ORANGENSAFT - Bullen wittern ihre Chance

• Orangensaft - WKN: 599814 - ISIN: XC0005998148 - Kurs: 145,27 US¢/lb (ARIVA Indikation)
• Unlimited Turbo-Optionsschein auf Orangensaft NYBOT Rolling - WKN: FD4BVA - ISIN: DE000FD4BVA5 - Kurs: 2,640 € (Société Générale)
• Unlimited Turbo-Optionsschein auf Orangensaft NYBOT Rolling - WKN: FG398Z - ISIN: DE000FG398Z3 - Kurs: 2,870 € (Société Générale)

Herzlich willkommen in der Welt der Rohstoffe! Heute steht ein Klassiker aus dem Bereich der Agrarrohstoffe im Fokus: Orangensaft.

Am Mittwoch zieht der Preis für Orangensaft (Orange Juice) um 6,2 % an und notiert bei 146 US-Cent je Pfund (lb). Damit kommt Bewegung in einen Markt, der charttechnisch an einer spannenden Wegmarke steht.

Denn im bisherigen Monatsverlauf hat der Preis erneut die Zone um 132 US-Cent je Pfund getestet. Dieses Niveau hatte bereits im Vorjahr als Unterstützung gedient und wurde auch bei den jüngsten Tests im Juni und Juli verteidigt. Die Käufer haben damit eine wichtige Marke im Blick. Doch für einen nachhaltigen Ausbruch nach oben müssen sie erst noch einige Hürden überwinden.

Die Bullen verteidigen die Unterstützung

Statischer Chart

Live-Chart

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  ARIVA Indikation

Aus charttechnischer Sicht sind zunächst zwei Zonen entscheidend. Auf der Unterseite bildet der Bereich von 130 bis 132 US-Cent je Pfund die zentrale Unterstützung. Solange diese Zone hält, bleibt die Chance auf eine Erholung bestehen.

Auf der Oberseite wartet zwischen 160 und 165 US-Cent je Pfund ein markanter Widerstandsbereich. Hier dürfte sich zeigen, ob die Bullen genug Kraft für eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung haben oder ob die Bären erneut das Kommando übernehmen.

Die 200-Tage-Linie als Härtetest

Besonders spannend wird es an der 200-Tage-Linie, die aktuell bei rund 164,50 US-Cent je Pfund verläuft. Dieser gleitende Durchschnitt hat sich bereits im bisherigen Jahresverlauf als Widerstand erwiesen. Der Monatschart verdeutlicht, wie schwierig es für den Preis bislang war, diesen Bereich nachhaltig zu überwinden.

Für Trader ergibt sich daraus ein klares Szenario: Gelingt der Ausbruch über die Zone von 160 bis 165 US-Cent, könnte sich das Chartbild spürbar aufhellen. Scheitert der Preis dagegen erneut an diesem Widerstand, bleibt ein Rücksetzer in Richtung der Unterstützungszone bei 130 bis 132 US-Cent möglich.

Schwächere Ernte schürt die Fantasie

Was steckt hinter dem kräftigen Kursplus am Mittwoch? Laut Rohstoffanalysten der Rabobank soll die weltweite Orangensaftproduktion im Erntejahr 2026/27 deutlich zurückgehen. Als wesentlicher Grund gilt die kleinere brasilianische Ernte infolge von Citrus Greening. Diese Pflanzenkrankheit beeinträchtigt die Gesundheit und Produktivität von Orangenbäumen und kann im weiteren Verlauf zum Absterben der Bäume führen.

Hinzu kommen mögliche wetterbedingte Schäden in Brasilien im Zusammenhang mit El Niño. Nicht zu vergessen: Brasilien zählt zu den weltweit wichtigsten Produzenten von Orangen! Veränderungen bei den dortigen Ernteerwartungen können sich deshalb unmittelbar auf die Preisbildung am Orangensaftmarkt auswirken.

Sollte sich eine geringere weltweite Versorgung bestätigen, könnte das den Preis zusätzlich stützen. Allerdings hängt die weitere Entwicklung auch davon ab, in welchem Umfang die erwarteten Ernteausfälle bereits im Marktpreis berücksichtigt sind. Die fundamentale Ausgangslage liefert damit Argumente für die Bullen, ersetzt aber nicht die Bestätigung durch den Chart.

Mein Fazit: Beim Preis für Orangensaft (Orange Juice) treffen eine mögliche Angebotsverknappung und ein charttechnisch entscheidender Widerstand aufeinander. Die Bullen haben mit dem kräftigen Kursplus ein Lebenszeichen gesendet. Für ein überzeugendes Kaufsignal müsste der Preis jedoch die Zone von 160 bis 165 US-Cent je Pfund überwinden und sich darüber behaupten. Scheitert der Ausbruchsversuch, bleibt die Unterstützung bei 130 bis 132 US-Cent die entscheidende Marke.

Trader sollten deshalb auf die Bestätigung des Ausbruchs warten und mögliche Rückschläge einkalkulieren, statt dem Kurssprung ungeprüft hinterherzulaufen.

Strategien

Auf den Basiswert Orange Juice Future (OJ) – NYB/202611 gibt es mehrere Derivate, mit denen Du auf steigende oder fallende Kurse spekulieren kannst. Nachfolgend zwei mögliche Ansätze:

Long (Spekulation auf steigende Kurse): OE Turbo Call Optionsschein mit SL (Hebelzertifikat) – Basis: 116,33 USc – Knockout: 120,55 USc – Laufzeit bis: offen – Hebel: 4,3 – ISIN: DE000FD4BVA5

Short (Spekulation auf fallende Kurse): OE Turbo Put Optionsschein mit SL (Hebelzertifikat) – Basis: 177,84 USc – Knockout: 171,15 USc – Laufzeit bis: offen – Hebel: 4,1 – ISIN: DE000FG398Z3

Das Team

Der Optionsscheine Expert Trader verfolgt regelmäßig die Kurse deutscher und internationaler Einzelwerte und Indizes und spricht bei Bedarf konkrete Kauf- und Verkaufsanregungen aus, die Leser des Optionsscheine Expert Trader unmittelbar umsetzen können. Damit wird ein transparentes Trading gewährleistet. Seit der ersten Ausgabe des Optionsscheine Expert Trader im Oktober 2019 weisen rund 82 % der abgeschlossenen Positionen einen Gewinn aus. Hier findest Du Infos zum Produkt.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.