Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste!

Ich möchte angesichts der enormen Volatilität an den Märkten den Risiko- und Moneymanagementaspekt ansprechen. Sie sollten sich bei Ihrer Positionierung immer genau im Klaren darüber sein, wieviel Sie bereit sind pro Trade zu verlieren, wenn es gegen Sie laufen sollte.

Spielen Sie solche Scenarien, wie das der Volkswagen Aktie durch. Ein massiver schlagartiger Kurseinbruch, meist mit einem großen Gap beginnend. Fakt ist, wer hoch gewichtet in der Aktie positioniert war mit engem Stop, der hat einen gigantischen (im Vorfeld schwierig zu berechnenden) Slippage-Effekt erlitten. Bestes Beispiel ist Qatar, in dessen Portefeuille die Volkswagen-Aktie eine der größten Positionen war. Die haben mit einem Schlag ein paar Milliarden $ Buchverluste eingefahren.

Wenn Sie short positioniert sind und auf fallende Kurse spekulieren, spielen Sie Scenarien urplötzlich wieder in den Markt gehender Notenbanken durch. Sind Sie für mögliche Short Squeezes (schnelle dynamische Kursanstiege) gewappnet ?