stock3 Multi-Timeframe-Analyse: TESLA

• Leverage Shares 3x Tesla ETP Securities auf Tesla - WKN: A4AEJB - ISIN: XS2757381400 - Kurs: 5,336 € (L&S)
• Leverage Shares -1x Tesla ETP Securities auf Tesla - WKN: A4A59P - ISIN: XS2944886931 - Kurs: 20,148 € (L&S)
• IncomeShares Tesla (TSLA) Options ETP - WKN: A4AH1P - ISIN: XS2852999429 - Kurs: 2,900 € (Frankfurt)

Fundamental halten sich die Nachrichten bei Tesla aktuell die Waage: Nach schwachen Verkaufszahlen aus China folgte die Ankündigung, den E-LKW Semi im kommenden Jahr in Europa ausliefern zu wollen. Und während man gespannt auf die von Elon Musk angekündigte Präsentation des ewig verspäteten neuen Roadsters für den 1. Oktober wartet, wird der Start des Robotaxis von der US-Verkehrssicherheitsbehörde NHTSA untersucht, die u. a. das Fehlen einer fußbedienbaren Bremse moniert. Hier hat Tesla bis zum 30. September Zeit, mit einer entsprechenden Antwort einer ersten regulatorischen, ggf. millionenschweren Strafe zu entgehen.

Trotz dieser gemischten Aussichten steht die Aktie gut einen Monat vor den Zahlen für das dritte Quartal, deren Veröffentlichung bislang für den 28. Oktober geplant ist, nach einer längeren Durststrecke wieder in einer aussichtsreichen Position.

Denn die Käuferseite hat im Juli die bislang dreiwellige Abwärtsstrecke seit dem neuen Allzeithoch bei 498,83 USD an der Unterseite des dominierenden Abwärtstrendkanals auf Höhe des Kursziels bei 291,81 USD stoppen können.

Seither zieht der Kurs der Aktie wieder deutlich an und hat Anfang September bereits das große Abwärts-Gap, das die Verkaufswelle nach den letzten Quartalszahlen am 22. Juli gerissen hatte, wieder geschlossen. Damit hat die Käuferseite ein wichtiges Etappenziel im Rahmen der am 29. Juli gestarteten Erholung erreicht. Legt man jetzt eine Pause ein?

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Die Multi-Timeframe-Analysen, die im Rahmen unseres redaktionellen Premiumservice stock3 Plus freitags veröffentlicht werden, feiern am 30. September ihren vierten "Geburtstag": Am 30.09.2022 startete die erfolgreiche Serie mit einem Special über den Nasdaq Biotech Index. Dies ist die 133. Ausgabe und heute als kleines Dankeschön im freien Bereich zu lesen.

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Ist der Aufwärtstrend beendet worden?

Im Langfristchart lässt sich der große Aufwärtstrend der Tesla-Aktie in zwei markante Aufwärtstrendphasen einteilen: Die erste führte an das Allzeithoch aus dem November 2021 bei 414,49 USD. Nach einer dramatischen Abwärtsstrecke, die knapp über der Marke von 100 USD enden konnte, startete der Titel seit Anfang 2023 die zweite große Aufwärtstrendphase.

Wie in der letzten Multi-Timeframe-Analyse zu Tesla am 27. Februar bereits erläutert, könnte es sich dabei um eine finale fünfwellige Impulsstruktur handeln, die mit dem Allzeithoch bei 498,83 USD beendet wurde (im unteren Chart orange markiert). Der seither laufende Abwärtstrend unterstreicht die These, dass die Rally seit dem Jahr 2023 am Rekordhoch zu Ende ging.

Denn seit der letzten Analyse ist der Titel von rund 402 USD bis an den Support bei 299,29 USD eingebrochen. Gleichzeitig wurde damit die zentrale Aufwärtstrendlinie, die bis in das Jahr 2024 zurückreicht, temporär unterschritten. Dieses Verkaufssignal könnte sich im großen Bild in den kommenden Monaten noch bärisch auswirken.

