NVIDIA - Trading-Idee bis März

Am 14.11. wird NVIDIA voraussichtlich die Q3-Zahlen veröffentlichen. Erwartet wird ein Gewinn je Aktie von 1,24 USD bei einem Umsatz von 2,9 Mrd. USD. Zuvor wurde für Q2 ein EPS von 1,18 USD bei einem Umsatz von 2,6 Mrd. USD gemeldet.

Betrachtet man die vergangenen Reaktionen auf die Zahlen, stellt man fest, dass sich die negativen Reaktion häufen. Bspw. reagierte die Aktie im Zeitraum 09.05.13 bis 08.02.18 lediglich vier Mal mit Kursabschlägen auf die Finanzberichte. In diesem Zeitraum wurden immerhin 20 Quartalsberichte veröffentlicht, d.h. 16 Mal reagierte die Aktie mit teils deutlichen Kursaufschlägen.

Seit Q1 2018 mehren sich allerdings die negativen Reaktionen im Zuge der Finanzergebnisse. Vier von sechs Berichten hatten Kursabgaben zur Folge. Klammert man das Minus von -20,19 % in Q3 2018 aus, ging es im Schnitt zwar nur -4,10 % abwärts, es kristallisiert sich allerdings heraus, dass es immer schwieriger wird die hohen Erwartungen zu erfüllen.

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Auf Sicht der letzten 26 Termine ging es in 69,23 % der Fälle mit einem Gap-Up von im Schnitt 6,44 % in den Handel. In 30,77 % der Fälle eröffnete der Kus mit einem Gap-Down von im Schnitt -5,39 %. Die max. Bewegung an dem Tag der Veröffentlichung lag auf der Oberseite im Schnitt bei 11,04 % und auf der Unterseite bei -6,32 %.

An dieser Stelle sei erwähnt, dass sich die Bewegung in den meisten Fällen in den Folgetagen und -wochen fortgesetzt hat und nochmals deutliche Kursgewinne bzw. -verluste verbucht werden konnten. In diesem Zusammenhang könnte man einen Long-Strangle kaufen mit bspw. der Basis 215 / 160 und Laufzeit März. Folgende Optionsscheine sind denkbar:

CALL-Optionsschein

WKN: CP7UZS

Implizite Vola: 37,35 %
Aufgeld: 21,26 %
Spread: 1,33 % oder 0,01 EUR

Basis: 215 USD
Fälligkeit: 19.03.2020 (163 Tage)

Omega: 6,966
Delta: 0,322
Theta: -0,005
Vega: 0,040

PUT-Optionsschein

WKN: CP2URT

Implizite Vola: 44,71 %
Aufgeld: 18,71 %
Spread: 1,08 % oder 0,01 EUR

Basis: 160 USD
Fälligkeit: 19.03.2020 (163 Tage)

Omega: 4,708
Delta: -0,260
Theta: -0,005
Vega: 0,036

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