WM-Spezial - Deutschland gegen Portugal chancenlos?
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Erwähnte Instrumente
- Impresa SGPS S.A.ISIN: PTIPR0AM0000KopiertKursstand: 1,71 € (Euronext Lissabon) - Zum Zeitpunkt der VeröffentlichungVerkaufenKaufen
- ThyssenKrupp AGISIN: DE0007500001KopiertKursstand: 21,25 € (XETRA) - Zum Zeitpunkt der VeröffentlichungVerkaufenKaufen
- Impresa SGPS S.A. - WKN: 938906 - ISIN: PTIPR0AM0000 - Kurs: 1,71 € (Euronext Lissabon)
- ThyssenKrupp AG - WKN: 750000 - ISIN: DE0007500001 - Kurs: 21,25 € (XETRA)
- Münchener Rück. (Munich Re) AG - WKN: 843002 - ISIN: DE0008430026 - Kurs: 160,45 € (XETRA)
- PSI 20 - WKN: 965508 - ISIN: PTING0200002 - Kurs: 7.238,42 € (Euronext Lissabon)
- DAX - WKN: 846900 - ISIN: DE0008469008 - Kurs: 9.881,88 Punkte (XETRA)
Stefan, ich danke dir für deinen Blick auf unseren heutigen Gegner und du hast gut reden, wenn du sagst, Portugal dürfte eigentlich kein Angstgegner für unsere Nationalelf sein. Betrachten wir die Aggregation aller Spieler in Ihren Indizes, dann müssen sich die Deutschen durchaus warm anziehen. Zu beachten ist bei diesem Vergleich, dass wir nicht unseren Liebling, den DAX ins Rennen schicken, sondern sein Pendant, den etwas weniger beachteten DAX Kursindex. Dies ist notwendig, um nicht Äpfel mit Birnen zu vergleichen, denn schließlich handelt es sich beim PSI 20 um einen Kursindex, der die Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt.
Im direkten Vergleich zeigt sich seit Jahresbeginn ein Formhoch bei den Portugiesen. Die Testspiele bis in den April hinein haben diese mit einem rollierenden Jahresgewinn von 35% besser gemeistert, als die deutsche Auswahl (in der Spitze bei ca. +20%), jedoch ließen die Portugiesen in den letzten Wochen Federn. Die aggregierte Leistungskurve aller Spieler zeigt seit April nach unten und trotz kleinerer Zwischenerholungen konnten die alten Hochs bisher nicht mehr erreicht werden. Abschreiben sollten wir die Mannschaft mit einer wunderschönen Westküste am Atlantischen Ozean aber nicht. Einerseits besteht absolut betrachtet immer noch ein Vorsprung gegenüber den Deutschen und zudem ließe sich die gesamte Entwicklung seit April als bullisches Flaggenmuster im PSI 20 werten. Kommt die Mannschafft um Banco Comercial Portugués & Co. etwa direkt zur WM wieder in Schwung und baut seinen Vorsprung weiter aus? Einen ersten Ausbruchsversuch nach oben gab es nämlich in den letzten Tagen bereits.
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Warten wir es ab. Um 18:00 Uhr ist Anpfiff und dann werden wir sehen, wie gut Theorie und Praxis miteinander harmonieren, aber bis dahin ist noch ein wenig Zeit und wir können einen Blick auf die Deutsche Auswahl werfen. Immerhin hat Jogi Löw einige heiße Eisen im Feuer, die er gegen Indexschwergewichte wie wie Banco Comercial Portugués, Banco Espirito Santo oder Energias des Portugal ins Rennen schicken kann. Reichen diese aus oder müssen wir noch Kohlen nachlegen?
Jede Toppmannschaft braucht ihre Rückendeckung
Da wäre beispielsweise das Fundament einer jeden guten Mannschaft, die Verteidigung. Hier könnte Jogi auf eine international erfahrene und routinierte Münchener Rück Aktie zurückgreifen. Starreporter Bastian Galuschka von Godmode-Trader.de bezeichnete diese jüngst als den „Dividendenkönig“ in der deutschen Auswahl. Als einer der größten Versicherungskonzerne mit einem breiten Angebotsportfolio weltweit, wurden in 2013 3,3 Mrd. Euro Gewinn erzielt und noch nie seit 1999 gab es eine Dividendenkürzung. Zuletzt durften sich am 02. Mai die Anleger über 7,25 Euro Dividende freuen, was zum damaligen Kurs immerhin einer satten Rendite von 4,35% entsprach.
Zudem ist die Aktie durchaus für kleinere Überraschungen gut. Natürlich kann man von einer solchen Bank in der Deutschen Mannschaft nicht erwarten, den Torjäger Nummer eins im Depot zu haben, aber wie der langfristige Monatschart zeigt, brachte es die Aktie seit 2003 auf einen stolzen Gewinn von 300%. Trotz dieser beeindruckenden Zahl ist es übertrieben, bei der Münchener Rück Aktie von einem stark trendlastigen Wert zu sprechen. Dafür bewegte sich der Kurs einfach zu lange zwischen ca. 140 und 77 Euro seitwärts, wie der langfristige Monatschart zeigt.
