S&P-500-Aktie mit attraktiven Trading-Setups

• Henry Schein Inc. - WKN: 897961 - ISIN: US8064071025 - Kurs: 71,260 $ (Nasdaq)
• Open End Turbo Put Optionsschein auf Henry Schein - WKN: JA93UE - ISIN: DE000JA93UE1 - Kurs: 4,900 € (J.P. Morgan)
• Open End Turbo Call Optionsschein auf Henry Schein - Kurs: 4,310 € (J.P. Morgan)

Anders als der Gesamtmarkt startete diese US-Aktie nicht schwach ins neue Jahr, sondern setzte zu einer steilen Rally an. Diese dauerte bis in den April hinein, bevor die Verkäufer wieder das Ruder übernahmen. Es folgte ein größeres Verkaufssignal im Juni, welches zu einem Kursrutsch führte. Mit der anschließenden Erholung wurde in den vergangenen Monaten dann die rechte Schulter eine großen SKS als langfristige, obere Umkehrformation ausgebildet. Mit der Schwäche in der vergangenen Woche rutschte das Papier dann unter das Sommertief und die Nackenlinie der SKS zurück. Eine letzte Hoffnung hätten die Bullen noch. Ansonsten droht hier ein großes Verkaufssignal, welches mittels Hebelzertifikaten gehandelt werden könnte.

70 USD-Marke im Fokus

An sich wäre der Bruch der Nackenlinie (schwarz) ein großes Verkaufssignal. Allerdings hat die Henry-Schein-Aktie bei rund 70 - 71 USD noch einen wichtigen Support aus EMA200 und Horizontalunterstützung, wo die Käufer zu einem Konter ansetzen könnten. Zwei Trading-Szenarien lassen sich an diesem Chart ableiten:

Short-Variante: Die Aktie durchbricht 70 USD per Tagesschlusskurs und wird damit attraktiv für prozyklische Short-Positionierungen. Der Ausbruch sollte möglichst auch per Wochenschlusskurs gehalten werden. Eine größere Abwärtsbewegung könnte mit dem Signal folgen, Abwärtsziele lägen bei 65 USD und später 60,70 sowie 56 - 57 USD. Absicherungen könnten nach dem Start des Trades z.B. oberhalb von 74 USD gesetzt werden.

Long-Variante: Antizyklisch könnte auf dem aktuellen Kursniveau ein Einstieg erfolgen, um auf eine Verteidigung des Supports bei 70 - 71 USD zu wetten. Mit einem schnelle, bullischen Reversal könnten die Käufer eine Trendwende nach oben hin versuchen. Mit einer nachhaltigen Rückkehr über 74 USD könnte der Widerstandsbereich bei 79 - 80 USD angesteuert werden. Größere Kaufsignale ergeben sich erst bei einem Anstieg über 80 USD, dann wäre Platz bis 87 und später zum Allzeithoch bei 92,68 USD. Absicherungen könnten z.B. unterhalb von 69 - 70 USD gesetzt werden.

Fazit: Momentan sind die Kursmuster bärisch und die Chancen der Bären erhöht. Mit weiterer Schwäche könnten hier eine Topbildung vollendet und eine längere Abwärtsbewegung eingeleitet werden. Die Bullen würden hingegen mit einem schnellen Reversal am Support bei 70 - 71 USD Chancen auf den Start einer größeren Kurserholung bewahren.

Statischer Chart

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Die hier vorgestellte Tradingidee lässt sich auch gut mit Hebelzertifikaten umsetzen.

Für das bärische Szenario bietet sich z.B. die ISIN DE000JA93UE1 an mit einem moderaten Hebel von 1,45, KO-Schwelle 119,240 USD, Basis 119,240 USD, Laufzeit Open End, Emittent JP Morgan.

Im bullische Szenario könnte man die Aktie direkt handeln oder alternativ zum Beispiel mit folgendem Produkt umsetzen: ISIN DE000JA93UJ0 mit einem Hebel von 1,65, KO-Schwelle, 30,432 USD, Basis 30,432 USD, Laufzeit Open End, Emittent JP Morgan.

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