US Staatsanleihen und Nasdaq100 vor großen mehrmonatigen Rallys ?!

Wird 2012 ein schwieriges Jahr an den Finanzmärkten ? Zieht der DAX unerwartet stark oben heraus oder bricht er im Zuge der Staatsverschuldungskrise in der Eurozone nochmals auf neue Tiefs ein ? Wirkt wieder ein neuer schwarzer Schwan auf die Märkte ein ? Fragen über Fragen. Nahezu jeden Tag melden sich neue Fachleute in den Medien, die nicht selten völlig gegensätzliche Einschätzungen vertreten. Bekommen wir eine Deflation ? Oder eine Hyperinflation ? Wird der Euro die Krise überstehen ? Wenn ja in welcher Form ? Sehen wir in China ein hard oder ein soft landing ? Fragen über Fragen.

Wir bei GodmodeTrader nutzen die charttechnische Analyse, um auszuwerten, in welche Assetklassen sich das große Kapital hinein und aus welchen es sich herausbewegt. Wir versuchen aus den Charts herauszulesen, wie die Mehrheit der Marktteilnehmer die Lage einschätzt und dementsprechend tatsächlich handelt.

Anbei Links zu 4 meiner vorhergehenden Chart-Kommentare, die nach wie vor aktuell sind.

DOW Jones - Zielbereich von 13.090-13.120 ist allesentscheidend

DAX - Das Wort Jahresendrally entfaltet mittlerweile ...

Ölpreis - Bald Tradingbuy, Kursziele 114 und 121 $

US Benzin - Kaufen, 10% mitmachen und freuen ?

Kommen wir nun aktualitätbedingt zu 2 neuen Prognosen. Ich möchte auf die US Staatsanleihen und auf den Nasdaq100 eingehen. Staatsanleihen sind eher der typische Risk off Trade, zyklische Nasdaq100 Titel sind der Risk on Trade. Bei dem, was ich Ihnen jetzt gleich präsentieren werde, kann man einfach nur konstatieren, dass man das Unerwartete erwarten oder zumindest einkalkulieren sollte. "Be prepared for the unexpected"

Bei der Sichtung der Charts der US Staatsanleihen mit 10jähriger Laufzeit (UST10) und dem Nasdaq100 ist mir aufgefallen, dass sich beide in einer vergleichbaren Konstellation befinden:

Beide korrigieren seit Monaten unterhalb analoger Widerstandslinien seitwärts. Die UST10 bewegen sich seit August 2011 unterhalb einer mehrjährigen parallel projizierten deckelnden Widerstandslinie in Höhe 131 Punkten und der Nasdaq100 seit Anfang 2011 ebenfalls unter einer mehrjährigen parallel projizierten deckelnden Widerstandslinie bei ihm in Höhe 2.480 Punkten.

Die UST10 berechen seit 2 Handelstagen impulsiv über besagte Widerstandslinie aus, während zeitgleich die zugehörigen Renditen eine wichtige mehrmonatige Unterstützungslinie mit einem Gap nach unten durchschlagen. Die UST10 sind im Begriff auszubrechen und damit ein mittelfristiges, also mehrmonatiges Kaufsignal, ein Rallysignal auszulösen. Kursziele für die erwartete Rally bei den US Treasuries (UST10) liegen bei ca. 137 und ca. 141 Punkten. Am US Markt ist also wieder der Risk Off Trade angelaufen!

Zeitgleich ist der Nasdaq100 an seine deckelnde Widerstandslinie in Höhe ca. 2.400 Punkte herangelaufen, seit einigen Handelstagen wird nun auch die nachjustierte Widerstandslinie (grau) bei 2.480 Punkten attackiert. Ein Ausbruch liegt bisher noch NICHT vor, bisher hält sich der Index aber auf hohem Niveau. Der Index steht also kurz vor einem mittelfristigen Rallysignal. Hier gilt: Steigt der Nasdaq100 auf Wochenschlußkursbasis nachhaltig über 2.480 Punkte an, generiert dies ein Kaufsignal mit Kurszielen von ca. 2.600 und ca. 2.800 Punkten.

Gleichzeitig mit dem Risk Off Trade würde also auch ein Risk on Trade gestartet werden. Geht das überhaupt ? Ja! Es gibt Marktphasen, in denen Aktien und Staatsanleihen gleichzeitig steigen, also positiv korrelieren.

Anbei die Kursverläufe der UST10 und vom Nasdaq100 seit März 2010 im Wochenchartintervall (1 Kerze = 1 Woche). S. blaue Prognosepfeile. Der Nasdaq100 muß die Kaufsignalbedingung allerdings erst noch erfüllen!

Ich hoffe, dass ich Ihnen mit dieser etwas ungewöhnlichen Betrachtung Anhaltspunkte liefern konnte, wo in den nächsten Wochen und Monaten die Musik spielen könnte.

Das von mir geführte nächste kostenlose LIVE Webinar findet am 08. Februar 2012 um 18:30 Uhr statt. Wenn Sie für diese Webinarserie noch nicht angemeldet sind, können Sie dies einmalig über den folgenden Link geschwind machen : http://www.godmode-trader.de/events/anmeldung/eventId/6598

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Herzlichst,
Ihr Harald Weygand - Head of Trading bei GodmodeTrader.de

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