Kurzfristige Erholung auch mittelfristig ausschlaggebend

Hier zeigt sich gleich die Bedeutung der seit Juli laufenden Erholung, denn diese verhindert aktuell noch, dass sich der eingeschlagene Abwärtspfad mit einem Bruch der Marke bei 299,29 USD in Richtung 214,25 USD und der dort verlaufenden langfristigen Aufwärtstrendlinie ausdehnt.

Sollte die Erholung also abebben und das Tief vom Juli unterschritten werden, dürfte dieses Ziel auf der Unterseite relativ zügig erreicht werden. Die Kreuzunterstützung bei 214,25 USD könnte dann jedoch Ausgangspunkt für eine weitere Erholungs- bzw. Aufwärtstrendphase werden. Sollte die Aktie dagegen unter 190 USD einbrechen, wäre ein weiteres übergeordnetes Verkaufssignal aktiviert, dem auf Sicht der kommenden Monate ein Einbruch bis 130 USD und darunter gegebenenfalls 101,81 USD folgen dürfte.

Um dagegen im langfristigen Bild wieder an der Reaktivierung des Aufwärtstrends arbeiten zu können, reicht die laufende Erholung nicht aus. Hierfür müsste die Aktie zumindest den Kursrutsch seit dem Rekordhoch neutralisieren. Dies wäre beim Ausbruch über 433,60 USD, dem Hoch aus dem Juni, gelungen. Oberhalb dieses Widerstands stünden Zugewinne bis zum Rekordhoch und dem übergeordneten Kursziel bei 515 USD an. Das in der letzten Analyse vorgestellte Kursziel bei 545 USD behält weiterhin seine Gültigkeit. Es ist jedoch eher als Widerstand zu sehen, den die Aktie durchbrechen muss, um den Bereich um 600 USD langfristig erreichen zu können.

Zwischenfazit: Mit dem Allzeithoch bei 498,83 USD könnte der große Anstieg seit dem Jahr 2023 beendet worden sein. Zur Fortsetzung des Aufwärtstrends braucht es den Ausbruch über 433,60 USD. Solange dies nicht gelungen ist, dürfte die Tesla-Aktie mittelfristig weiter in Richtung 214,25 und 190 USD einbrechen.

Statischer Chart

Live-Chart

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Verkaufssignal verhindert

In der feineren Auflösung des Wochencharts ist gut zu erkennen, dass die Aktie nach dem scharfen Abverkauf infolge der Quartalszahlen im Juli an die Unterseite des dominierenden Abwärtstrendkanals und das Projektionsziel bei 291,81 USD gefallen war.

An dieser Stelle weist die erste Abwärtsbewegung seit dem Allzeithoch bis zum Zwischentief bei 337,24 USD die gleiche Länge auf wie die zweite Verkaufswelle, die am Mai-Hoch bei 453,40 USD gestartet wurde. Damit wurden die regulären Ausdehnungen einer Korrektur im Rahmen eines an sich intakten langfristigen Aufwärtstrends ausgeschöpft. Der seither laufende Anstieg ist entsprechend bullisch zu werten und hat mit dem kurzen Anstieg über die Gap-Oberseite (im Chart blau markiert) und dem Zwischentief bei 368,60 USD schon einigen Abwärtsdruck aus dem Chart genommen.

Allerdings besteht immer noch das Risiko, dass die Erholung seit Juli nur ein Verbindungsgelenk zwischen zwei größeren Abwärtsstrecken darstellt. Dies würde bedeuten, dass die Aktie nach der laufenden Erholung durchaus wieder im Rahmen einer weiteren Verkaufswelle analog zu den Abwärtsstrecken vom Jahresbeginn bzw. seit dem Hoch von Mitte Mai in Richtung 291,81 USD und den Bereich um 260 bis 265 USD durchgereicht werden könnte. Unterhalb dieses Zielgebiets muss man auch mit einem Absturz in Richtung 214,25 USD rechnen. Das erste bärische Signal im Wochenchart wäre ein Verkaufsimpuls, der unter die zentrale Aufwärtstrendlinie auf Höhe von 330 USD führt.

