Stocks on fire – diese Aktien sind heiß!

Trends an den Börsen kommen und gehen. Manchmal haben sie mehr, manchmal weniger Einfluss. Doch insbesondere in fortgeschrittenen Bullenmärkten, wenn Marktteilnehmer immer gieriger werden, zeigen sich vermehrt erratische und extreme Kursbewegungen. In diesen volatilen Marktphasen lässt sich mit bestimmten Aktien und der richtigen Strategie viel Geld verdienen.

Auch mit der jüngsten Aufwärtsbewegung an den Börsen sind einige Aktien, die von Megatrends wie Künstlicher Intelligenz, Kryptowährungen oder beispielsweise dem gestiegenen sicherheitspolitischen Risiko profitieren, hochinteressant geworden.

Doch um welche Aktien handelt es sich dabei? Wir stellen euch vier Werte vor, die aktuell heiße Kandidaten für eine Fortsetzung der Rallye sind. Davon kommen zwei Aktien aus den USA und zwei aus Deutschland.

Die deutschen Kandidaten

Daimler Truck

Nach der Abspaltung von der Mercedes-Benz Group und dem erfolgreichen Börsengang stellt Daimler Truck einen der weltweit führenden Nutzfahrzeughersteller dar. Das Unternehmen fokussiert sich auf die Entwicklung, Produktion und den Vertrieb einer breiten Palette von Lkws und Bussen, ergänzt durch ein umfassendes Dienstleistungsangebot wie Finanzierung, Ersatzteile und Services. Die starke Marktposition und die globale Präsenz ermöglichen es Daimler Truck, auf Bedürfnisse in verschiedenen Regionen und Segmenten einzugehen.

Gründe für die Volatilität

Aktuell erlebt Daimler Truck eine Phase der Volatilität, die vor allem durch eine enorme Nachfrage bei gleichzeitig begrenzten Produktionskapazitäten geprägt ist. Dies führte zuletzt zu einem Nachfrageüberhang, welcher wiederum die Margen sowie Umsatz und Gewinn positiv beeinflusste.

Mit der Veröffentlichung der jüngsten Geschäftszahlen und der Anhebung des Ausblicks für das Unternehmen hat sich auch die Bewertung der Aktie am Markt verändert. Da Daimler Truck zuvor mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von etwa 8 relativ günstig bewertet war, sorgte die Anpassung der Markterwartungen für eine Neubewertung und trieb den Aktienkurs deutlich nach oben.

Chancen und Risiken

Daimler Truck profitiert von der wachsenden Nachfrage nach nachhaltigen Transportlösungen, insbesondere durch die Einführung von Elektro-Lkw, was neue Marktpotenziale eröffnet. Diese Entwicklung bietet die Chance, die Führungsposition im Bereich der emissionsfreien Mobilität auszubauen. Gleichzeitig erfordern die hohen Investitionen in Forschung, Entwicklung und Ausbau der Produktionskapazitäten für neue Technologien eine sorgfältige Ressourcenplanung. Zudem könnten kurzfristige Herausforderungen in der Lieferkette und bei der Anpassung an neue Standards die Profitabilität beeinflussen, was ein effizientes Management dieser Risiken erfordert, um langfristigen Erfolg zu sichern.

Rheinmetall

Rheinmetall operiert in den Segmenten Verteidigungstechnik und Automobilzulieferung, wobei es ein breites Angebot von militärischen Produkten und Technologien bis hin zu Komponenten für die Automobilindustrie bereitstellt. Die Diversifikation zwischen zivilem und militärischem Sektor ermöglicht es Rheinmetall, sowohl von der zivilen Nachfrage als auch von globalen Verteidigungstrends zu profitieren.

Gründe für die Volatilität

Die Aktienkursvolatilität von Rheinmetall ist eng mit sicherheitspolitischen Entwicklungen und den daraus resultierenden Verteidigungsausgaben verknüpft. Geopolitische Unsicherheiten und Konflikte treiben die Nachfrage nach militärischer Ausrüstung und Technologie, was zu Schwankungen im Geschäftserfolg und damit im Aktienkurs führen kann.

Chancen und Risiken

Die steigenden globalen Rüstungsausgaben als Reaktion auf erhöhte sicherheitspolitische Risiken bieten Rheinmetall erhebliche Wachstumschancen, insbesondere in der Entwicklung und Produktion hochmoderner Verteidigungstechnik.

Risiken ergeben sich aus der Abhängigkeit von politischen Entscheidungen und internationalen Beziehungen, die zu volatilen Auftragslagen führen können. Zudem könnten regulatorische Einschränkungen und Exportkontrollen die Geschäftsaktivitäten beeinträchtigen. Rheinmetall steht somit vor der Herausforderung, in einem politisch und regulatorisch komplexen Umfeld zu navigieren, während es gleichzeitig die sich bietenden Chancen im Verteidigungssektor nutzt.

Wenn auch du von der Performance von Rheinmetall profitieren möchtest, bietet sich ein Long Knock-Out Zertifikat der Société Générale mit der WKN SU4FFH an. Die Knock-Out Schwelle des Zertifikates liegt bei 290,71 und der Hebel aktuell bei 2,17.

Ein mögliches Trade Szenario wäre ein Rücklauf auf ca 400 EUR in den nächsten Monaten. Dort befindet sich auch das 0,5 Fibonacci Level des jüngsten Anstieges. Die aktuelle Wochenkerze könnte als Doji eine Umkehr des Preises andeuten. Eine Korrektur wäre nach dem heftigen Anstieg nur gesund. Sollte ein Einstieg bei knapp über 400 EUR gelingen, wäre der Take Profit im Bereich des Allzeithochs bei 572 EUR und der Stop Loss bei knapp unter 360 EUR zu setzen. Bei 360 EUR befindet sich auch ungefähr das 0,618 Fibonacci Level, welches auf jeden Fall halten sollte, da sonst der mittelfristige Trend zu sehr geschwächt werden würde. Daraus ergibt sich ein CRV von knapp über 3.

