Alex‘ Morning Briefing - US-Indizes: Rally abgesagt?

• Unlimited Turbo Optionsschein auf NASDAQ 100 - Kurs: 5,310 € (BNP)
• Nasdaq-100 - WKN: A0AE1X - ISIN: US6311011026 - Kurs: 14.565,62 Pkt (Nasdaq)
• Dow Jones - WKN: 969420 - ISIN: US2605661048 - Kurs: 33.002,38 $ (NYSE)
• S&P 500 - WKN: A0AET0 - ISIN: US78378X1072 - Kurs: 4.229,45 Pkt (Cboe)

Der Shutdown in den USA wurde zwar am Wochenende vorerst abgewendet. Aber es gab nur einen Übergangshaushalt und keine endgültige Lösung. Gestern wurde der Sprecher des Repräsentantenhauses abgewählt, ohne dass ein Nachfolger bestimmt wurde. Dies macht die Haushaltsverhandlungen enorm schwierig.

Nasdaq 100

Der Nasdaq 100 startete trotz Gewinnen in der frühen Vorbörse negativ in den Handel und stand den Tag über weiter unter Druck. Der Index fiel auf ein Tagestief bei 14.504 Punkten. Erst im späten Handel gab es eine kleine Gegenreaktion. Aktuell wird der Index leicht unter dem gestrigen Schlusskurs getaxt. Mit dem gestrigen Rückfall ging die Erholung nach dem Tief bei 14.432 Punkten zu Ende.

Im Musterdepot Active Trading, das Bestandteil von stock3 Trademate ist, halte ich seit 28. September mittels des Hebelzertifikats mit der ISIN DE000PN8PDT0 von der BNP Paribas eine Shortposition auf den Nasdaq 100. Diese Position liegt aktuell 47,91 % im Plus. Wie ich diese Position weiter manage, könnt Ihr in stock3 Trademate erfahren. Ihr könnt dieses Abo 14 Tage kostenlos testen.

Der Nasdaq 100 dürfte in den nächsten Tagen weiter abfallen und den Zielbereich für die Abwärtsbewegung seit 19. Juli bei 14.271-14.157 Punkte erreichen. Eine eventuelle Erholung sollte spätestens bei 14.659 Punkten zu Ende gehen. Die Shortposition auf den Nasdaq 100 hat also noch weiteres Potenzial und wird daher gehalten.

Ein Ausbruch über 14.659 Punkte würde dem Index die Chance eröffnen, den Widerstandsbereich um 14.901/29 Punkte zu attackieren. Bei einem Ausbruch über diesen Bereich wäre sogar eine Bodenformation vollendet. Mit dieser Bodenformation ginge die Korrektur seit Juli zu Ende.

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Dow Jones

Auch der Dow Jones fiel gestern den Tag über deutlich zurück. Er durchbrach dabei die Unterstützungszone zwischen 33.162 und 33.053 Punkten. Nach einem Tagestief bei 32.916 Punkten erholte sich der Index leicht und näherte sich der durchbrochenen Unterstützungszone an. Mit einem RSI (14) auf Tagesbasis bei 24,30 Punkten ist der Dow Jones inzwischen überverkauft.

Im Active Trading habe ich seit 19. September eine Shortposition im Dow Jones gehalten. Diese Position habe ich gestern mit einem dritten Teilverkauf geschlossen. Solche Trades sind kein Einzelfall. Eine Übersicht über frühere Indextrades in dem Depot könnt Ihr unter Indextrades in Trademate - Das kann sich sehen lassen! einsehen.

Der Dow Jones hat eigentlich alle Ziele auf der Unterseite für diese Korrekturbewegung abgearbeitet. Da der Index inzwischen auch überverkauft ist, kann es jederzeit zu einer Rally kommen. Ein Startsignal für eine solche Bewegung liegt aber noch nicht vor. Prozyklische Kaufsignale ergäbe sich zudem erst mit einem Ausbruch über das Hoch vom Freitag bei 33.893 Punkten. Solange ein Umkehrsignal fehlt, kann sich die Abwärtsbewegung ausdehnen. Die nächsten wichtigen Unterstützungen liegen bei 33.586 und 33.482 Punkten.

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S&P 500

Der S&P 500 musste gestern einen deutlichen Rückschlag hinnehmen. Er durchbrach mehrere wichtige Unterstützungen, nämlich die Unterkante der Flagge, den EMA 200 und den Aufwärtstrend seit Oktober 2022. Aber noch ist dieser Rückfall nicht als mittelfristiges Verkaufssignal zu sehen. Denn bei 4.195 Punkten liegt mit dem Hoch aus dem Februar 2023 eine weitere wichtige Unterstützung. Bei 4.144 Punkten befindet sich das log. 38,2%-Retracement der Rally ab Oktober 2022. Dieses Retracement dient als Notfallunterstützung.

In stock3 Trademate sind aktuell mehrere Trader im S&P 500 engagiert. Ich selbst halte im Active Trading einen ETF, der aktuell leicht im Minus notiert.

Ein kurzes Abtauchen auf diese Notfallunterstützung wäre für das mittelfristig bullische Chartbild noch kein größeres Problem. Der Index hätte auch dann noch immer die Chance auf eine Rally an die Oberkante der Flagge bei heute 4.485 Punkten. Im Falle eines Ausbruchs aus der Flagge könnte der Index sogar bis 4.607 Punkte und später an das Allzeithoch bei 4.818 Punkten ansteigen.

Sollte sich der S&P 500 aber unter 4.195 Punkten etablieren, dann würde eine größere Abwärtsbewegung in Richtung 3.881 Punkte drohen.

Ich wünsche allen Userinnen und Usern einen schönen und erfolgreichen Tag.

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