Rainman Trading: Zahlen bei Apple, Facebook, Tesla - Stunden der Wahrheit!
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Erwähnte Instrumente
- Apple Inc.ISIN: US0378331005KopiertKursstand: 154,680 $ (NASDAQ) - Zum Zeitpunkt der VeröffentlichungVerkaufenKaufen
- eBay Inc.ISIN: US2786421030KopiertKursstand: 33,690 $ (NASDAQ) - Zum Zeitpunkt der VeröffentlichungVerkaufenKaufen
- Apple Inc. - WKN: 865985 - ISIN: US0378331005 - Kurs: 154,680 $ (NASDAQ)
- eBay Inc. - WKN: 916529 - ISIN: US2786421030 - Kurs: 33,690 $ (NASDAQ)
- Microsoft Corp. - WKN: 870747 - ISIN: US5949181045 - Kurs: 102,940 $ (NASDAQ)
- Meta Platforms Inc - WKN: A1JWVX - ISIN: US30303M1027 - Kurs: 144,190 $ (NASDAQ)
- Tesla Inc. - WKN: A1CX3T - ISIN: US88160R1014 - Kurs: 297,465 $ (NASDAQ)
- QUALCOMM Inc. - WKN: 883121 - ISIN: US7475251036 - Kurs: 49,390 $ (NASDAQ)
- Amazon - WKN: 906866 - ISIN: US0231351067 - Kurs: 1.593,880 $ (NASDAQ)
Nach dem verkorksten Jahresabschluss 2018 blicken viele Anleger nervös auf die aktuelle Berichtssaison in den USA. Viele mögen sich Fragen stellen wie: Waren die Kursverluste Vorboten für schwache Quartale in 2019? Folgen den Verkaufswellen jetzt enttäuschende Zahlen und Ausblicke? Ein paar der Tech-Blue-Chips zeigen tatsächlich mittelfristig sehr schwache Chartsetups, die starken Erholungen im Januar wiederum machen Hoffnung. Wir nehmen heute die großen US-Techs unter die charttechnische Lupe und beurteilen die Chancen und Risiken aus diesem Blickwinkel.
Gestern nachbörslich haben Apple und eBay die Zahlen gemeldet:
Apple
Apple übertrifft im ersten Quartal mit einem Gewinn je Aktie von $4,18 die Analystenschätzungen von $4,17. Umsatz mit $84,3 Mrd. über den Erwartungen von $84 Mrd.
Apple sieht im zweiten Quartal einen Umsatz von 55-59 Milliarden Dollar (Konsens 58,97 Mrd).
Apple hat im ersten Quartal eine Bruttomarge von 38,0 Prozent erzielt und liegt damit auf einer Linie mit der Vorabmeldung und dem Wall Street-Konsens.
Quelle: Guidants News
Nachdem Apple mit dem Jahrestief am 3. Januar das vorläufige Ende des steilen Abwärtstrends seit Oktober markieren und eine langfristige Kreuzunterstützung bestätigen konnte folgte eine ausgedehnte Erholung. Das übergeordnete Chartbild wurde in der Analyse "APPLE - Longchance des Jahres oder Rohrkrepierer?" ausführlich beschrieben. Nachdem die Bären nicht wieder in Erscheinung treten könnten die Bullen jetzt zum Zug kommen, die Zahlen von gestern lassen die Aktie nachbörslichen um rund 5 % ansteigen.
Damit wäre eine weitere Erholungswelle bis 170 - 172 und darüber hinaus 180 - 185 USD möglich. Oberhalb von 185 USD hellt sich das mittelfristige Bild wieder deutlich auf. Ein Folgeanstieg über 194 USD könnte anschließend größere Kaufsignale auslösen. Ein starkes Abkippen nach unten mit Kursen unterhalb von 153 USD per Tagesschluss hingegen wäre kurzfristig kritischer zu werten und könnte nochmals Abgaben bis 142 - 145 USD zulassen. Unterhalb von 140 USD entstehen langfristige Verkaufssignale.
eBay
eBay übertrifft im vierten Quartal mit einem Gewinn je Aktie von $0,71 die Analystenschätzungen von $0,68. Umsatz mit $2,9 Mrd. über den Erwartungen von $2,87 Mrd.
Quelle: Guidants News
Die Aktie des Online-Auktionshaus befindet sich seit dem Jahrestief 2018 Ende Dezember in einer steilen Erholung, der jüngste Kurssprung wurde auf hohem Niveau korrigiert. Nach den gestrigen Zahlen zeigt sich eBay heute vorbörslich nicht stark bewegt. Auch das kurzfristige Verlaufsszenario ist offen: Innerhalb der Handelsspanne des Kurssprungs vom 22. Januar ist das Bild neutral. Es wären sowohl Korrekturen ins offene Gap hinein denkbar als auch ein Anstieg zum zentralen Widerstandsbereich bei 35,30 - 35,56 USD.
Sollte die Aktie nochmals bis 30,20 - 31,23 EUR zurückfallen, könnten sich dort interessante antizyklische Chancen bieten. Prozyklisch wird der Wert bei einem nachhaltigen Ausbruch über 35,56 USD interessant für steigende Kurse bis 38,34 und 40,86 USD.
