WALMART – Aktie erreicht nach guten Zahlen neues Rekordhoch!

• Walmart Inc. - WKN: 860853 - ISIN: US9311421039 - Kurs: 63,365 $ (NYSE)

Der US-Supermarkt-Gigant Walmart konnte die Analystenerwartungen in den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres 2024/25 (31.01.) übertreffen. Der Konzernumsatz stieg um 6,0 % auf 161,5 (VJ 152,3) Mrd. EUR. Der Löwenanteil entfiel dabei mit 108,7 (VJ 103,9) Mrd. USD traditionell auf das US-Geschäft. International wurden Umsätze von 29,8 (VJ 26,6) Mrd. USD generiert. Der Bereich Sam’s Club erwirtschaftete 21,4 (VJ 20,5) Mrd. USD.

Analystenschätzungen geschlagen

Der bereinigte operative Gewinn (Non-GAAP) legte deutlich überproportional um 13,7 % auf 7,1 (VJ 6,2) Mrd. USD zu, so dass sich die Marge auf 4,4 (VJ 4,1) % erhöhte. Der Gewinn je Walmart-Aktie kletterte mit 22,4 % noch stärker auf 0,60 (VJ 0,49) USD. Damit hat der Handelsriese einmal mehr die Markterwartungen übertroffen. Analysten hatten beim Umsatz mit 159,45 Mrd. USD gerechnet und beim Ergebnis je Aktie lagen die Konsensschätzungen bei 0,51 USD.

Der operative Cashflow fiel mit 4,25 (VJ 4,63) Mrd. USD schwächer aus als im Vorjahr, da das Working Capital etwas nach oben gefahren wurde. Beim freien Cashflow war ein Minus von 0,4 Mrd. EUR zu konstatieren nach einem positiven Wert von 0,2 Mrd. EUR im ersten Quartal 2023. Der Cash-Bestand lag zum Quartalsende bei 9,46 (VJ 10,71) Mrd. USD und die Finanzschulden bei 50,1 (VJ 49,5) Mrd. USD.

Auch im vergangenen Quartal hat Walmart wieder fleißig eigene Aktie zurückgekauft. Insgesamt wurden 18,0 Mio. Aktien für 1,1 Mrd. USD erworben. In Q1/2023 waren 4,8 Mio. Aktien für 0,7 Mrd. USD zurückgekauft worden. Dabei gilt es zu berücksichtigen, dass Ende Februar ein Aktiensplit im Verhältnis 1 zu 3 durchgeführt wurde.

Im zweiten Quartal wird mit einem Umsatzplus zwischen 3,5 und 4,5 % gerechnet bei einem Anstieg des operativen Gewinns von 3,0 bis 4,5 %. Der Gewinn pro Aktie soll auf 0,62 bis 0,65 (VJ 0,61) USD steigen. Analysten gehen aktuell von 0,64 USD aus. Für das Gesamtjahr wurde die Guidance bestätigt. Der Umsatz soll um 3,0 bis 4,0 % zulegen, wobei mit dem Erreichen des oberen Endes oder sogar einem leicht höheren Zuwachs gerechnet wird. Ähnlich sieht es beim operativen Ergebnis aus, welches um 4,0 bis 6,0 % wachsen soll, und beim Ergebnis pro Aktie aus, das in einer Range von 2,23 bis 2,37 (VJ 2,22) USD erwartet wird. Der Analystenkonsens liegt derzeit bei 2,37 USD.

Fazit: Die Börse feiert die Walmart-Zahlen. Die Aktie liegt aktuell knapp 6 % im Plus. Mit 63,50 USD hat die Aktie ein neues Allzeithoch markiert. Fundamental ist der Titel nicht sehr günstig, aber das war er auch noch nie. Qualität hat nun mal ihren Preis.

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