AEHR – Highflyer-Aktie wird einen Kopf kürzer gemacht

• Aehr Test Systems - WKN: 908802 - ISIN: US00760J1088 - Kurs: 22,350 $ (Nasdaq)

Das Unternehmen ist in der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von Systemen zur Prüfung von Halbleiterwafern und Chips tätig.

Zahlen und Ausblick enttäuschen

Die gestern nachbörslich vermeldeten Zahlen sorgen heute für einen Abverkauf der Aktie. Zwar konnte das Unternehmen im zweiten Geschäftsquartal einen um 45 % auf 21,4 Mio. USD gesteigerten Umsatz vermelden, aber die Auftragseingänge brachen massiv weg. Das GAAP-Nettoeinkommen lag im zweiten Quartal bei 6,1 Mio. USD, nach 3,7 Mio. USD im Jahr zuvor.

Der Auftragseingang lag hingegen nur bei 2,2 Mio. USD, also rund 90 % tiefer als der Umsatz. Der Auftragsbestand kollabierte auf rund 3 Mio. USD. In den vergangenen 60 Tagen verzeichnete AEHR eine stark verlangsamte Nachfrage. Das Unternehmen spricht von einer temporären Entwicklung, aber keinem nachhaltigen Trend. Kunden verschieben Orders, da die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen stockt.

Das Unternehmen hat demnach die Kundenkontakte deutlich ausgebaut und erwartet sich im Bereich GaN und Siliziumkarbid außerhalb des Autobereichs künftig weitere Orders. Derzeit ist das Unternehmen noch sehr stark vom Bereich Elektromobilität abhängig.

Die Jahresprognose muss das Unternehmen stark senken. Statt mindestens 100 Mio. USD Umsatz sollen es jetzt nur noch 75 bis 85 Mio. USD werden. Die AEHR-Aktie verliert rund 16 %.

Fazit: Die Konsensprognosen für AEHR müssen jetzt um rund 20 % sinken. Viel Holz, aber es handelt sich auch nur um einen relativ kleinen Maschinenbauer. Mehr als 500 Mio. USD Marktkapitalisierung sind da immer noch eine ordentliche Bewertung. Ich würde zunächst abwarten.

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