Analyse
22:09 Uhr, 18.06.2020

S&P 500 Index - So geht es mit dem US Aktienmarkt mittelfristig weiter

Zugegebenermaßen ein forciert gewählter Titel. Wir arbeiten mit Wahrscheinlichkeiten und niemand kennt die Zukunft, aber die vorliegende technische Signallage ist meines Erachtens gut lesbar.

Erwähnte Instrumente

  • S&P 500
    ISIN: US78378X1072Kopiert
    Kursstand: 3.106,86 Pkt (CME) - Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung
  • S&P 500 - WKN: A0AET0 - ISIN: US78378X1072 - Kurs: 3.106,86 Pkt (CME)

Die Schere zwischen realwirtschaftlicher Entwicklung und US Aktienmarktentwicklung geht schon seit dem Jahr 2015 auseinander. Zuletzt unter US Präsident Trump aber immer weiter. Es fällt schwer, diese fundamentale Information bei einer technischen Marktbewertung auszublenden. Sehr schwer.

Die Impulsivität der Erholung seit Mitte März dieses Jahres, getragen durch beispiellose geldpolitische Maßnahmen der US Notenbank und fiskalische Stimuli der US Regierung, ist bislang nahezu ungebrochen. Nach dem Ausbruch über den EMA200 (rot) bei 2.970 Punkten sollte der S&P 500 Index bis 3.238 und 3.274 Punkte ansteigen und dort nach unten abprallen. Erstgenannte Zielmarke wurde erreicht, die zweite nicht mehr. Es gab im Anschluss an den US Leitzinsentscheid vergangene Woche einen schnellen, scharfen Kursrücksetzer zurück auf den EMA200, der nun als Unterstützung fungieren konnte und das Kursgeschehen nach oben abprallen ließ.

In der Tendenz wäre es wichtig, dass der S&P den EMA200 bei 2.967 Punkten halten kann. Er sollte nicht mehr merklich darunter abfallen, um das beschriebene übergeordnet bullische Setup nicht zu gefährden!

Es wird "bald" eine erneute Attacke der 3.238er Preismarke erwartet, der ein Anstieg in Richtung 3.366 Punkte folgen dürfte. Dort wäre wieder ein deutlicher Rücksetzer möglich. Die finale Projektionsmarke liegt bei 3.529 Punkten.

Das ist mein favorisiertes mittelfristiges Scenario. Um eines klarzustellen, ich kann damit natürlich falsch liegen. Dagegen sollte man sich als Anleger absichern, indem man vorsichtig mit Positionsgrößen und mit Stoplossabsicherungen arbeitet. Werden Sie nicht leichtsinnig!

Es gibt auch Informationen, die zur Vorsicht mahnen. Es ist die sehr niedrige US Put/Call Ratio, es sind die Exzesse bei einem Teil der US Privatanleger! Und es sind die Warnungen von FED-Chef Jerome Powell seit vergangener Woche. Ich werde das Gefühl nicht los, dass er das Kursgeschehen verbal deckeln will. Es wirkt als ob der US Notenbank die Kursanstiege am US Aktienmarkt zu schnell von statten gehen.

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Über den Experten

Harald Weygand
Harald Weygand
Head of Trading

Harald Weygand entschied sich nach dem Zweiten Staatsexamen in Medizin, einer weiteren wirklichen Leidenschaft, dem charttechnischen Analysieren der Märkte und dem Trading, nachzugehen. Nach längerem, intensivem Studium der Theorie ist Weygand als Profi-Trader seit 1998 am Markt aktiv. Im Jahr 2000 war er einer der Gründer der stock3 AG und des Portals www.stock3.com. Dort ist er für die charttechnische Analyse von Aktien, Indizes, Rohstoffen, Devisen und Anleihen zuständig. Über die Branche hinaus bekannt ist der Profi-Trader für seine Finanzmarktanalysen sowie aufgrund seiner Live-Analysen auf Anlegerveranstaltungen und Messen.

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