Union Investment startet Aktienanleihe-Fonds

Frankfurt (BoerseGo.de) - Die Fondsgesellschaft Union Investment hat zum 29. April 2009 einen der ersten Aktienanleihe-Fonds in Deutschland aufgelegt. Der UniAktienAnleihen (LU0404233388) investiert in Aktienanleihen auf Euroland-Indizes, insbesondere den DJ Euro Stoxx 50 Index, und einzelne Aktien. Die Anlagestrategie kann auch über den Einsatz von Derivaten nachgebildet werden. Aufgrund des Fondsvolumens besteht zusätzlich die Möglichkeit, Aktienanleihen mit maßgeschneiderten Ausstattungsmerkmalen ins Portfolio aufzunehmen, die Privatanlegern üblicherweise vorenthalten sind

Aktienanleihen sind Anleihen mit einem über dem Marktzins liegenden Kupon, bei der der Emittent am Ende der Laufzeit das Recht hat, entweder den Nominalbetrag zu 100 Prozent zurückzuzahlen oder den Basiswert zu liefern.

Die Kuponzahlungen des UniAktienAnleihen werden in ein Ausschüttungsziel transformiert. Für das Geschäftsjahr 2009/2010 strebt das Fondsmanagement eine Ausschüttung in Höhe von mindestens acht Prozent auf den ersten Anteilscheinpreis an. Mit dem UniAktienAnleihen können Anleger nach Angaben der Fondsgesellschaft infolge hoher Kuponzahlungen insbesondere bei seitwärts laufenden, leicht steigenden oder leicht fallenden Aktienkursen von überproportionalen Ertragschancen profitieren. Aktienanleihen sind oftmals nur in Erwartung moderat steigender bzw. gleich bleibender Kurse profitabel.

Fondsanteile können ausschließlich innerhalb der Zeichnungsfrist vom 27. April bis 12. Juni 2009, 16:00 Uhr erworben werden. Der Fonds wird am 15. Juni 2009 aufgelegt und läuft bis zum 31. März 2013. Vorzeitige Verkäufe sind jederzeit möglich.

Der Ausgabeaufschlag beträgt 3,00 Prozent, die Verwaltungsvergütung 0,90 Prozent p.a. Die Depotbankvergütung liegt bei maximal 0,05 Prozent p.a. Die Erträge des Fonds werden ab dem kommenden Jahr jeweils im Mai ausgeschüttet.

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