Aber pünktlich zur WM trumpft unser Spitzenverteidiger mit einer Spitzenform auf. Schließlich wurde die Range der letzten Jahre nach oben hin verlassen und so könnte der Kurs auch in den nächsten Monaten weiter anziehen. Der Tageschart zeigt einen immer noch bullisch aufgefächerten Rainbow, trotz des Einbruchs durch die letzte Dividendenzahlung im Mai. Entscheidend für diese positiven Aussichten mit Chancen in Richtung 170 Euro ist jedoch, dass die Aktie nicht mehr unter 133,55 Euro zurückfäll.
Stürmerstar Impresa SGPS
Gegenspieler der Münchener Rück Aktie wäre beispielsweise der portugisische Stürmerstar Impresa SGPS. Die Aktie konnte allein in diesem Jahr bereits über 55% zulegen und ist mit einem Gewinn von über 170% auch auf rollierender Jahressicht der Topptorjäger aus der portugisischen Auswahl. Zuletzt aber ging die Aktie bei 2,00 Euro in eine Korrektur über, die nun schon seit einigen Wochen anhält. Der Bereich bei 1,57 – 1,60 Euro wirkt jedoch unterstützend und die Käufer versuchen gerade ihr Comeback. Kann dies gelingen, sollten neue Hochs oberhalb von 2,00 Euro folgen.
Die Risiken sind jedoch nicht zu unterschätzen, denn die Aktie ist in den letzten Wochen nicht nur massiv gestiegen, sondern hat dies auch nahezu ohne zwischengeschaltete Korrekturen erledigen können. Da stellt sich doch die Frage, wie ausgepowert Impresa ist? Unterhalb von ca. 1,55 Euro könnte es jedenfalls zu weiteren Verkäufen bis auf 1,28 Euro kommen. Dabei sollten sich interessierte Trader und Anleger nicht vom optisch günstigen Niveau blenden lassen. 1,70 Euro für eine Aktie zu bezahlen, sieht nicht teuer aus, aber ein Rückfall bis auf 1,28 Euro wäre trotzdem ein Verlust von 25% des investierten Kapitals.
Gute Verteidigung, aber es mangelt den Deutschen an Torjägern
Angesichts solcher Fakten hätten unsere Stürmerstars noch einiges aufzuholen. Den besten Schub seit Jahresbeginn hat die ThyssenKrupp Aktie gemacht, die sich um 21,20% verteuern konnte. Der direkte Vergleich zeigt aber, wie groß der Vorsprung von Impresa immer noch ist.
ThyssenKrupp könnte vor allem längerfristig noch höchst interessant werden. Die Aktie testete im Sommer 2012 die Unterstützung bei 11,71 Euro erfolgreich und erholte sich anschließend schnell bis auf 18,96 Euro. Von dort aus ging es nochmals zurück in Richtung der 11,71iger Kursmarke, bevor im April 2013 die Käufer zurückkehrten. Mit diesen konnte sich ein Aufwärtstrend bilden und der Widerstand bei 22,50 Euro getestet werden. Dort setzte eine Korrektur ein, die sich diese Woche noch ein wenig beschleunigt. Idealerweise aber kann diese spätestens im Bereich von 18,96 Euro beendet werden und ein neuer Anlauf nach oben folgen. Werden dann auch 22,50 Euro durchbrochen, könnte es auf Sicht mehrerer Monate bis in den Bereich von 35,00 Euro gehen.
Das hört sich gar nicht so schlecht an, aber liebe Fußballfans, so groß das Potential in der ThyssenKrupp Aktie auch noch sein mag, für die kommenden Spiele der Deutschen Nationalelf kommt dieser Schub – wenn er denn kommt - wohl zu spät und kurzfristige Alternativen bestehen nicht wirklich. Alle topp drei Stürmer der Portugiesen sind in Toppform (Impresa, BPI ES 1000, Semapa SGPS) und haben gegenüber den Deutschen eine klare Outperformance.
Besteht noch Hoffnung?
Ein Wermutstropfen bleibt uns jedoch. Bekanntlich ist eine Mannschaft nur so stark, wie das schwächste Glied in der Kette und genau hier könnten wir auftrumpfen. Die letzte Leistungsmessung von Dr. Müller-Wohlfahrt und Dr. Eder in Donaustauf kurz vor der WM zeigt, dass selbst unsere schwächsten Spieler: Linde, Lanxess und E.ON noch ein positives Ergebnis erzielen konnten. Linde liegt seit Jahresbeginn 2,53%, Lanxess 4,20% und E.ON 6,30% vorn. Da können Esperito Santo (-43,23%), J Martins SGPS (-11,99%) und Portugal Telecom (-8,23%) bei weitem nicht mithalten. Vielleicht können wir von Fehlern dieser Spieler profitieren, vielleicht unsere einzige Chance. Drücken wir unserer Mannschaft die Daumen und nun wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Spiel und übergebe an unseren Kommentator vor Ort. Gerd, kannst du mich hören?
Ihr Rene Berteit
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Danke fundik und ich bin froh, dass wir wenigstens im Ballsport eine deutliche Outperformance zeigen konnten :).
Einfach toll !!!!!