Put Optionsscheinvorstellung - Nasdaq 100

Liebe Leserinnen und Leser

Wir gehen davon aus, daß der Nasdaq 100 (wie auch der Nasdaq Composite) unmittelbar vor der Beendigung des Pullbacks stehen.

Es handelt sich nun um die dritte gerichtete Optionsscheinvorstellung.

Zwischendurch hatten wir einige Optionsscheinvorstellungen für bestimmte vom User wählbare Kursverlaufsscenarien vorgenommen. So hatten wir beispielsweise auf Siemens gleichzeitig mittelfristige Puts also auch Calls vorgestellt. Der User konnte selbstständig wählen.

An dieser Stelle nun eine Optionsscheinvorstellung auf den Nasdaq basierend auf unseren aktuellen charttechnischen Einschätzungen.

Wir möchten nochmals darauf hinweisen, daß diese Vorstellung nicht als Kaufempfehlung verstanden werden soll. Wer sich für das Spekulieren mit Optionsscheinen entschieden hat, sollte sich unbedingt des extrem hohen Verlustrisikos bewußt sein. Wenn Sie tatsächlich Optionsscheine handeln wollen , setzen Sie nur kleine Beträge ein !

Am Wochenende fahren wir die neue Optionsscheine Area vom GodmodeTrader hoch. Dort werden wir unser Regelwerk nochmals genau darlegen. Für die gerichteten Optionsscheinvorstellungen gilt, daß wir nur den Einstieg angeben. Einen Austiegspunkt werden wir NICHT angeben. In der anschließenden Auswertung der Optionsscheinvorstellung werden wir die theoretisch maximal mögliche Gewinnmöglichkeit angeben. Die beiden vorangegangenen gerichteten Optionsscheinvorstellungen wiesen beide eine positive Performance auf. Wir möchten abschließend jedoch darauf hinweisen, daß wir uns immernoch in der Testphase der gerichteten Optionsscheinpräsentiationen befinden. Die Zusammenarbeit zwischen Charttechnikern und OS Analysten gilt es noch optimal einzuspielen.

1.) Für den extrem spekulativ ausgerichteten Investor

WKN "711274", Put-OS von Soc. Generale auf Nasdaq 100,Laufzeit bis 07.09.2001

Kennzahlen: Omega 7,06; Wochentheta 7,82%; Spread
2,08%; Impl. Vola leicht über hist. Vola;
Totalverlustwahrscheinlichkeit 62,06%;
Hold-Break-Even: 28,20 Indexpunkte

Kurs: 0,47 zu 0,48, davon kein innerer Wert

Kommentar: Schein ist nur für extrem risikofreudige Anleger gedacht, die auf einen SEHR HEFTIGEN und sehr schnellen Nasdaqeinbruch spekulieren; Schein sollte auf keinen Fall länger gehalten werden da sehr hohe Verlustwahrscheinlichkeit

2.) Für den spekulativ orientierten Investor

WKN "711278", Put-OS von Soc. Generale auf Nasdaq 100,Laufzeit bis 12.10.2001

Kennzahlen: Omega 4,92; Wochentheta 3,48%; Spread
1,09%; Impl. Vola leicht über historischer Vola;
Totalverlustwahrscheinlichkeit 49,12%; Hold-Break-Even 20,66 Indexpunkte

Kurs: 0,91 zu 0,92, davon kein innerer Wert

Kommentar: Schein ist für den risikofreudigen Anleger gedacht, der von einem deutlichen Nasdaqeinbruch in den nächsten Tagen ausgeht; aufgrund des niedrigen Spreads gut zum Trading geeignet

3.) Für den chancenorientierten Anleger

WKN "781593", Put-OS von Soc. Generale auf Nasdaq 100, Laufzeit bis 07.09.2001
Kennzahlen: Omega 3,33; Wochentheta 0,75%; Spread
1,82%; Impl. Vola knapp 10% über historischer Vola; Totalverlustwahrscheinlichkeit 12,04%; Hold-Break-Even 19,61 Indexpunkte

Kurs: 0,54 zu 0,55, davon 0,51 innerer Wert

Kommentar: Schein vergleichbar mit No2, nur etwas
längerfristig ausgerichtet, gedacht für Anleger, die in den nächsten Wochen mit rückläufigen Nasdaqkursen rechnen

4.) für den konservativen Anleger

WKN "762974" von Merrill Lynch, Put-OS auf Nasdaq 100, Laufzeit bis 20.09.2001

Kennzahlen: Omega 1,97; Wochentheta 0; Spread 0,94%; Impl. Vola ca. 20% über hist. Vola;
Totalverlustwahrscheinlichkeit 2,51%; Hold-Break-Even 18,01 Indexpunkte

Kurs: 2,10 zu 2,12, davon innerer Wert 2,09

Kommentar: Schein für sicherheitsbewußte Anleger
gedacht, die in den nächsten beiden Monaten mit
insgesamt fallenden Nasdaqkursen rechnen; Schein kann problemlos über mehrere Tage und teilweise Wochen gehalten werden

Im Folgenden die ausführliche aus dem Charttechnik Researchreport entnommene Analyse vom Nasdaq 100. Der Research Report wird aktuell an unsere Leser verschickt.

