TUI durchbricht langfristigen Abwärtstrend

Die TUI-Aktie zählt zu den Top-Werten im MDAX® in den zurückliegenden drei Monaten. Aufwind bekam der Touristikkonzern zunächst durch das im September veröffentlichte Buchungs-Update. Demzufolge der zurückliegende Sommer stark war. Die gestern veröffentlichten Zahlen trafen die hohen Erwartungen der meisten Experten. Im laufenden Geschäftsjahr sollen Umsatz und Gewinn weiter zulegen.

Rund 87 Prozent des Umsatzes generierte TUI im zurückliegenden Geschäftsjahr 2023/24 (endete im September) im Bereich Markets & Airlines und damit mit dem Verkauf von Reisen. Der Rest verteilte sich auf die Segmente Hotels & Ressorts, Kreuzfahrten und TUI Musements. Mit einem Umsatzplus von zehn Prozent und einem Anstieg des EBIT um 35 Prozent wurden die gesteckten Ziele erreicht. Größter Wachstumstreiber war dabei das Kreuzfahrtgeschäft. Im Juni meldete der drittgrößte Reiseanbieter der DACH-Region, FTI, Insolvenz an. Dies hat das Geschäft von TUI zusätzlich beflügelt und könnte weiter für Wachstum sorgen.

Für das laufende Geschäftsjahr rechnet das Management mit einem Umsatzplus von fünf bis zehn Prozent und einem Ergebnisplus von fünf bis zehn Prozent. Für die Wintersaison liegen die Buchungen bereits vier Prozent über dem Vorjahresniveau. Trotz fünf Prozent höherer Durchschnittspreise. TUI hat ohnehin bereits auf Wachstumskurs umgeschaltet. So soll das Hotel-Portfolio mittelfristig von 424 auf 600 Hotels erweitert werden. Zudem richtet sich der Fokus verstärkt auf den Verkauf von zusätzlichen Dienstleistung in den Ziel-Destinationen. Durch Sponsoring von Sportveranstaltungen und buchbaren Sportpaketen soll dieses Segment weiter ausgebaut werden. Im Juni wurde „Mein Schiff 7“ getauft. Zwei weitere Schiffe dieser Serie sind in Bau und sollen voraussichtlich 2025 beziehungsweise 2026 die ersten Passagiere an Bord begrüßen. Zudem soll die digitale Vermarktung ausgebaut werden. „Das Ziel ist es, mit dem Vermarktungskanal einen Anteil von 50 Prozent zu erreichen. Das sei aber nicht kurzfristig machbar, betonte Konzernchef Sebastian Ebel bei der Vorlage der Geschäftszahlen: „Es geht hier eher um 24 oder 36 Monate.“

Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 8,2 (Quelle: Refinitiv) ist die Aktie zwar moderat bewertet. Schlechte Nachrichten oder eine Ausweitung der geopolitischen Spannungen könnten die Aktie dennoch unter Druck setzen.

Chart: TUI

Widerstandsmarken: 9,10/9,80/11,50 EUR

Unterstützungsmarken: 6,59/7,00/8,05 EUR

Die Aktie von TUI bildet seit Herbst 2019 einen Abwärtstrend. Im Oktober 2023 ging es bis auf EUR 4,50 nach unten. In einer ersten Aufwärtswelle von Oktober 2023 bis Dezember 2023 stieg die Aktie auf knapp EUR 7,50. Im weiteren Verlauf pendelte das Papier zunächst seitwärts ehe es kurzzeitig bei rund EUR 8 ein neues Hoch stieg. Ausgerechnet während der diesjährigen Sommersaison zogen bei TUI (dunkle) Wolken auf und der MDAX®-Wert kippte Anfang August bis EUR 5,25 nach unten. In einer V-Formation ging es anschließend jedoch steil bergauf. Anfang Oktober gelang im zweiten Anlauf der endgültige Ausbruch über die 200-Tage-Durchschnittslinie. Anfang Dezember folgte der nachhaltige Ausbruch über das Aprilhoch und aus dem langfristigen Abwärtstrend. Der kurzfristige MACD-Indikator signalisiert anhaltendes Aufwärtsmomentum. Gelingt der Ausbruch über den Kreuzwiderstand von EUR 9,10 eröffnet sich weiteres Aufwärtspotenzial bis EUR 9,80. Unterstützung findet die Aktie bei EUR 8,04. Rücksetzer auf dieses Level dürften das aktuell bullishe Bild nicht trüben. Ein nachhaltiger Stimmungswechsel deutet sich erst unterhalb von EUR 7,50 an.

TUI in Euro; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)

TUI in Euro; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Faktor Optionsscheine bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit gehebelt von einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung der TUI-Aktie teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste, wenn die Aktie die entgegengesetzte Richtung einschlägt. Diese Produkte eignen sich nicht für mittel- und langfristige Investments.

Aktienanleihe auf die Aktie von TUI

* Zeichnungsfrist bis 09.01.2025; ** des Nennbetrags; *** x Referenzpreis am Anfänglichen Beobachtungstag; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 12.12.2024; 15:30 Uhr

Tradingmöglichkeiten

Faktor Optionsscheine Long auf TUI für eine Spekulation auf einen Anstieg der Aktie

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 12.12.2024; 15.30 Uhr

Faktor Optionsscheine Short auf TUI für eine Spekulation auf einen Rückgang der Aktie

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 12.12.2024; 15:30 Uhr

Weitere Produkte auf die Aktie der TUI finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct bei stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches HVB Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!