Um aus der laufenden Erholung einen neuen Aufwärtstrend entstehen zu lassen, müsste die Aktie dagegen über die Abwärtstrendlinie ausbrechen, die auf Höhe des früheren Allzeithochs aus dem November 2021 bei 414,49 USD verläuft. Ein Anstieg an diese diagonale Hürde allein würde für einen Trendwechsel noch nicht ausreichen. Und selbst bei einem Ausbruch über die Marke könnte schon das Hoch bei 453,40 USD für das vorläufige Ende der Erholung sorgen.

Zwischenfazit: Die kurzfristige Erholung hat bis zum Ausbruch aus dem übergeordneten Abwärtstrendkanal korrektiven Charakter. Sie könnte sich vorübergehend in Richtung 414,49 USD fortsetzen, dort jedoch in einen erneuten Abverkauf münden. Bärisch wäre dennoch erst ein Kursrutsch unter den Bereich um 330,00 USD.

Statischer Chart

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Über dem Dreieck winkt ein Kaufsignal

Das Kursziel auf der Unterseite ist verteidigt, das große Abwärts-Gap vom 23. Juli ist geschlossen. Auf der Oberseite kratzt man gerade am Widerstand bei 368,60 USD und in den letzten Tagen spitzt sich der Kursverlauf dreiecksförmig zu. Das sind die Zutaten für die potenzielle Fortsetzung des kurzfristigen Aufwärtstrends, der seit dem 29. Juli vorherrscht.

Mit einem Anstieg über das Zwischenhoch bei 375,44 USD könnte die Aktie von Tesla diese Erholung direkt in Richtung 407 USD und 414 USD ausdehnen. Damit würde sich der Titel weiter aus dem Risikogebiet nach oben arbeiten.

Für ein nachhaltiges Kaufsignal müsste aber auch das Hoch bei 432,86 USD durchschritten werden. In der Folge dürfte die Aktie zügig bis 453 und 460 USD ansteigen.

Sollten sich die Bullen in der aktuellen Konstellation nicht durchsetzen und die Dreiecksformation mit Abgaben unter das Zwischentief bei 354,05 USD nach unten verlassen werden, müsste im Bereich von 340 USD eine schnelle Erholung gelingen, damit die Aufwärtsphase der letzten Monate nicht direkt wieder in sich zusammenfällt. Spätestens ein Bruch der Marke bei 330 USD würde ein prozyklisches Verkaufssignal generieren und die Aktie in Richtung 290 USD stürzen lassen.

Charttechnisches Fazit: Die kurzfristige Konsolidierung bietet jetzt die Chance, die Erholung seit dem Tief bei 297,38 USD mit einem Ausbruch über 375,44 USD in Richtung der großen Abwärtstrendlinie und des Widerstands bei 414,49 USD fortzusetzen. Für einen großen Trendwechsel braucht es dennoch den Anstieg über das Gebiet um 432,86 USD.

Solange dies nicht gelungen ist, kann die laufende Erholung jederzeit mit Abgaben unter 354,05 USD und 330 USD beendet werden und der ursprünglich am Rekordhoch eingeschlagene Abwärtstrend bis 214,25 USD führen.

Passend zum bullischen Ausbruchs-Setup kann man mit dem dreifach gehebelten, open-end Long-ETP XS2757381400 von Leverage Shares auf steigende Kurse bei den Anteilen von Tesla setzen. Solltest Du das Trendwende-Szenario favorisieren, könnte man dies mit XS2944886931 nachbilden, einem dreifach gehebelten, physisch unterlegten Short-ETP auf Tesla.

Wer Investment und monatliche Prämienausschüttungen durch die Kombination des Kaufs von Tesla-Aktien und den Verkauf von „Out-of-the-Money“-Call-Optionen kombinieren möchte, sollte sich den IncomeShares ETP XS2852999429 ansehen.

Hier geht es zur ersten voreingestellten stock3-ETF-Suche, die Dir alle ETCs von Leverage Shares direkt anzeigt.

Die zweite Ergebnisliste der ETNs ist hier zu finden.

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