Riesiger DOW JONES Kursrutsch am Freitag. Kann man das vorher bestimmen? Ja, man kann!

• S&P 500 - WKN: A0AET0 - ISIN: US78378X1072 - Kurs: 4.057,66 Pkt (S&P)
• Dow Jones - WKN: 969420 - ISIN: US2605661048 - Kurs: 32.283,40 $ (NYSE)

Basiswert/ aktueller Kurs: DOW JONES/ S&P500

Kernaussage: Riesiger DOW JONES Kursrutsch am gestrigen Freitag nach der J. Powell (FED) Rede!

Details:

Kann man vorher bestimmen, dass der DOW JONES in dem Maße fallen müsste? Ja, man kann!

Schritt 1: Wie alles begann
Alles begann mit einem grünen Kanal, der ab 28.7. in eine Überhitzungsphase (ORANGE) führte.
Diesen Kanalausbrüchen sollte man keinesfalls folgen, denn ich habe ausreichend Referenzbeispiele (siehe z.B. unter dem nächsten Chart), dass es in Folge dessen alsbald große Reaktionen nach unten zum ursprünglichen Aufwärtstrend geben müsste.

Schon an dieser Stelle weiß ich also was passieren "muss", der Rückfall in den grünen Kanal und zu dessen Trend (BLAUE ROUTE).

S&P500 Tageskerzenchart

Referenzbeispiele:
"Mein Spezial zur Kanallehre von Mitte Mai kann man aktuell auf den S&P500, DOW JONES, NASDAQ100 als "win/win" Situation erneut anwenden", hieß es.

Schritt 2: Die Untiefen der zu langen Überhitzung

Nun kann die Überhitzung aber einige Tage laufen, das ist der Unsicherheitsfaktor. Hier dauerte es ca. 15 Tage
und bis dahin war gar nichts passiert in Sachen: "wann fällts denn nun endlich, so wie Sie es sagten?".
Anekdote: An dieser Stelle wollen Leser sogar mit den Kursen mitgehen, also kaufen. Davon konnte und kann ich auch zukünftig nur abraten. Diese 15 Tage Phase ließ zunehmend eine steile Zweifelkurve in den Gemütern aufkommen. Das spürte ich sehr im Kundenkontakt.

Schritt 3: Neue Nahrung für die Theorie in der Praxis

Vor allem an bärisch divergierender Vola ($VIX") kann ich vorzeitig erkennen, dass der S&P500/ DOW JONES
nun doch bald mal die Überhitzung beenden müssten. Das hatte 2 Phasen.
Phase 1:
Der $VIX blieb 6 Tage auf einer Höhe, obwohl die Indizes S&P500/ DOW JONES nach dem 10.8. noch deutlich stiegen. Das war die 1. Warnung. BIG Bänker bauen "still" Puts auf.

Phase 2:
Der $VIX explodierte plötzlich. Die BIG Bänker sind also längst bis über beide Ohren SHORT.
US Vola: Würfel gefallen, $VIX Kaufsignal! SPX Verkaufssignal bestätigt! - Rocco Gräfe-22.08.22

Davor lag schon das markante bärische Wochenschlussreversal vom 19.8.2022 in allen US Indizes, also S&P500, DOW JONES und NASDAQ100, ein 1. Zeichen des Primärmarktes.
siehe: US Überhitzung läuft endlich aus! Chartanalyse-Rocco Gräfe-20.08.2022 / 12:48 Uhr

darin: "Letzte Woche hieß es hier noch an dieser Stelle, dass ein Short Squeeze getriebener Indexanstieg, insbesondere in US, nicht so leicht zu bremsen ist. Das Super-Index-Schwergewicht Apple trug zusätzlich seinen Teil zu den Indexanstiegen bei Nasdaq100 und S&P500 bei.

Für eine exakte Bremsung an vernünftigen Chartmarlen war die Not der Shorter viel zu groß, auch ich spürte wie sich das anfühlt, und verlor einen der 2 größeren S&P500 Shorts die ich bei 4100 und 4159 startete (1 von 2 „überlebte“).

Die offensichtliche Überhitzung die seit 28.7. begann, reichte schließlich noch hinauf bis zur 200 Tage Linie 4326 (SMA), wobei ich es ursprünglich, also am 28.7./29.7.22, für nahezu unmöglich hielt, dass der S&P500 Index über 4271/4278 steigt. Da lagen und liegen nämlich zahlreiche Widerstände/ Kursziele.

Nun ist es sogar so, Stand heute, dass der S&P500 niemals per Wochenschluss-Signallage die Linie der mittelfristigen Topbildung (Klippe) bei 4278 negierte, es ist schließlich doch nur ein im Wochenverlauf aufgetretener zeitweiser Überschuss über 4278 bis 4325 gewesen.

Das bärische Wochenschluss-Reversal mit Dochtkerze an Schlüsselstellen bei allen Indizes, sei es SPX, DOW, NDX und DAX, beendet mit der abgelaufenen Woche nach meiner Meinung die schier endlose Überhitzung vom 28.7.22.

Die Folgeziele für alle 4 Indizes sowie alle wichtigen Dax-, DOW- und NDX Charts benenne bzw. zeige ich nur in meinen Premiumservices ADT und ADA...."

S&P500 Wochenkerzenchart 19.8.22

SCHRITT 4: Die 1. Welle und die 3. Welle

Am Montag darauf ging es direkt weiter abwärts, das war vor 5 Tagen.