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Nasdaq 100 :

Wochenchart im mittel- bis langfristigen Zeitfenster:

Die bisherige Korrektur ist im Nasdaq 100 in Form eines sich nach unten aufweitenden Trendkanals, einem sogenannten "Broadening Wedge" abgelaufen.
Die Oberkante dieser stark bearishen Formation ist identisch mit der sekundären Abwärtstrendlinie. Im Zuge der Kurserholung der vergangenen 2-3 Monate konnte diese sekundäre Abwärtstrendlinie leicht überschritten werden. Im Gegensatz zum Nasdaq Composite läßt sich im Nasdaq 100 noch eine relevante innere
Abwärtstrendlinie ausmachen, welche aktuell bei etwa 1950 Punkten verläuft und einem möglichen weiteren Kursausbruch nach oben als massiver
Widerstand im Weg sein dürfte. Wichtige Widerstände liegen bei 1864, 1950, 2000, 2128 und 1468 Punkten. Unterstützungen befinden sich bei
1485,1150 und 1097 Punkten. MACD bewegt sich langsam in einem Aufwärtstrend in Richtung 0 Linie, das sich wieder leicht abbauende Histogramm zeigt keine nennenswerte Kraftentfaltung an. Der Momentumindikator ist stark, notiert in der Nähe eines Widerstands und würde bei einem weiteren Ansteigen die
Wahrscheinlichkeit weiterer Ausbruchversuche oberhalb der sekundären Abwärtstrendlinie deutlich erhöhen ! Der RSI notiert im neutralen Bereich, die Stochastiken haben je nach Einstellungsparameter bereits Verkaufssignale generiert bzw. stehen kurz davor. Formationstechnisch ist der bearishe Broadening
Wedge intakt. Wir rechnen auf keinen Fall mit einem nachhaltigen Ausbruch nach oben, jedoch durchaus mit der Möglichkeit seitwärts über die Abwärtstrendlinie laufender Notierungen ähnlich wie im Semiconductor Index. Am wahrscheinlichsten halten wir immernoch die ursprünglich von uns vertretene Einschätzung, wonach der Kurs mittelfristig nochmals stark nach unten einbricht, das Vorgängertief nicht nur testet, sondern auch unterschreitet.
Mittelfristiges Kursziel 1100-1150 Punkte.

Tageschart im kurzfristigen Zeitfenster:
Der kleine Ausbruch des Nasdaq 100 über seine sekundäre Abwärtstrendlinie ist wie im Nasdaq Composite in Form mehrerer möglicher bearish zu
wertender Formation erfolgt. Ineinander verkeilt, ist ein bereits bestätigtes Broadening Top sowie eine ebenfalls bestätigte S-S- K-S Formation auszumachen. Der Kursverlauf beginnt in ein sich entfaltendes Rounding Top mit ebenfalls negativem Aussagewert überzugehen, dessen Kursziel im Bereich der Unterstützungen
bei 1580 und 1603 Punkten liegt. Die letzte kurzfristige Aufwärtsbewegung ist wie von uns mehrfach im Vorfeld erwähnt als ein Pullback zurück zur Nackenlinie (identisch mit der Unterkante des Broadening Tops) der S-S-K-S Formation zu werten. Der Kurs ist direkt unterhalb einer kurzfristigen Abwärtstrendlinie zum Stehen gekommen. Es haben sich in den vergangenen beiden Tagen 2 Dojis ausgebildet, welche die Unentschlossenheit des Marktes beschreiben. Indikatorentechnisch enstehen aktuell zahlreiche negative Signale im Momentum, RSI und in den Stochastiken. Der OBV zeigt jedoch eine Auffälligkeit, die nicht in
das negative indikatorentechnische Bild paßt. Und zwar ist der OBV während des kurzfristigen Pullbacks zur Nackenlinie nach nach oben ausgebrochen. Es ist also während dieses kleinen Upmoves überproportional Kapital in den Index geflossen. Dies ist als deutlich positives Zeichen zu werten und steht der negativen Indikatorenkonstellation gegenüber. Es bleibt festzuhalten, daß sich der Nasdaq 100 ebenso wie der Composite in einer wichtigen charttechnischen
Konstellation befindet. Wir halten das Scenario kurzfristig nachgebender Kurse jedoch für das wahrscheinlichere.

Charttechnischer Signalgeber : Schizopremium

OS Analyst : Highflyer