Heute folgen nachbörslich Microsoft, Facebook, Tesla und Qualcomm:
Microsoft
Die massive langfristige Rally wird seit Oktober korrigiert, wobei die Aktie zuletzt von einer langfristigen Aufwärtstrendlinie nach oben hin abprallen und sich stark erholen konnte. Innerhalb der sich weitenden Tradingrange der letzten Monate ist das Chartbild neutral zu werten.
Innerhalb der sich weitenden Tradingrange der letzten Monate ist das Chartbild neutral zu werten. Bei einem Ausbruch über 110,00 USD per Tages- und Wochenschluss könnte das Hoch bei 116,18 USD angesteuert werden. Darüber hinaus wäre Platz bis rund 132,00 USD. Rücksetzer bis 97,00 - 97,50 USD wären unbedenklich. Geht es aber nachhaltig unter 97,00 USD, trübt sich das kurzfristige Bild deutlicher ein.
Mit der kräftigen Erholung kletterte die Aktie des sozialen Netzwerks zum ersten Mal seit vielen Monaten wieder über den EMA50 und hält sich seitdem wacker oberhalb davon. Prinzipiell sind weiter steigende Kurse zum Kreuzwiderstand bei 158 - 161 USD möglich. Größere Kaufsignale entstehen bei dessen nachhaltigen Bruch. Dann wäre Platz bis 170 - 171 und ca. 180 USD.
Bei 138 - 140 USD findet der Wert noch Unterstützung. Bricht Facebook hingegen nachhaltig unter 133 USD ein, müsste ein Test des 2018er Tiefs bei 123 USD eingeplant werden.
Tesla
Innerhalb der langen Seitwärtsrange gestaltet sich eine Verlaufsprognose ohnehin schon schwierig, mit den Quartalszahlen gerät sie zum Ratespiel. 327 USD sind innerhalb der Range eine kurzfristige Hürde, oberhalb davon steigen die Chancen auf einen Anstieg zur Rangeoberkante bei 376 - 387 USD. Größere Kaufsignale entstehen erst oberhalb davon.
Bei 241 - 250 USD liegt die Rangeunterkante, wo sich antizyklische Longchancen für den Fall eines Kurseinbruchs ergeben könnten. Ein nachhaltiges Abrutschen unter 240 USD hingegen erzeugt große Verkaufssignale, dann droht ein Kurseinbruch.
Qualcomm
Der schwächste Kandidat der heutigen Betrachtung ist die Aktie des auf Mobilfunkkommunikation spezialisierten Chipgiganten Qualcomm, die sich in 2019 in einem steilen Sturzflug befindet. Die Brisanz der Lage wird im Wochenchart ersichtlich, die Aktie nähert sich den Tiefs aus 2017 und 2018 bei 48,56 - 48,92 USD. Erreicht der Wert diesen Preisbereich, wäre von dort aus zunächst eine technische Erholung zu erwarten.
Bei 53,45 USD liegt jetzt eine entscheidende Hürde. Erst deren Überwinden und ein Folgeanstieg über 55,30 USD per Wochenschluss würden größere Kaufsignale für Erholungen bis ca. 60,00 und später 69,00 - 70,00 USD liefern. Nach unten hin würde ein Rückfall unter 48,00 USD per Wochenschluss ein großes Verkaufssignal für eine Abwärtsbewegung bis zum 2016er Tief bei 42,24 USD auslösen.
Morgen meldet nachbörslich noch Amazon:
Amazon
Die scharfen Korrekturen in den vergangenen Monaten wurden jeweils wieder stark gekauft, die Aktie kletterte immer wieder in den Bereich der gleitenden Durchschnittslinien. Bei 1.784 USD liegt eine potenzielle Hürde, falls 1.700 wieder überwunden werden können. Ein Ausbruch über 1.785 würde prozyklische Kaufsignale liefern für eine Rally zum Allzeithoch.
Unterhalb von 1.575 USD hingegen wären Korrekturen bis 1.470 - 1.490 USD möglich. Erst unterhalb von 1.410 USD entstehen per Tages- und Wochenschluss neue Verkaufssignale.
Fazit:
Als seriöser Charttechniker muss man zugeben: Verlaufsprognosen im Vorfeld von Quartalsberichten bergen einen großen Unsicherheitsfaktor, Kursausschläge sind prinzipiell in beide Richtungen möglich. Positionierungen vor den Zahlen gelten damit als sehr riskant und spekulativ und sind nichts für jedermann. Entsprechende Vorsicht sollte beim Moneymanagement gelten. Konkret: Kleine Positionsgrößen!
Oder aber man wartet die Zahlen ab und versucht sich anschließend an wichtigen Chartmarken zu positionieren. Das hat allerdings den Nachteil, dass man eventuell nicht in den Trade hineinkommt, weil die Aktie einfach "davonrennt". Ich für meinen Teil ziehe es vor, bei Quartalszahlen nicht investiert zu sein. Lieber warte ich die erste Kursreaktion ab und versuche die Aktien dann an markanten Punkten im Chart zu handeln. Damit verpasse ich oft starke Bewegungen, senke aber auch das Risiko deutlich. Was ich nach 19 Jahren an der Börse aber ganz sicher weiß: Neue Chancen kommen immer wieder! Es lohnt sich, Geduld zu haben.
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