Zwei Kandidaten aus den USA

Eli Lilly

Eli Lilly and Company ist ein weltweit führendes Pharmaunternehmen, das sich auf die Entdeckung, Entwicklung, Herstellung und Vermarktung einer breiten Palette von Pharmazeutika konzentriert. Zu den Kernbereichen gehören Onkologie, Diabetes, Neurodegeneration und Immunologie. Ein bedeutender Schwerpunkt liegt auf der Entwicklung von innovativen Behandlungen, darunter auch Abnehmspritzen, die zuletzt auf große Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit und im medizinischen Bereich gestoßen sind.

Gründe für die Volatilität

Die Volatilität der Eli-Lilly-Aktie wird durch Ergebnisse klinischer Studien und den daraus resultierenden Zulassungen durch Gesundheitsbehörden, insbesondere für Schlüsselprodukte wie die Abnehmspritzen stark beeinflusst. Erfolgreiche Zulassungen signalisieren ein großes Umsatzpotenzial und können zu einem Anstieg des Aktienkurses führen, während Verzögerungen oder Ablehnungen negative Reaktionen auslösen können. Der Erfolg der Abnehmspritzen auf dem Markt ist ein weiterer entscheidender Erfolgsfaktor, da er direkte Auswirkungen auf die Umsatzprognosen und die Bewertung des Unternehmens hat.

Chancen und Risiken

Die Entwicklung innovativer Produkte wie Abnehmspritzen positioniert Eli Lilly in vielversprechenden Bereichen der Pharmazie und verspricht neue Einnahmequellen. Diese Chancen sind allerdings mit hohen Forschungs- und Entwicklungskosten verbunden.

Der intensive Wettbewerb im Pharmasektor zwingt das Unternehmen zudem, kontinuierlich in Innovationen zu investieren, was das Risikoprofil erhöht. Effektives Kostenmanagement und die Fähigkeit, schnell auf Marktanforderungen zu reagieren, sind daher für den langfristigen Erfolg entscheidend.

Coinbase

Coinbase, gegründet im Jahr 2012, hat sich als eine führende Kryptowährungsbörse auf globaler Ebene etabliert. Ihr Geschäftsmodell basiert darauf, eine Plattform für den Kauf, Verkauf, die Übertragung und die Aufbewahrung von Kryptowährungen anzubieten. Neben den primären Handelsdienstleistungen für Einzel- und institutionelle Anleger bietet Coinbase auch weitere Dienste wie Coinbase Wallet, eine eigene digitale Geldbörse, und Coinbase Commerce, eine Zahlungsplattform für Händler. Die Einnahmen generiert Coinbase hauptsächlich durch Transaktionsgebühren, die bei jedem Kauf oder Verkauf von Kryptowährungen durch die Nutzer anfallen sowie durch Dienstleistungen für Unternehmen und verdiente Zinsen auf Kryptowährungsbestände.

Gründe für die Volatilität

Die hohe Volatilität von Coinbase lässt sich größtenteils durch die direkte Verbindung zum Kryptowährungsmarkt erklären. Da der Wert und das Handelsvolumen von Kryptowährungen starken Schwankungen unterliegt, wirkt sich dies direkt auf die Einnahmen von Coinbase aus.

Zudem beeinflussen regulatorische Ankündigungen und Änderungen in der Kryptowährungslandschaft die Geschäftsoperationen von Coinbase erheblich. Die zunehmende Aufmerksamkeit von Regulierungsbehörden weltweit in Bezug auf Kryptowährungen und die damit verbundenen Dienstleistungen führt zu einer Unsicherheit, die sich in der Volatilität der Coinbase Aktie widerspiegelt.

Chancen und Risiken

Coinbase steht vor diversen Herausforderungen, darunter vor allem regulatorische Risiken, die auch die operative Entwicklung beeinträchtigen können. Zudem stellt die starke Konkurrenz durch andere Börsen und Fintech-Unternehmen ein Risiko dar, das die Notwendigkeit einer kontinuierlichen Innovation und Verbesserung der Nutzererfahrung unterstreicht.

Das gestiegene Marktinteresse an Kryptowährungen ist dabei aber auch eine große Chance für Coinbase. Die Popularität der Plattform korreliert mit den Kursen der wichtigsten Kryptowährungen. Sollten Bitcoin und Ethereum weiter steigen, wird der Umsatz von Coinbase auch vom Neukundengeschäft profitieren.

Fazit

In volatilen Märkten, wie sie durch die Aktien von Unternehmen wie Daimler Truck, Rheinmetall, Eli Lilly und Coinbase repräsentiert werden, winken hohe Chancen – aber natürlich auch Risiken. Diese Aktien profitieren von großen Trends wie KI, Krypto und mehr, können aber auch durch technologische Sprünge, geopolitische Spannungen oder regulatorische Änderungen stark schwanken.

Ja, einige dieser Aktien sind bereits kräftig gestiegen, und ja, es kann auch zu gesunden Korrekturen kommen, vor allem nachdem der Markt mehrere Wochen durchweg gestiegen ist. Wichtig ist, dass man nicht blind solche Aktien kauft, sondern mit einer klaren Strategie an der Hand. Mit Goldesel Premium könnt ihr ein stabiles theoretisches Gerüst für eine eigene Strategie aufbauen und diese durch den Austausch mit professionellen Tradern verfeinern. Testet hierzu gerne unser Goldesel Premium Angebot.

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