ADT Wochenausblick: Abwärtswoche wird als Arbeitsthese unterstellt! Ziele bei... /21.08.22

ADT Service Zitat: " Die Sache ist die, der Index muss unter den Deckel, also Deckel ab, Index rein in den grünen Kanal und Deckel wieder zu. Im Kanal kann es dann etwas herumrühren, freilich dann auch regelkonform den grünen Aufwärtstrend vom Jahrestief treffen, der heute noch bei 3860 kreuzt. So sieht das die Theorie vor, so zeigt es die zeitnahe Vergangenheit, Beispiele..."

S&P500 Tageskerzenchart

Das klappte recht gut, im S&P500 Tageskerzenchart ist nun Mittwoch der 24.8.2022.
Schon ab Montag kann ich herausgeben, dass es innerhalb der Woche Zwischenanstiege gibt, die nochmal bis zum Gap ~4220 hochreichen dürften. Ich trenne also die Bewegungen voneinander ab und sondiere den Startpunkt einer zweiten Bärenwelle Richtung 3948/3921.

Einerseits im Tageskerzenchart, ideal wäre Route BLAU

...andererseits im Stundenkerzenchart (es ist Donnerstag, 25.8. / 10 Uhr)
Sondiert werden Zwischenhochs bei 4186 oder 4219/4228
passende SPX Derivate:
SPX KO PUT ISIN DE000JN8FDV5 (KO 4926)
SPX KO PUT ISIN DE000PD4PEM4 (KO 4507)
Zitat: "Kurse von 4187/4189 sind schon schöne neue SHORT Start Marken"

Schritt 5: Kann man herausfinden, ob der Markt fällt, egal was J. Powell am Freitag, ab 16 Uhr (CEST) sagen wird? Ja, man kann.

Alle Indizien zusammengenommen, also

• Überhitzung und Referenzbeispiele
• Wochenkerzenchart Bär Reversal
• erst bärisch divergierender, dann steigender $VIX

verlangen an dieser Stelle eine 2. Abwärtswelle nach bärische Flagge, denn der große Plan, der Abbau der Überhitzung der ersten Augusthälfte wurde an dieser Stelle noch nicht genügend vorangebracht.
Die Chancen stehen deutlich zugunsten der Bären.

Schritt 6: Auch die fundamentale Komponente wies auf Abwärtsrisiken.

denn: US Firmen-Gewinnwarnungen bei gleichbleibenden oder steigenden Umsätzen! Aktuell ist es wichtig zu beobachten, ob die US Firmen bei anhaltend guten Umsätzen Gewinne verbuchen können oder ob der Inflationsdruck und die Währungsverluste (steigender Dollarindex) die Gewinne mindert oder gar auffrisst. Das Thema kannten wir seit 40 Jahren NICHT in der Form, nun ist es aber allgegenwärtig.
Das Thema hat hohe Bedeutung, denn: Hat ein Unternehmen heute ein KGV von 15,0 und halbieren sich die Gewinne in kommenden Quartalen bei gleichbleibenden Aktienkursen, dann steht das KGV plötzlich bei 30,0 und der Aktienkurs wäre nicht mehr gerechtfertigt.
Dieses Thema zieht sich aktuell durch alle Branchen. Schlussendlich wird es die Entwicklung des S&P500 in den nächsten 6-12 Monaten stark mitbestimmen.

Schritt 7: Die US INDIZES fallen stark nach der J. POWELL (FED) Rede.
Und so kam was kommen "musste", die US Indizes verwandelten die "Vorboten" nach bärischer Flagge in neue, steil und dynamisch vorgetragenen Tiefs, verwandelten das Freitagshoch 4215 in ein Abendtief bei 4043.

Die S&P500 Überhitzung (Orange) baut sich ab, der grüne Kanal ist wieder gültig. Der grüne Kanaltrend ist ein Mindestziel. Gleiches zeigt sich bei DOW JONES und NASDAQ100.

VIX Quelle

SCHRITT 8: Kann man das verpassen?
Als Experte gebe ich Leitplanken für Sie heraus, die Grundrichtung wurde im Voraus definiert. Jeder ist auf Basis dieser Leitplanken seines "Glückes Schmied", eigenverantwortlich. Das ist mein gesetzter Rahmen.
Dennoch kann man es natürlich verpassen, vor allem, weil...
I) ...man vor solchen US FED Events besser nichts startet
und
II) ..alle unsere Trader um 16 Uhr bei unserem Tradertreffen in der Firmenzentrale von Stock3 einer spannenden Präsentation beiwohnten und meine vorab gesetzten Limits verfehlt wurden. Das ist dann ein bisschen ärgerlich für mich.
Wichtig war in der gesamten letzten Woche:
a) Keine LONG Positionen offen haben oder abbauen
b) Wer mutig genug, war konnte 4187/4189 (bzw. DOW JONES 32250) SHORTEN, mit Stoploss über den Vorwochenhochs.

SCHRITT 9: Neue Chancen
Da es weiteres Abwärtspotenzial gibt habe ich auf meiner gestrigen abendlichen Heimfahrt vom Tradertreffen schon die neuen SHORT Marken für nächste Woche bestimmt.

Viel Erfolg an einem sicheren Ort! Rocco Gräfe
Premiumservice ADT (Suchmaschinensuche per "Gräfe ADT")

BONUS:
und hier noch das Gegenstück zum gezeigten S&P500, der DOW JONES von Freitag, 22 Uhr: