US Märkte - Kurzfristig bearish, mittelfristig bullish

Anbei eine Zusammenstellung der heutigen Tages-Indextrendchecks aus dem Trading Portal US Trackbox - Godmode-Trader.de. Dort werden die Indizes täglich engmaschig gemonitort.

S&P 500 Index:
Langfristiger Wochenchart seit 1998. Sekundärer langfristiger Abwärtstrend in dieser Woche leicht nach oben geknackt. Der Höchstkurs innerhalb dieser Woche lag bei 1135 Punkten. Damit wurde das erste von uns anvisierte Kursziel von 1132 Punkten kurzzeitig erreicht.

[Link "Klicken Sie bitte hier, um zu der Analyse vom 16.10.2001 mit dem Titel "S&P 500 Index - Kursziel 1132 Punkte" zu gelangen." auf 62.146.24.165/... nicht mehr verfügbar]

DOW JONES:

Langfristiger Wochenchart seit 1998. Die Kerze der aktuell ihrem Ende zugehenden Woche hat ihr High im Bereich des Widerstands bei 9731 Punkten. Der Widerstand bei 9643 Punkten konnte ebenfalls in der Woche kurzeitig überwunden werden. Es erfolgte sich ein Kursrückfall.

Wenn man den Tageschart seit August diesen Jahres betrachtet, bahnt sich die Ausbildung einer kleinen unserer Ansicht nach aufwärtstrendbestätigenden Diamantformation an. Die gestrige Tageskerze ist mit ihrem Docht an der Oberkante des Diamanten nach unten abgeprallt. Wir haben in dem Chart ein mögliches Kursverlaufsschema skizziert.

NASDAQ 100:

Langfristiger Monatschart vom Nasdaq 100. Pullback von der Oberkante eines älteren langfristigen Aufwärtstrendkanals.

Langfristiger Tageschart seit Anfang 2000. Markiert ist hier die seit Wochen ablaufende Aufwärtsbewegung. Die sekundäre Abwärtstrendlinie wurde deutlich überwunden !

Anbei der Tageschart seit 04.09.2001, also in einem kurz- bis mittelfristigen Zeitfenster.
Die Aufwärtsbewegung erfolgt in Form einer bearishen Keilformation. Aber Achtung ! Indikatorentechnisch und mittel- bis langfristig formationstechnisch ist davon auszugehen, daß es sich um eine "Bärenfalle" handeln wird. Wir gehen jedoch davon aus, daß der Index innerhalb der Keilspitze, in der er sich gerade bewegt, leicht nach unten auskorrigieren wird, um die Unterkante des Keils nochmals zu testen.

Die beiden letzten Tageskerzen ragten mit ihren Dochten über die Oberkante des Keils hinaus. Die Schlußkurs waren aber in beiden Fällen unterhalb der Oberkante angesiedelt. Ein Scenario für die nächsten Tage wäre auch jenes, daß der Nasdaq 100 sich direkt unterhalb dieser Keiloberkante nach oben drückt. Im Bereich von 1580-1600 stößt die Keilspitze allerdings auf eine Widerstandszone. Für einen kurzfristigen Downmove spricht v.a. der gestrige "Reversal Tag".

Was uns allerdings mißtrauisch stimmt, ist die "Klarheit" des gestrigen Signals. Gegen Ende der Session wurde massiv abverkauft, der typische "End of Session Big Boys Effect".

Um 18.32 Uhr hatten wir in einer Meldung der US Trackbox noch auf ein stark überwiegendes Up Volume im Nasdaq hingewiesen.

[Link "Klicken Sie bitte hier, um diese Meldung einzusehen" auf 62.146.24.165/... nicht mehr verfügbar]

Zum Tagesschluß ergab sich jedoch folgendes Bild:
Insgesamt wurden 2,301,722,368 Nasdaqaktien gehandelt. Das Down Volume betrug 1,269,853,696 Aktien gegenüber einem Upvolume von 1,016,222,528 Akien. Ab etwa 18.30 Uhr nach unserer Meldung wurde also fortgesetzt in größerem Ausmaß Material abverkauft.

Wie berichtet, hierzu existiert auch eine Meldung in der US Trackbox, haben wir gestern massiv PUT OS auf den Nasdaq 100 in das GodmodeTrader OS Traderdepot aufgenommen. Es muß dringend darauf hingewiesen werden, daß es sich um einen knallharten Hochrisiko Trade handelt. Der Kapitaleinsatz ist relativ gesehen sehr hoch und die gewählte Situation (intakter Uptrend!) stark risikobehaftet. Da wir bereits einen ausreichenden Puffer durch die Vorgängertrades aufgebaut haben, können wir uns das Risiko leisten.

Wir halten einen Downmove bis on den Bereich von 1400-1450 Punkte für nicht unwahrscheinlich.

SOX:

Tageschart seit April diesen Jahres. Die gestrige Tageskerze liegt im Bereich der von uns genannten Widerstandszone. Der Docht der Kerze reicht über diese Kurszone und zeigt damit an, daß der Kurs gestern intraday den Widerstand überwinden konnte. Gegen Ende der Trading Session wurde, wie in der US Trackbox vom Godmode-Trader.de kommentiert, der SOX dann doch abverkauft. Der nächste Chart (unten) zeigt, daß der Schlußkurs vom SOX mit 507 Punkten wieder unter der Widerstandszone und dem EMA 100 liegt.

Tageschart seit dem 27.08.2001

Zu beachten sind die beiden letzten Kerzen. Die vorgestrige Kerze zeigt einen Doji, die gestrige eine "Reversal - Kerze". Gestriger Schlußkurs a) unter Eröffnungskurs und b) weit unterhalb des Day Highs.

Wir haben die charttechnische Situation als kurzfristig bearish eingeschätzt. Wie Sie den gestrigen Meldungen der US Trackbox entnehmen können, haben wir gestern nachbörslich massiv Nasdaq 100 Put OS in das OS Traderdepot aufgenommen.

http://www.os-experte.de

Den SOX galt es nicht jeden Tag im Uptrend zu shorten, sondern wohl eher heute oder in den nächsten Tagen. Aktuell besteht wieder eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, daß die Kurse schwächer notieren werden.

Mittelfristig bleiben wir bullish !