwärts-Gap angelockt sein und könnte bei einem Anstieg über 294,40 USD den Bereich um 305 USD sowie die Zone zwischen 309,47 USD und dem letzten Tief vor dem Einbruch bei 313,58 USD ansteuern wollen.

Ein Anstieg an dieses Niveau würde allerdings die bärischen Vorgaben des Abverkaufs der letzten Wochen nicht kontern. Für ein nachhaltiges kurzfristiges Kaufsignal müsste die Aktie über 323 USD zurückfinden, könnte dann allerdings zügig den Kreuzungspunkt der Trendlinien des Diamanten bei 341 USD erreichen.

Ein neues Tief ist das bessere Einstiegs-Setup

Auf der Basis der Abwärtsbewegungen seit dem Allzeithoch kristallisiert sich der Bereich zwischen 263 und 266 USD als wichtiges Abwärtsziel der laufenden Verkaufswelle heraus. Unter anderem besitzt die Abwärtsstrecke seit Mitte Oktober auf dem Niveau von 265,67 USD die gleiche Länge wie die Abwärtsstrecke vom Allzeithoch zum ersten markanten Tief bei 314,89 USD.

Damit würde zwar der wichtige Support bei 271,53 USD temporär unterschritten, aber im Sinne einer Bärenfalle wäre ein potenzieller Trendwechsel durchaus möglich werden. Im Bereich von 265 USD wäre ein antizyklischer Einstieg allerdings nicht ratsam, sondern Du solltest vielmehr darauf achten, ob sich auf diesem Niveau eine erste Trendumkehr abspielt und diese durch einen Anstieg über 276 und 283 USD bestätigt wird. Ein solcher Verlauf könnte den Start einer Erholung bis 300 und 314,89 USD ermöglichen.

Unterhalb von 263 USD schlagen die Bären zu

Gleichzeitig ist ein Turnaround bei rund 263 bis 265 USD auch zwingend notwendig, um einer direkten Fortsetzung des steilen Abwärtsschubs der letzten Wochen aus dem Weg gehen zu können.

Dieser könnte sich direkt bis 254 bis 256,70 USD ausdehnen und bei einem Bruch dieser kleineren Unterstützungszone direkt an die verlängerte obere Begrenzungslinie des ehemaligen Aufwärtstrendkanals der Jahre bis 2025 bei runs 242 USD zurückführen. Auf diesem Niveau könnte allerdings eine deutliche Erholung starten und damit zugleich einen Rückfall an das frühere Allzeithoch aus dem Januar 2025 bei 208,70 USD verhindert werden.

Charttechnisches Fazit: Solange die Aktie von Alphabet oberhalb von 271,41 USD verbleibt, kann eine Erholung Richtung 295 USD und darüber in den Bereich um 309,47 USD ein wenig Druck von der Aktie nehmen. Anschließend bzw. bei einem Bruch des Zwischentiefs aus dem März bei 271,41 USD besteht auf Höhe von 263 bis 265 USD die Chance auf eine Bärenfalle und einen schnellen Konter der Käuferseite.

Darunter müsste man sich allerdings auf ein weiteres übergeordnetes Verkaufssignal und Abgaben bis 254 USD sowie bis 242 USD einstellen.

Die Verkaufswelle der letzten Wochen hätte die Aktie dagegen oberhalb von 323 USD überwunden.

Passend zur potenziellen Bärenfalle kann man mit dem zweifach gehebelten, open-end Long-ETP IE00BF01VY89 von Leverage Shares auf steigende Kurse bei den Anteilen von Alphabet setzen.

Wer auf eine Fortsetzung des Kursrutsches der letzten Tage setzt, kann dies mit einem mit IE00BKTW9N20 nachbilden, einem ungehebelten, physisch unterlegten Short-ETP auf Alphabet.

Wer Investment und monatliche Prämienausschüttungen durch die Kombination des Kaufs von Alphabet-Aktien und den Verkauf von „Out-of-the-Money“-Call-Optionen kombinieren möchte, sollte sich den IncomeShares ETP XS2901885041 ansehen.

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Die zweite Ergebnisliste der ETNs ist hier zu finden.

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