Private Equity Holding AG: Net Asset Value per 28. Februar 2025

Private Equity Holding AG

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Private Equity Holding AG: Net Asset Value per 28. Februar 2025

12.03.2025 / 18:00 CET/CEST

Net Asset Value

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NEWS RELEASE

Zürich, 12. März 2025

Net Asset Value per 28. Februar 2025

Der Net Asset Value (Buchwert) pro Namenaktie der Private Equity Holding AG (PEH) betrug per 28. Februar 2025 EUR 165.02 (CHF 154.76), was einer Veränderung von -0.6% in EUR respektive -1.4% in CHF seit dem 31. Januar 2025 entspricht.

Im Februar war die Performance der PEH leicht negativ. Obwohl positive Bewertungsanpassungen in mehreren Portfoliofonds verzeichnet wurden sowie Aktienrückkäufe unterstützend wirkten, konnten die negativen Bewertungsanpassungen einiger Portfoliofonds sowie einer direkten Co-Investition nicht vollständig ausgeglichen werden.

Das Portfolio war im Februar cash-flow negativ. Den Ausschüttungen in Höhe von EUR 1.5m standen Kapitalabrufe in Höhe von EUR 3.3m gegenüber. Eine nennenswerte Ausschüttung kam von H.I.G. Middle Market LBO III aus dem Verkaufserlös von Soleo Health, einem Anbieter komplexer Spezialinfusionsdiensten.

PEH tätigte im Berichtszeitraum eine Kapitalzusage von EUR 5.0m an einen europäischen Buyout Fonds.

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Die Private Equity Holding AG (SIX: PEHN) ist eine börsenkotierte Beteiligungsgesellschaft für Private-Equity-Anlagen. Sie bietet institutionellen und privaten Investoren die Möglichkeit, sich einfach und steuerlich optimal an einem breit gefächerten und professionell geführten Private-Equity-Portfolio zu beteiligen. Die Private Equity Holding AG verfolgt das Ziel, durch Investitionen in ausgewählte Private Equity Funds und selektive Direktinvestitionen einen langfristigen Wertzuwachs zu erzielen.

Erträge aus dem Portfolio werden einerseits reinvestiert, andererseits als jährliche Ausschüttungen an die Aktionäre weitergeben. Das Portfolio der Private Equity Holding wird verwaltet von Amundi Alpha Associates, einem unabhängigen Manager und Berater für Investitionen in Private Equity, Private Debt und Infrastruktur mit Sitz in Zürich.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Kerstin von Stechow, Investor Relations, Kerstin.Stechow@peh.ch, Telefon +41 44 515 70 80, http://www.peh.ch

Grundlagen der Net Asset Value Berechnung und Disclaimer

Der Net Asset Value (NAV) pro Aktie berechnet sich auf der Basis der ausstehenden Aktien von 2,454,601 per 28. Februar 2025 (31. Januar 2025: 2,459,203). Die Bewertungen werden in Übereinstimmung mit den International Financial Reporting Standards (IFRS) betreffend die Zwischenberichterstattung und gemäss den Richtlinien von Invest Europe (ehemals EVCA) erstellt. Die Bewertungen von Fonds Beteiligungen basieren auf den NAVs gemäss der Berichterstattung neuesten Datums der entsprechenden Fonds. Die Fair Values von Direktfinanzierungen von nicht kotierten Gesellschaften werden anhand geeigneter Bewertungsmodelle ermittelt. Die Bewertung von Beteiligungen an kotierten Gesellschaften erfolgt zum Marktwert. Der NAV der Private Equity Holding AG wird jeweils per Ende Monat nach dem Unternehmensfortführungsprinzip (Going concern) berechnet. Die unterschiedlichen Reporting-Termine der einzelnen Fonds Beteiligungen und Direktfinanzierungen können zu kurzfristigen Verzerrungen und damit zu einer Abweichung des publizierten NAV gegenüber dem tatsächlichen Gesamtwert der Netto-Aktiven der Private Equity Holding AG führen.

Datei: PEH NAV Flyer February 25

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