Kommentar
17:23 Uhr, 20.12.2023

Tagesausblick für 21.12.: Die zweite Reihe holt auf. 10-Jahresrendite sinkt unter 2%

Erwähnte Instrumente

  • DAX
    ISIN: DE0008469008Kopiert
    Aktueller Kursstand:   (XETRA)

Beim DAX® haben die Investoren ein paar Gänge zurückgeschalten und verwalten das erreichte Niveau. Die zweite Reihe gemessen am MDAX®und SDAX® hinken den Blue Chips im laufenden Jahr deutlich hinterher. Seit einigen Tagen präsentieren sie sich allerdings stärker als der DAX®. Morgen stehen noch einige Wirtschaftsdaten aus den USA zur Veröffentlichung an.

Die Rendite 10jähriger Bundesanleihen ist unter die Marke von 2 Prozent getaucht. Die Rendite vergleichbarer US-Papiere hält sich weiterhin unterhalb der 4%-Marke. Die Abwärtsdynamik bei den Renditen hat zwar abgenommen. Der Trend bleibt damit jedoch intakt. Die Notierungen für Edelmetalle wie Gold und Silber bewegten sich heute kaum von der Stelle. So schloss der Goldpreis bei knapp 2.050 USD. Ein ähnliches Bild zeigte sich beim Ölpreis. Der Preis für ein Barrel Brent Crude Oil stagnierte bei knapp 80 USD.

Unternehmen im Fokus

Dem europäischen Automobilverband ACEA zufolge stieg die Zahl der Neuzulassungen in der EU im November an. Auf Sicht der ersten elf Monate des Jahres stieg die Zahl der neu zugelassenen Fahrzeuge sogar zweistellig. In Deutschland stottert zwar der Motor. Nach anfänglichen Gewinnen legten BMW, Mercedes-Benz und VW jedoch den Rückwärtsgang ein. Die Aktie von Deutsche Bank klopft an das Jahreshoch. Schwache Zahlen und ein revidierter Ausblick von FedEx drückten auf die Notierung von Deutsche Post. Schaeffler hält inzwischen knapp 80 Prozent der Vitesco-Anteile und kommt damit der geplanten Übernahme näher. Südzucker will Cropenergies nun komplett übernehmen. Der Zuckerhersteller hält bereits über 74 Prozent. United Internet erwartet für 2024 einen deutlichen Umsatz- und Gewinnanstieg. Dies quittierten die Anleger mit einem kräftigen Kursplus.

Morgen meldet Nike Zahlen für das abgelaufene Quartal.

Wichtige Termine:

  • France-Business confidence
  • United States-Jobless
  • United States-GDP Final
  • United States-Philly Fed New
  • ECB’s Lane speaks on policy panel – The European Central Bank’s chief economist Philip Lane takes part in a panel discussion about policy at the Economics Winter Workshop of the Central Bank of Ireland.
  • Lipper reports weekly U.S. fund flows – Thomson Reuters Lipper reports weekly sales of mutual funds and exchange-traded funds, showing what changing money flows say about asset allocations, hot and cold sectors, and the varying appeals of regions and industries.

Chart: DAX®

Widerstandsmarken: 16.770/17.000/17.200 Punkte

Unterstützungsmarken: 16.330/16.458/16.586/16.631/16.710 Punkte

Der DAX® bewegte sich heute in einer engen Range zwischen 16.710 und 16.770 Punkten. MACD und RSI sind als neutral zu bewerten. Es gibt kurzfristig keine klare Tendenz. Auf der Unterseite findet der Index bei 16.631 Punkten eine weitere Unterstützung. Rücksetzer auf dieses Level könnte von Bullen zum Einstieg genutzt werden. Eine nachhaltige Bewegung ist frühestens oberhalb von 16.770 Punkten mit dem Ziel von 17.000 Punkten oder unterhalb von 16.586 Punkten (61,8%-Retracementlinie) zu erwarten. In diesem Fall droht eine Konsolidierung bis 16.458 oder gar 16.330 Punkte.

DAX® in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde)


Betrachtungszeitraum: 27.11.2023 – 20.12.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)


Betrachtungszeitraum: 21.12.2018 – 20.12.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

Strukturierte Produkte wie Reverse Bonus-Cap-Zertifikate könnten eine Investmentmöglichkeit sein. Sie eignen sich jedoch nur für Investoren, die nur noch ein begrenztes Potenzial nach oben sehen. Diese Wertpapiere sind mit einer Barriere und einem Bonuslevel/Cap ausgestattet. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets unterhalb der Barriere, erhält der Investor am Laufzeitende den maximalen Rückzahlungsbetrag ausbezahlt. Dieser Betrag ergibt sich aus der Differenz aus Reverselevel und Bonuslevel – angepasst um das Bezugsverhaltnis (z.Bsp.: (24.000 – 14.000)/100 = 100 Euro). Andernfalls droht allerdings ein Verlust. Faktor Optionsscheine bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit, gehebelt von einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung des Leitindex teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste, wenn der Index in die entgegengesetzte Richtung einschlägt.

Reverse Bonus Cap-Zertifikate auf den DAX®

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Barriere in Pkt. Bonuslevel/Cap in Pkt. Reverselevel in Pkt. Finaler Bewertungstag
DAX® HD14C2 91,99* 20.000 14.000 24.000 20.09.2024
DAX® HC9JHK 92,46** 19.000 11.750 22.250 21.06.2024

* max Rückzahlungsbetrag: 100 Euro; ** max. Rückzahnlungsbetrag: 105 Euro; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 20.12.2023; 17:15 Uhr

Faktor Optionsscheine Long auf DAX® für eine Spekulation auf einen Kursanstieg des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Reset Barriere in EUR Hebel Letzter Bewertungstag
DAX® HC01KH 9,81 13.398,323812 15.073,114289 5 Open End
DAX® HC977R 12,09 15.072,942257 15.910,997846 10 Open End
DAX® HC0558 11,44 15.631,148405 16.189,180403 15 Open End
DAX® HD136D 13,12 16.077,713324 16.412,129761 25 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 20.12.2023; 17:15 Uhr

Faktor Optionsscheine Short auf DAX® für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Reset Barriere in EUR Hebel Letzter Bewertungstag
DAX® HC99KA 7,09 20.094,045086 18.420,21113 -5 Open End
DAX® HC8E76 4,91 18.419,426641 17.581,342729 -10 Open End
DAX® HC7FDJ 8,90 17.861,220492 17.302,164291 -15 Open End
DAX® HD15GY 6,15 17.414,655574 17.080,294187 -25 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 20.12.2023; 17:15 Uhr

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Über den Experten

Richard Pfadenhauer
Richard Pfadenhauer
Experte Hebelprodukte bei HypoVereinsbank onemarkets

Richard Pfadenhauer interessiert sich schon seit über 20 Jahren für das Thema Börse. Dabei war er über 12 Jahre als Wirtschaftsredakteur für den Finanzen Verlag tätig. Nach zwei Jahren als Redakteur bei der Spezialpublikation für Hebelprodukte, Finanzen und Optionsscheine wechselte er zunächst zum Derivatebereich des Magazins Euro am Sonntag und später verantwortete der DVFA-Analyst den Bereich der strukturierten Hebel- und Anlageprodukte beim Anlegermagazin €URO. Seit Oktober 2010 ist er bei der HypoVereinsbank Experte für Hebelprodukte und als Chefredakteur für das onemarkets Kundenmagazin sowie den onemarkets Blog verantwortlich.

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