Tagesausblick für 12.01.: US-Inflationszahlen drücken den DAX. Autobauer und China-Daten morgen im Blickpunkt.
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Nach einem freundlichen Auftakt drehte der DAX® am Vormittag nach Süden. Am frühen Nachmittag wurden US-Inflationsrdaten veröffentlicht. Nachdem sie etwas höher ausfielen als von vielen Experten erwartet wurde, lösten sich Spekulationen auf baldige Zinssenkungen somit zügig auf und drückten auf die Aktienbarometer.
An den Anleihemärkten hielten sich die Reaktionen auf die US-Daten in Grenzen. Weder am kurzen noch am langen Ende waren größere Ausschläge zu verzeichnen. Bei den Edelmetallen scheint die Stimmung inzwischen umzuschlagen. Der Goldpreis distanziert sich schrittweise vom jüngsten Hoch und die Notierung für eine Feinunze Silber droht unter das Dezembertief zu fallen. Am Ölmarkt meldeten sich heute die Bullen zurück und der Preis für ein Barrel Brent Crude Oil verbesserte sich im Tagesverlauf bis auf 79 US-Dollar. Die nächste Zielmarke ist bei 82 US-Dollar.
Unternehmen im Fokus
Mercedes-Benz meldete für Q4 einen Absatzrückgang. Auf Jahressicht blieb der Absatz hingegen stabil. Die Aktie reagierte mit einem leichten Abschlag. Banken wie Commerzbank und Deutsche Bank stehen seit Tagen im Fokus. Morgen leiten traditionell große US-Finanztitel die Berichtssaison ein. BASF testete bei EUR 45 eine wichtige Kreuzunterstützung. Carl-Zeiss-Meditec knackte eine wichtige Hürde und bestätigte damit den Ausbruch über die 200-Tage-Durchschnittslinie. Rational gab Eckdaten zum abgelaufenen Quartal bekannt. Demnach legten Umsatz und EBIT im Gesamtjahr 2023 jeweils zweistellig gegenüber dem Vorjahreszeitraum zu. Die Aktie sprang daraufhin über die Marke von EUR 700. RWE verletzte die Unterstützungsmarke bei EUR 40,30 und testete zum Handelsschluss die 200-Tage-Durchschnittslinie bei EUR 39,15.
Morgen werden Porsche und VW Absatzzahlen veröffentlichen. BMW lädt zum Medien-Roundtable und wird einen Ausblick auf 2024 geben.
Wichtige Termine:
- China (Mainland)-Inflation
- China (Mainland)-Trade balance
- China (Mainland)-Trade
- France-Inflation Final
- Spain-Inflation
- ECB chief economist Lane speaks
- United States-PPI demand
Chart: DAX®
Widerstandsmarken: 16.586/6.668/16.782/16.900/16.960 Punkte
Unterstützungsmarken: 16.330/16.458 Punkte
Der DAX® eröffnete mit einem Gap nach oben. Allerdings konnte der Index die 16.800 Punktemarke nicht lange halten. Im weiteren Verlauf kippte der Index aus dem kurzfristigen Aufwärtstrend und tauchte bei 16.586 Punkten unter die 61,8%-Retracementlinie. Die nächste Unterstützungsmarke findet der DAX® auf Höhe des jüngsten Tiefs bei 16.458 Punkten. Kaufsignale zeigen sich frühestens oberhalb von 16.600 Punkten mit Aufwärtspotenzial bis 16.800 Punkten.
DAX® in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde)
Betrachtungszeitraum: 27.11.2023 – 11.01.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de
DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)
Betrachtungszeitraum: 12.01.2019 – 11.01.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de
Strukturierte Produkte wie Reverse Bonus-Cap-Zertifikate könnten eine Investmentmöglichkeit sein. Sie eignen sich jedoch nur für Investoren, die nur noch ein begrenztes Potenzial nach oben sehen. Diese Wertpapiere sind mit einer Barriere und einem Bonuslevel/Cap ausgestattet. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets unterhalb der Barriere, erhält der Investor am Laufzeitende den maximalen Rückzahlungsbetrag ausbezahlt. Dieser Betrag ergibt sich aus der Differenz aus Reverselevel und Bonuslevel – angepasst um das Bezugsverhaltnis (z.Bsp.: (24.000 – 14.000)/100 = 100 Euro). Andernfalls droht allerdings ein Verlust. Faktor Optionsscheine bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit, gehebelt von einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung des Leitindex teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste, wenn der Index in die entgegengesetzte Richtung einschlägt.
Reverse Bonus Cap-Zertifikate auf den DAX®
| Basiswert | WKN | Verkaufspreis in Euro | Barriere in Pkt. | Bonuslevel/Cap in Pkt. | Reverselevel in Pkt. | Finaler Bewertungstag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAX® | HD14C2 | 95,47* | 20.000 | 14.000 | 24.000 | 20.09.2024 |
| DAX® | HC9JHK | 99,87** | 19.000 | 11.750 | 22.250 | 21.06.2024 |
* max Rückzahlungsbetrag: 100 Euro; ** max. Rückzahnlungsbetrag: 105 Euro; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 11.01.2024; 17:40 Uhr
Faktor Optionsscheine Long auf DAX® für eine Spekulation auf einen Kursanstieg des Index
| Basiswert | WKN | Verkaufspreis in EUR | Basispreis in EUR | Reset Barriere in EUR | Hebel | Letzter Bewertungstag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAX® | HC01KH | 9,00 | 13.354,626282 | 15.023,954567 | 5 | Open End |
| DAX® | HC977R | 10,06 | 15.023,783096 | 15.859,105436 | 10 | Open End |
| DAX® | HC0558 | 8,51 | 15.580,168701 | 16.136,380724 | 15 | Open End |
| DAX® | HD136D | 7,49 | 16.025,277185 | 16.358,60295 | 25 | Open End |
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 11.01.2024; 17:40 Uhr
Faktor Optionsscheine Short auf DAX® für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index
| Basiswert | WKN | Verkaufspreis in EUR | Basispreis in EUR | Reset Barriere in EUR | Hebel | Letzter Bewertungstag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAX® | HC99KA | 7,56 | 20.028,51001 | 18.360,135126 | -5 | Open End |
| DAX® | HC8E76 | 5,51 | 18.359,353195 | 17.524,002625 | -10 | Open End |
| DAX® | HC7FDJ | 10,42 | 17.802,96759 | 17.245,734704 | -15 | Open End |
| DAX® | HD15GY | 7,68 | 17.357,859106 | 17.024,588211 | -25 | Open End |
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 11.01.20224; 17:40 Uhr
Informationen rund um die Funktionsweise von Bonus Cap-Zertifikaten und Faktor Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.
