US Markt: Shortselling Rulez

US Trackbox - GodmodeTrader

In den USA ist es über gute US Broker nach wie vor möglich Aktien zu shorten (leerzuverkaufen). Bei einigen Brokern sind allerdings die Shortlists weniger umfangreich. Es gibt Spekulationen, daß die SEC intern (nicht offiziell), institutionellen Stellen den Hahn für Shortsales zugedreht habe.

Anders verhält es sich in Großbritannien, wo einige Großbanken offiziell angekündigt hatten, Aktien nicht mehr zum Leerverkauf ausgeben zu wollen. Wie Sie den Nachrichtenmeldungen aus der Rubrik "Hedfonds" vom GodmodeTrader entnehmen konnten, forderten britische Banken sogar bereits für Shortsales ausgegebene Aktien zurück und zwangen short positionierte Investoren ihre Aktien sofort zurückzukaufen. Der engliche FTSE 100 Index war einer der europäischen Indizes, der sich nach den Terroranschlägen auf die USA am schnellsten und offensichtlichsten erholten, was laut Einschätzung von Marktbeobachtern auf Shortcovering zurückzuführen gewesen sei.

Anbei Wiederholung der Meldungen:

28.09. 02:33 Maßnahmen gegen institutionelles Shortselling

Die britische Börsenaufsicht hat sich in mehreren Schreiben an Großbanken und Versicherungsunternehmen dafür ausgesprochen, nicht mehr Aktien für Institutionelle bereitzustellen, die damit beabsichtigen den Markt zu shorten. Marktbeobachter äußern sich zwiegespalten. Einerseits könne so eine Verstärkung des Kurseinbruchs verhindert werden, andererseits werde so ein einschneidender regulierender Eingriff in bestehende Marktmechanismen vorgenommen. Regulierung des Marktes durch Einschränkungen habe in der Geschichte bisher immer wieder zu Schwachstellen in anderen Bereichen geführt. Unter den kritischen Stimmen sind nachvollziehbarerweise zahlreiche Hedge Fonds, die mit dieser Anlageform in den vergangenen Monaten hochprofitabel arbeiteten. GodmodeTrader berichtete gestern, daß HBOS, eine britische Großbank, bereits geliehene Aktien von Shortsellern sofort zurückgefodert hatte und diese damit unter Zugwang gebracht wurden.

Wenn man sich den Londoner FTSE 100 Index anschaut, wird man feststellen können, daß dieser Index sich in den beiden zurückliegenden Wochen von allen anderen europäischen Indizes am besten erholen konnte.

27.09. 07:25 London - Konzertierte Aktion gegen Shortseller

Großbritannien:

Unmittelbar nach den Terroranschlägen auf die USA stellten HBOS, - es handelt sich dabei um die fünftgrößte britische Bank - , und der Lebensversicherer, Legal & General, die Aktienleihaktivitäten für Shortseller mit sofortiger Wirkung ein. Die beiden genannten Institute verlangten in erster Linie von Hedgefonds die ausgeliehenen Aktien zurück, so daß diese gezwungen waren, zu den vorhandenen Kursen im Markt zu covern.

Der FTSE konnte aus charttechnischer Sicht seine ultralangfristige Aufwärtstrendlinie wieder deutlich nach oben überwinden.

Nachfolgend der langfristige Monatschart vom FTSE 100.